中山市东凤镇人民政府

（2023年2月23日）

各位代表：

　　现向大会报告东凤镇2022年财政预算执行情况并提出2023年财政预算草案，请予审议。

　　一、2022年财政预算执行情况

　　2022年，面对新冠疫情反复冲击、经济下行压力持续加大、各类风险挑战交织叠加的严峻形势和多重考验，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大,十九届历次全会和党的二十大精神，坚持“六稳”、“六保”工作要求，贯彻落实省委“1+1+9”工作部署以及镇党委、政府决策部署，统筹发展和安全，实施更加积极的财政政策，落实减税降费，激发市场主体活力，加强财政管理，严控债务风险，财政运行平稳有序。

　　（一）2022年1-12月财政收入累计22.68亿元，完成年初预算的132%，同比增长49%。其中：

　　1、一般公共预算收入4.67亿元，完成年初预算的94%，同比增长4%，包括税收分成收入3.13亿元，完成年初预算的95%，同比增长14%；非税收入1.54亿元，完成年初预算的92%，同比下降11%。

　　2、上级转移支付收入2.66亿元，完成年初预算的277%，同比增长54%。

　　3、调入资金2.63亿元。其中公共财政预算调入1.55亿元，政府性基金调入5789万元，其他资金调入4991万元。

　　4、政府性基金收入（含专项债券）9.65亿元，完成年初预算的225%，同比增长155%。其中土地基金分成收入为1.11亿元，完成年度预算的28%，同比下降59%；其他基金收入为2807万元，完成年度预算的94%，与去年持平；债务转贷收入（专项债券）8.2618亿元。

　　5、专户收入3.08亿元，完成年初预算的96%，同比增长3%。其中东凤人民医院医疗收入2.68亿元，完成年初预算的96%，同比增长6%；社区卫生服务中心医疗收入4048万元，完成年初预算的95%，同比下降11%。

　　（二）2022年1-12月财政支出累计22.43亿元，完成年初预算的131%，同比增长47%。其中：

　　1、一般公共预算支出8.03亿元，完成年初预算的83%，同比下降5%。其中：

　　（1）一般公共服务支出1.11亿元，完成年初预算的85%，同比增长3%。

　　（2）公共安全支出1亿元，完成年初预算的84%，同比下降2%。

　　（3）教育事业支出2.96亿元，完成年初预算的100%，同比下降4%。

　　（4）科学技术支出3036万元，完成年初预算的64%，同比增长527%。

　　（5）文化旅游体育与传媒支出1180万元，完成年初预算的73%，同比下降32%。

　　（6）社会保障和就业支出6647万元，完成年初预算的77%，同比下降25%。

　　（7）卫生健康支出5582万元，完成年初预算的96%，同比下降14%。

　　（8）节能环保支出586万元，完成年初预算的79%，同比增长37%。

　　（9）城乡社区事务支出5239万元，完成年初预算的62%，同比下降8%。

　　（10）农林水事务支出5739万元，完成年初预算的113%，同比下降8%。

　　（11）交通运输支出237万元，完成年初预算的132%，同比下降33%。

　　（12）资源勘测工业信息等支出1万元，完成年初预算的100%，同比增长100%。

　　（13）自然资源海洋气象等支出10万元，完成年初预算的2%，同比下降99%。

　　（14）住房保障支出3万元，完成年初预算的3%，同比下降76%。

　　（15）粮油物资储备支出208万元，完成年初预算的99%，同比下降21%。

　　（16）灾害防治及应急管理支出1051万元，完成年初预算的75%，同比下降9%。

　　（17）其他支出（含预备费）4万元。

　　2、上解支出1.09亿元、一般公共预算调出资金691万元。

　　3、政府性基金支出10.24亿元，完成年初预算的240%，同比增长171%。其中基建支出910万元、农业土地开发资金安排的支出143万元、污水处理业务支出1605万元、征地拆迁支出1778万元、政府债券还本付息支出288万元、彩票基金支出409万元、新增专项债支出8.27亿元、调出资金1.46亿元。

　　4、专户支出2.99亿元，完成年初预算的95%，与去年持平。其中东凤人民医院医疗支出2.59亿元，完成年初预算的94%，同比增长3%；社区卫生服务中心医疗支出4005万元，完成年初预算的97%，同比下降15%。

　　综上所述，2022年当年财政收入22.68亿元，2022年当年财政支出22.43亿元，加上2021年末结转结余514万元，截至2022年底全镇总体收支结余合计3056万元（含医疗结余910万元）。

