中山市东凤镇第十六届人民代表大会第十三次会议文件（7）

东凤镇2021年上半年预算执行情况和2021年预算调整草案报告

中山市东凤镇人民政府

（2021年9月23日）

各位代表：

　　受镇人民政府委托，我向大会报告2021年上半年财政预算执行情况和2021年预算调整草案，请予审议。

　　2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。我镇在镇党委、政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，准确把握新形势新任务，充分发挥“双区”驱动、“双区”叠加效应，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，落实积极的财政政策更加积极有为，全力保障我镇经济发展和社会稳定，我镇上半年预算执行情况总体平稳。

　　一、2021年上半年预算执行情况

　　（一）收入预算执行情况

　　1.一般公共预算收入

　　上半年一般公共预算收入2.36亿元，完成年度预算的43.76%，同比上升28.06%。其中税收分成收入1.24亿元，完成年度预算的37.59%，同比上升0.76%；非税收入1.12亿元，完成年度预算的53.46%，同比上升82.81%。

　　2.上级转移支付收入

　　上半年上级转移支付收入7687万元，完成年度预算的70.55%，同比上升91.84%。其中定向财力转移支付收入247万元，完成年度预算的88.85%，同比下降78.18%；其他专项转移支付收入7440万元，完成年度预算的70.07%，同比上升158.78%。

　　3.专户收入

　　上半年财政专户收入（医疗收入）1.60亿元，完成年度预算的52.14%，同比上升22.27%。其中东凤人民医院收入1.38亿元，完成年度预算的55.18%，同比上升25.58%；社区卫生服务中心收入2147万元，完成年度预算的38.46%，同比上升4.53%。

　　4.政府性基金收入

　　上半年政府性基金收入1.06亿元，完成年度预算的30.68%，同比增长17.49%。其中土地基金分成收入为1.01亿元，完成年度预算的32.40%，同比增长34.81%；债务转贷收入442万元，同比增长100%。

　　（二）支出预算执行情况

　　1.一般公共预算支出

　　上半年一般公共预算支出3.64亿元，完成年度预算的37.69%，同比下降10.35%，其中：

　　（1）一般公共服务支出4195万元，完成年度预算的40.41%，同比增长17.54%。

　　（2）公共安全支出4819万元，完成年度预算的37.4%，同比增长0.29%。

　　（3）教育支出1.52亿元，完成年度预算的47.74%，同比增长16.65%。

　　（4）科学技术支出243万元，完成年度预算的14.41%，同比下降71.34%。

　　（5）文化旅游体育与传媒支出724万元，完成年度预算的32.97%，同比下降14.42%。

　　（6）社会保障和就业支出4485万元，完成年度预算的52.63%，同比增长13.86%。

　　（7）卫生健康支出1444万元，完成年度预算的43.44%，同比下降33.09%。

　　（8）节能环保支出118万元，完成年度预算的14.18%，同比下降7.81%。

　　（9）城乡社区支出2274万元，完成年度预算的25%，同比下降48.41%。

　　（10）农林水支出2341万元，完成年度预算的24.6%，同比下降36.64%。

　　（11）交通运输支出46万元，完成年度预算的7.73%，同比下降96.84%。

　　（12）自然资源海洋气象等支出暂未发生。

　　（13）住房保障支出3万元，完成年度预算的3.37%，同比上升100%。

　　（14）粮油物资储备支出52万元，完成年度预算的24.88%，同比下降50%。

　　（15）灾害防治及应急管理支出445万元，完成年度预算的23.3%，同比下降27.76%。

　　（16）其他支出1万元，完成年度预算的0.03%，同比下降99.9%。

　　2.专户支出

　　上半年专户支出1.39亿元，完成年度预算的51.33%，同比下降2.11%。其中东凤人民医院支出1.16亿元，完成年度预算的52.96%，同比上升4.77%；社区卫生服务中心支出2274万元，完成年度预算的44.36%，同比下降26.67%。

　　3.政府性基金支出

　　上半年政府性基金支出6707万元，完成年度预算的19.5%，同比下降30.49%。其中基建支出2391万元，完成年度预算的39.85%；农水工程支出44万元，完成年度预算的4.73%；征地拆迁支出3111万元，完成年度预算的103.7%；污水处理支出725万元，完成年度预算的41.43%；债券还本付息支出304万元，完成年度预算的24.98%；彩票基金支出132万元，完成年度预算的66%。