　　二、专项债情况

　　2021年至2022年，我镇共获得专项债资金8.7618亿元，实际支出约1.11亿元，具体情况如下：

　　（一）广东省中山市低碳环保产业园基础设施升级改造及配套工程一期

　　获得专项债资金2.21亿元，累计实际支出约4383万元。内含15个子项目，分别为：1.东凤镇感恩路道路工程；2.东凤镇和通路延长接东阜路段道路工程；3.东凤镇同吉路升级改造工程；4.中山市东凤镇人民医院272KW分布式光伏发电；5.中山市东凤镇智慧停车二期项目；6.同富西路大坳河桥涵工程；7.富成路延长接新富北路建设工程；8.博享街道路工程；9.东凤镇科大工业园排水渠工程；10.东凤镇泗和路升级改造工程；11.东凤镇永乐路升级改造工程；12.东凤镇东海路二路至四路升级改造工程；13.东凤镇四埒涌路升级改造工程；14.东凤镇兴华中路、兴华东路升级改造工程；15.东凤镇东海西路升级改造工程。

　　（二）广东省中山市东凤中国小家电创新基地基础设施提升项目

　　获得专项债资金1.52亿元，累计实际支出约3126万元。内含6个子项目，分别为：1.东凤镇丽景周边道路升级改造工程；2.东凤镇东和路升级改造工程；3.东凤镇民古路建设项目；4.东凤镇置业路升级改造工程；5.东凤镇东海一路升级改造工程；6.东凤镇中心区道路升级改造工程。

　　（三）广东省中山市西江水乡乡村振兴带建设项目

　　获得专项债资金1.0014亿元，累计实际支出约2735万元。该项目为中山市农业农村局统筹项目，我镇含2个项目，分别为：1.中山市东凤镇西江水乡乡村振兴带建设项目（农业部分）：涵盖多个子项目，包括堤围加固及水治理、公园升级改造（东凤镇东和平村第12小区街心公园建设工程）、乡村道路硬化提升、老年人活动中心、污水管网建设（东凤镇养殖鱼塘尾水治理、低效鱼塘及环境治理项目）、穗成村和穗工业园周边道路改造项目；2.东凤镇穗成村特色精品示范村建设项目。

　　（四）粤港澳大湾区智能家电集聚区基础设施建设项目

　　获得专项债资金3.91亿元，累计实际支出约24万元。该项目为中山市工业和信息化局统筹项目，我镇含8个子项目，分别为：1.东凤镇东富路升级改造工程；2.东凤镇凤翔大道提升改造工程；3.东凤镇东阜路辅道拓宽工程；4.东凤镇民乐社区中心排河内涝整治及整体提升工程；5.东凤镇体育设施项目；6.广东省东凤交通枢纽配套停车场工程；7.东凤镇东海路五路六路升级改造工程；8.东凤镇升平路改造工程。

　　（五）广东省中山西部智能制造特色产业集群平台建设项目

　　获得专项债资金1204万元，累计实际支出约828万元。该项目为中山市工业和信息化局统筹项目，我镇子项目为：广中江高速东凤出入口立交桥工程。

　　2022年，我镇提前谋划2023年新增专项债券项目共29个，建设项目类型涵盖市政道路、农林水利、医疗设施及其他政府投资项目，预计总资金需求约13.42亿元。目前，我镇2023年1月成功发行专项债项目额度共1.57亿元，包括广东省中山市低碳环保产业园基础设施升级改造及配套一期工程发行额度1200万元（其中东凤镇同吉路升级改造工程分配额度1050万元、东凤镇中心区新建道路工程分配额度100万元、博享街建设项目分配额度50万元）、广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目发行额度2300万元（其中东凤镇农村生活污水治理项目一期工程分配额度2300万元）、粤港澳大湾区智能家电集聚区基础设施建设项目发行额度1.2亿元（其中东凤镇东阜路辅道拓宽工程分配额度6000万元、东凤镇凤翔大道提升改造工程分配额度1000万元、中山市东凤镇环境清洁智能工业项目分配额度1000万元、民古路建设项目分配额度3000万元、东凤镇中心区道路升级改造工程分配额度1000万元）、广东省中山西部智能制造特色产业集群平台建设项目发行额度200万元（其中广中江高速东凤出入口立交桥工程分配额度200万元）。

　　三、2022年财政工作要点

　　2022年我镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，坚持稳中求进，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，攻坚克难、砥砺奋进。