　　二、2021年预算调整情况

　　（一）收入预算调整计划

　　1.一般公共预算收入预算5.4亿元，暂不作调整，预算安排同比增长16.49%。

　　2.调入资金收入预算3.18亿元，暂不作调整，预算安排同比下降26.22%。

　　3.上级补助收入预算1.09亿元，调整为1.34亿元，调增2500万元，调整后预算安排同比增长43.95%。

　　4.专户收入（医疗收入）预算3.07亿元，暂不作调整，预算安排同比增长15.83%。

　　5.政府性基金收入预算3.45亿元，调整为3.77亿元，调增3206万元，调整后预算安排同比下降24.79%。

　　（二）支出预算调整计划

　　根据全镇经济运行和社会事业发展需要，按照收支平衡的原则，对各项支出进行调整。

　　1.一般公共预算支出预算9.65亿元调整为10.05亿元，调增4058万元，调整后预算安排同比增长1.97%。具体调整计划如下：

　　（1）一般公共服务支出预算1.04亿元，调增60万元，调整后预算安排同比增长16.82%。

　　（2）公共安全支出预算1.29亿元，暂不作调整，预算安排同比增长4.45%。

　　（3）教育支出预算3.18亿元调整为3.44亿元，调增2598万元，调整后预算安排同比增长10.42%。

　　（4）科学技术支出预算1686万元调整为1745万元，调增59万元，调整后预算安排同比下降31.22%。

　　（5）文化旅游体育与传媒支出预算2196万元，调整为2363万元，调增167万元，调整后预算安排同比增长5.44%。

　　（6）社会保障和就业支出预算8521万元，调整为8531万元，调增10万元，调整后预算安排同比下降8.78%。

　　（7）卫生健康支出预算3324万元，调整为4267万元，调增943万元，调整后预算安排同比增长1.74%。

　　（8）节能环保支出预算832万元，暂不作调整，预算安排同比增长121.87%。

　　（9）城乡社区支出预算9097万元，调整为9161万元，调增64万元，调整后预算安排同比下降6.67%。

　　（10）农林水支出预算9518万元，调整为9675万元，调增157万元，调整后预算安排同比下降0.8%。

　　（11）交通运输支出预算595万元，暂不作调整，预算安排同比下降74.67%。

　　（12）自然资源海洋气象等支出预算505万元，暂不作调整，预算安排同比增长285.5%。

　　（13）住房保障支出预算89万元，暂不作调整，预算安排同比下降55.5%。

　　（14）粮油物资储备支出预算209万元，暂不作调整。

　　（15）灾害防治及应急管理支出预算1910万元，暂不作调整，预算安排同比下降4.79%。

　　（16）其他支出（含预备费）预算2945万元，暂不作调整，预算安排同比下降2.42%。

　　2.专户支出

　　专户支出预算2.7亿元，调整为3.01亿元，调增3042万元，调整后预算安排同比增长13.98%。

　　3.政府性基金支出预算3.44亿元调整为3.67亿元，调增2360万元，调整后预算安排同比下降26.63%。

　　（三）调整后财政预算收支平衡情况

　　调整后，2021年东凤镇可用于一般公共预算支出的收入计划为9.92亿元，其中一般公共预算收入计划5.4亿元，调入资金计划3.18亿元，上级转移支付收入计划1.34亿元；专户收入计划3.07亿元；政府性基金预算收入计划3.77亿元。一般公共预算支出计划10.05亿元；专户支出计划3.01亿元；政府性基金预算支出计划3.67亿元，符合财政收支平衡的原则。

　　三、2021年上半年财政工作情况

　　（一）财政收入呈恢复性增长，财政支出倾向重点领域和民生

　　2021年上半年，我镇财政收入实现恢复性增长，同比增长29.96%，主要是经济持续稳定恢复以及税收收入恢复性增长带动随之附征的税费增长等。我镇积极争取相关政策资金支持，集中力量办大事。一是争取上级各类转移支付7687万元，保障了全镇各类支出需求；二是争取上级下达再融资债券442万元；各类上级资金按照文件精神纳入预决算管理，切实加强资金使用监管力度。

　　为巩固和拓展减税降费成效，切实做好财政节支工作，坚决落实常态化疫情防控要求，发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用，我镇加强对“三保”预算编制合规性审核，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，通过向内使劲、向内挖潜，调整优化支出结构，重点加大对保就业保民生保市场主体的支持力度，坚决压减一般性支出，“三保”等重点领域支出得到有力保障。2021年上半年，我镇财政“三保”等重点支出增长较快，其中，教育、社会保障和就业、一般公共服务支出分别增长16.65%、13.86%、17.54%。