　　（一）围绕中心，锐意进取，增强贯彻落实镇党委、政府重要决策部署的自觉性，抓实抓好支持经济发展各项措施

　　1、围绕发挥职能，疫情防控共克时艰。多渠道筹措资金，将财政预算资金优先用于支持保障疫情防控和激发消费潜力，2022年镇财政预算安排资金约3516万元，通过防疫物资采购、全额补贴新冠核酸检测、发放就业补贴稳岗实招、直播新秀技能大赛、消费券投放等多项统筹疫情防控和经济发展专项措施，落实做好稳就业保民生工作，加大稳就业工作力度，加大基本民生兜底力度。

　　2、注重精准发力，助力三大攻坚保稳定。2022年积极推进涉农资金整合，积极争取上级资金支持，整合财政涉农资金约4304万元，加快推进农业农村建设，全面提升农村基础设施和公共服务水平，为乡村振兴夯实基础。持续助力污染防治攻坚战，全镇财政安排预算资金约9624万元，重点推进大气、水、固体废物等污染防治工作。

　　3、突出补齐短板，抓实民生工作优保障。深入践行以人民为中心的发展思想，持续加大民生投入，全力办好民生实事，群众获得感幸福感安全感提升。全镇教育、卫生、科技等民生支出约5.8亿元，占一般公共预算支出的72.19%。贯彻落实中央资金直达基层、直接惠企利民工作部署，2022年上级下达直达资金4951万元用于开展疫情防控、纾解企业困难、保障基本民生，惠及各类市场主体135家，受惠7.6万人次。积极落实新户籍制度和计生政策，2022年积极统筹资金约3440万元用于扩建中心小学、吉昌小学、永益小学等校园建设项目以及修缮工程，进一步缓解学位紧张问题。

　　4、紧盯加力提效，用活用好新增专项债资金。2022年积极争取新增专项债8.2618亿元，用于推进低碳环保产业园基础设施升级改造及配套工程、小家电创新基地基础设施提升、西江水乡乡村振兴带建设、粤港澳大湾区智能家电集聚区基础设施建设、中山西部智能制造特色产业集群平台建设等项目，突出“急需、成熟、统筹、集中”，优先支持在建、续建项目和前期工作扎实的项目，有力保障重点项目建设。

　　（二）突出重点，履行职能，认真把握促进经济发展方式转变关键环节，全力做好财政服务，推动经济高质量发展

　　1、保障财政平稳运行。一是精打细算过“紧日子”。制定加强财政预算管理工作方案，坚决落实政府过“紧日子”要求，收回指标1.11亿元，统筹开展二次分配重点保障疫情防控、综治维稳等保民生项目，兜牢“三保”保障工作；继续严控“三公”经费支出监管，落实“只减不增”要求。二是加快推进上级专项资金支出进度。制定加快上级转移支付结余资金支出进度工作方案，压实各单位工作责任，加快清理上级转移支付结余资金，加强资金统筹管理工作。

　　2、精准施策促进经济恢复发展。一是管好用好减税降费专项资金。2022年上级下达支持小微企业落实新出台留抵退税政策的专项资金、其他退税减税降费专项资金等3563万元，资金安排优先支持“六稳”“六保”，进一步加强减税降费纾困惠企宣传力度。二是减免租金降低企业成本。制定2022年房屋租金减免工作方案，加强宣传力度，积极引导服务业、制造业小微企业和个体商户等申报房屋租金减免，降低企业经营成本。

　　3、推进财政管理改革。一是多措并举推进预结算审核工作规范化、程序化。通过严把资料送审关、严把中介审核关、严把质量效能关等措施全面有效提升审核效率，使政府投资更加规范、节约、有效。2022年1-12月共完成工程预算审核35项，送审金额4.89亿元，核减金额7444万元，核减率15.23%。完成工程结算审核34项，送审金额6467万元，核减金额210万元，核减率3.24%。二是优化资产综合管理审批制度。持续加强资产管理制度建设，修订行政事业单位国有资产处置审批金额，不断提高国有资产管理的精细化和规范化，进一步提高资产管理与预算管理、非税管理的衔接力度。

　　四、2023年财政预算草案

　　（一）财政预算编制指导思想及基本原则

　　2023年我镇部门预算编制工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，按照省委“1+1+9”工作部署，以及省第十三次党代会、市第十五次党代会精神，落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，科学安排预算收支计划，坚持“先有项目后有预算、先有预算再有执行、无预算不得执行”的原则，编早编细编实年度预算，大幅提高年初预算到位率，推动预算更加精准、聚焦，推动“十四五”规划部署重大政策项目落地见效。绷紧过“紧日子”这根弦，厉行节约办一切事业，扎实落实“六稳”“六保”任务，持续保障和改善民生。突出绩效优先导向，统筹发展与安全，防范化解财政风险，促进财政可持续发展。

　　2023年部门预算编制工作应坚持以下原则：

　　1、总额控制，全面从紧。坚持量入为出、收支平衡，加强预算盘子总控，根据全镇财力可承受能力，从严从紧编制部门预算，厉行节约、精打细算，建立节约型财政保障机制，严控一般性支出，勤俭办一切事业。

　　2、项目先行，保障重点。实行带项目安排预算，建立以项目管理为重点的预算编制模式，提高年初预算到位率，编早编细编实年度预算。坚持突出重点，紧紧围绕中央和省、市、镇重大战略部署安排预算，加强重点支出分类保障。

　　3、优化结构，强化统筹。加强财政组织收入管理，优化财政支出结构，加强财政资金资源资产统筹，加大预算统筹衔接力度，强化单位收入统筹管理。

　　4、绩效优先，硬化约束。以信息化推进预算管理现代化，坚持绩效优先，深化重点领域项目绩效管理，强化绩效约束，注重绩效结果应用，提升项目预算绩效管理效能。

　　（二）2023年全镇财政预算安排

　　预计2023年我镇财政收入合计14.29亿元，其中当年一般公共预算可支配财力7.42亿元，包括一般公共预算收入4.2亿元，上级补助收入1.56亿元，调入资金1.66亿元；政府性基金收入3.59亿元，历年政府性基金调入资金68万元，财政专户收入3.27亿元。

　　预计2023年我镇财政支出合计14.23亿元，安排一般公共预算支出6.55亿元，上解支出8500万元，政府性基金支出3.58亿元，财政专户支出3.25亿元。具体如下：

　　1、一般公共预算收支计划

　　2023年一般公共预算收入计划4.2亿元，同比下降15.47%，包括税收分成收入2.5亿元，非税收入1.7亿元；上级补助收入1.56亿元；调入公共财政预算资金1.66亿元；当年一般公共预算可支配财力7.42亿元。根据收支平衡原则，相应安排一般公共预算支出6.55亿元，其中：

　　（1）一般公共服务支出8100万元，同比下降38%。

　　（2）国防支出3万元，同比增长100%。

　　（3）公共安全支出8984元，同比下降25.32%。

　　（4）教育支出2.6亿元，同比下降12.38%。

　　（5）科学技术支出752万元，同比下降84.19%。

　　（6）文化旅游体育与传媒支出1400万元，同比下降12.75%。

　　（7）社会保障和就业支出5846万元，同比下降32.04%。

　　（8）卫生健康支出2963万元，同比下降49.02%。

　　（9）节能环保支出623万元，同比下降16.09%。

　　（10）城乡社区支出5253万元，同比下降38.17%。

　　（11）农林水支出3198万元，同比下降36.93%。

　　（12）交通运输支出2万元，同比下降98.78%。

　　（13）自然资源海洋气象等支出428万元，同比下降0.54%。

　　（14）住房保障支出31万元，同比下降64.44%。

　　（15）粮油物资储备支出105万元，同比下降50%。

　　（16）灾害防治及应急管理支出1288万元，同比下降8.37%。

　　（17）其他支出（含预备费）500万元，同比下降88.2%。

　　2、上解支出8500万元。

　　3、政府性基金预算收支计划

　　2023年政府性基金预算收入计划3.59亿元，其中土地出让收入1.68亿元、污水处理费收入3416万元、债务转贷收入（专项债）1.57亿元；调入历年政府性基金68万元。2023年政府性基金预算支出计划3.58亿元，其中基建支出64万元，农业土地开发资金安排的支出8万元，污水处理业务支出875万元，征地拆迁支出136万元，债券还本付息支出4392万元，彩票基金支出40万元；项目收益专项债券收入安排的支出（专项债）1.57亿元；调出资金1.46亿元。

　　4、专户预算收支计划

　　2023年专户收入计划3.27亿元，其中东凤人民医院医疗收入2.88亿元，同比增长3.75%，社区卫生服务中心医疗收入3920万元，同比下降7.7%；2023年专户支出计划为3.25亿元，其中东凤人民医院医疗支出2.87亿元，同比增长4.46%，社区卫生服务中心医疗支出3815万元，同比下降7.87%。

　　5、“三保”预算支出计划

　　按照省市规范要求在预算编制中专项编制“三保”预算安排方案，预计2023年我镇三保总支出2.97亿元（镇资金），其中保工资2.44亿元，保运转923万元，保基本民生4320万元。

　　各位代表，征程万里风正劲，重任千钧再出发。我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大指导和监督，进一步解放思想、开拓创新，坚定用党的二十大精神统一思想和行动，踔厉奋发向未来，奋力谱写东凤镇全方位高质量发展财政篇章。