　　（二）深化直达资金管理，促进财政资金提质增效

　　2021年我镇直达资金实行“精准滴灌”模式，财政预算指标下达、用款计划、额度审批与预算单位的项目审批同步进行，直达资金实行从源头到末端的全链条、全过程监控拨付进度，并建立跨部门协作机制，在保障资金使用安全情况下，我镇精简资金拨付审批环节，成立镇支出项目审核小组优先审核直达资金项目，实现直达资金拨付监管“一竿子插到底”。2021年上半年，财政直达资金预算安排1948万元，累计支付1488万元，支出进度达76%，用于发放就业补贴、卫健计生补助、优抚对象补助、教育支出，惠及企业41家，受惠人员998人次，受惠学生6939人。直达资金预算执行情况总体良好，重点领域支出保障有力，惠企利民效果明显。

　　（三）落实乡村振兴战略，支持农业农村优先发展

　　为持续加大公共财政对农业农村保障力度，大力支持实施乡村振兴战略，2021年我镇大力支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农业生产、农村改革等方面任务，积极推进涉农资金整合，积极争取上级资金支持，整合财政涉农资金预算安排1.83亿元，用于大力支持高标准农田建设，推进穗成特色精品村、西罟步村美丽宜居示范村、美丽田园、一事一议、农村“厕所革命”等建设。用好中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，切实加强村级组织运转经费保障，加快推进农业农村建设，全面提升农村基础设施和公共服务水平。

　　（四）深化改革与加强管理协同推进，财政治理水平稳步提高

　　2021年，进一步推进持续深化财政体制改革工作任务，进一步夯实财政管理基础，不断提升财政治理水平。一是增强合力持续推进预算绩效管理工作。通过开展全镇预算绩效管理专题培训和部署安排，形成纵横联动、齐抓共管态势。制定我镇预算绩效管理工作实施方案，适时引导第三方机构积极参与我镇预算绩效评价工作，加强绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，削减或取消低效无效资金，进一步提升预算绩效管理水平。

　　二是攻坚克难推进“数字财政”建设工作。2021年，我镇以“数字财政”为抓手，全力推动财政领域“放管服”改革。通过统筹协调、抢抓时点、细化任务，攻坚克难倒排工作计划，上半年完成“数字财政”执行域、核算域上线工作，并成功实现财政资金线上拨付“零次跑”，依托“数字财政”信息集成功能，从技术上、源头上、流程上纵向贯穿财政部门，横向接入各预算单位，进一步提高财政资金拨付效率，推动财政工作高质量发展。

　　四、下阶段工作计划

　　（一）以政策增效助推经济发展提质。主动助推经济高质量发展，兼顾稳增长和防风险的需要，健全与经济高质量发展挂钩的财政政策、资金分配及绩效评价机制，努力释放发展动能。进一步抓好直达资金机制落实，提高直达资金管理水平。紧紧围绕上级资金投向，加强政策研究，联动开展新增债券项目筛选、储备、立项，确保靶向明确、路径准确、信息精确，争取上级对我镇新增债券和各类项目资金给予更大的倾斜支持，放大财政资金的“乘数效应”。完善乡村振兴、生态文明、区域协调等高质量发展财政措施。

　　（二）以运筹有方实现财政保障有力。统筹财政收入组织管理，强化财税联动工作机制，巩固拓展减税降费成效，强化非税管控，拓宽非税收入渠道，挖掘非税增收潜力，切实提高财政收入质量。统筹预算收支科学配置，坚持预算安排与绩效考评挂钩，严控预算追加，硬化预算执行约束。坚决贯彻政府过“紧日子”要求，可压尽压一般性支出，应压尽压非刚性、非重点项目支出，努力实现年度财政收支平衡。

　　（三）以底线思维强化风险防范意识。坚持“统筹发展和安全”，围绕稳中求进的基本目标，保持底线思维、风险观念和忧患意识，主动增强财政的抗风险及调控处置能力，抓好重点领域风险化解工作。密切监控财政收支矛盾可能带来的运行风险，做好风险防控研判，切实兜牢“三保”。努力加强政府债务管理，稳妥化解存量债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。 

　　（四）以管理求变开创财政改革新局。深化零基预算，推进财政支出标准化，深度整合涉农、高质量发展、信息化等项目资金，优化镇支出项目审核流程和推进预算绩效管理，发挥财政资金“四两拨千金”作用。强化资金管理，加大资金调控力度，超10万元事项采取事前清单管理，构建资金支付动态监控、动态评估、动态处理机制，严格按照轻重缓急合理控制拨款节奏，做到“早预知、早谋划、早把控”，科学有序安排财政支出，切实保障紧急重大支出需求。

　　各位代表，蓝图绘就千般景，扬帆破浪正当时。2021年下半年财政工作形势仍将复杂、任务仍将艰巨，我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大指导和监督，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，努力完成各项工作任务，助推我镇经济高质量发展，全面建成小康社会作出贡献！