[2023.7]东凤镇第十七届人民代表大会第五次会议文件8

　　东凤镇2023年上半年预算执行情况

　　和2023年预算调整草案报告

　　各位代表：

　　受镇人民政府委托，我向大会报告2023年上半年财政预算执行情况和2023年预算调整草案，请予审议。

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。在镇党委和镇政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”、“六保”工作，全力保障我镇经济运行和社会稳定，我镇上半年预算执行情况总体平稳。

　　一、2023年上半年预算执行情况

　　（一）收入预算执行情况

　　1.一般公共预算收入

　　上半年一般公共预算收入2.38亿元，完成年度预算的56.59%，同比下降4.73%。其中税收返还性收入1.57亿元，完成年度预算的62.60%，同比下降20.40%；非税收入8130万元，完成年度预算的47.76%，同比增长53.35%。

　　2.上级转移支付收入

　　上半年上级转移支付收入1.44亿元，完成年度预算的92.23%，同比增长23.18%。

　　3.调入资金2496万元，同比增长100%。

　　4.政府性基金收入

　　上半年政府性基金收入（含新增专项债券、再融资债券）3.17亿元，完成年度预算的88.26%，同比下降69.63%。其中土地基金收入为9282万元，完成年度预算的55.25%，同比下降32.71%；其他基金收入为1442万元，完成年度预算的42.21%，同比下降27.54%；债务转贷收入（含新增专项债券、再融资债券）2.10亿元，完成年度预算的133.61%，同比下降76.33%。

　　5.专户收入

　　上半年财政专户收入（医疗收入）1.46亿元，完成年度预算的44.74%，同比增长1.36%。其中东凤人民医院收入1.28亿元，完成年度预算的44.49%，同比增长1.19%；社区卫生服务中心收入1826万元，完成年度预算的46.58%，同比增长2.63%。

　　（二）支出预算执行情况

　　1.一般公共预算支出

　　上半年一般公共预算支出3.81亿元，完成年度预算的58.19%，同比下降6.53%，其中：

　　（1）一般公共服务支出4225万元，完成年度预算的52.16%，同比下降25.19%。

　　（2）公共安全支出4958万元，完成年度预算的55.18%，同比下降3.69%。

　　（3）教育支出1.38亿元，完成年度预算的52.96%，同比下降2.72%。

　　（4）科学技术支出741万元，完成年度预算的98.50%，同比下降71.74%。

　　（5）文化旅游体育与传媒支出637万元，完成年度预算的45.49%，同比下降18.57%。

　　（6）社会保障和就业支出3389万元，完成年度预算的57.97%，同比增长6.79%。

　　（7）卫生健康支出2634万元，完成年度预算的88.90%，同比增长42.37%。

　　（8）节能环保支出175万元，完成年度预算的28.11%，同比下降6.68%。

　　（9）城乡社区支出5004万元，完成年度预算的95.26%，同比增长38.54%。

　　（10）农林水支出1686万元，完成年度预算的52.72%，同比下降36%。

　　（11）自然资源海洋气象支出113万元，完成年度预算的26.42%，同比增长100%。

　　（12）住房保障支出7万元，完成年度预算的22.89%，同比增长100%。

　　（13）粮油物资储备支出104万元，完成年度预算的99.05%，与去年持平。

　　（14）灾害防治及应急管理支出663万元，完成年度预算的51.46%，同比增长4.94%。

　　2.一般公共预算调出支出292万元。

　　3.上解支出2952万元。

　　4.政府性基金支出

　　上半年政府性基金支出（含新增专项债券、再融资债券）1.81亿元，完成年度预算的50.63%，同比下降68.11%。其中基建支出257万元，完成年度预算的401.56%，同比下降63.13%；污水处理支出768万元，完成年度预算的87.77%，同比下降25.07%；征地拆迁支出501万元，完成年度预算的368.38%，同比下降67.04%；债券还本付息支出3260万元，完成年度预算的74.23%，同比增长387.75%；彩票基金支出36万元，完成年度预算的90%，同比下降89.12%；专项债券支出1.33亿元，完成年度预算的84.71%，同比下降74.66%。

　　5.专户支出

　　上半年专户支出（医疗支出）1.38亿元，完成年度预算的42.39%，同比下降4.68%。其中东凤人民医院支出1.20亿元，完成年度预算的41.90%，同比下降6.08%；社区卫生服务中心支出1757万元，完成年度预算的46.06%，同比增长6.20%。   

　　二、2023年预算调整情况

　　（一）收入预算调整计划

　　1.一般公共预算收入计划4.20亿元，调整为4.39亿元，调增1920万元，调整后预算安排同比下降18.11%。

　　2.调入资金收入计划1.67亿元，调整为1.93亿元，调增2591万元，调整后预算安排同比下降31.42%。

　　3.上级转移支付收入计划1.56亿元，调整为2.99亿元，调增1.43亿元，调整后预算安排同比增长137.39%。

　　4.政府性基金收入计划3.59亿元，调整为1.21亿元，调减2.38亿元，其中调出市财政2022年度专项债券转贷收入3.35亿元，调整后预算安排同比下降89.90%。

　　5.专户收入（医疗收入）计划3.27亿元，暂不作调整。

　　（二）支出预算调整计划

　　根据全镇经济运行和社会事业发展需要，按照收支平衡的原则，对各项支出进行调整。

　　1.一般公共预算支出计划6.55亿元调整为8.41亿元，调增1.86亿元，调整后预算安排同比下降2.18%。具体调整计划如下：

　　（1）一般公共服务支出计划8100万元，调整为9836万元，调增1736万元，调整后预算安排同比下降17.09%。

　　（2）国防支出计划3万元，调整为6万元，调增3万元，调整后预算安排同比增长100%。

　　（3）公共安全支出计划8984万元，调整为1.08亿元，调增1790万元，预算安排同比下降3.96%。

　　（4）教育支出计划2.60亿元，调整为3.22亿元，调增6120万元，调整后预算安排同比增长12.66%。

　　（5）科学技术支出计划752万元，调整为1213万元，调增461万元，调整后预算安排同比下降65.72%。

　　（6）文化旅游体育与传媒支出计划1400万元，调整为1598万元，调增198万元，调整后预算安排同比增长1.08%。

　　（7）社会保障和就业支出计划5846万元，调整为8293万元，调增2447万元，调整后预算安排同比增长3.87%。

　　（8）卫生健康支出计划2963万元，调整为4909万元，调增1946万元，调整后预算安排同比下降10.88%。

　　（9）节能环保支出计划623万元，调整为660万元，调增37万元，调整后预算安排同比下降1.20%。

　　（10）城乡社区支出计划5253万元，调整为7644万元，调增2391万元，调整后预算安排与去年持平。

　　（11）农林水支出计划3198万元，调整为4661万元，调增1463万元，调整后预算安排同比下降11.84%。

　　（12）交通运输支出计划2万元，调整为21万元，调增19万元，调整后预算安排同比下降77.17%。

　　（13）自然资源海洋气象等支出计划428万元，暂不作调整。

　　（14）住房保障支出计划31万元，暂不作调整。

　　（15）粮油物资储备支出计划105万元，调整为209万元，调增104万元，调整后预算安排与去年持平。

　　（16）灾害防治及应急管理支出计划1288万元，调整为1577万元，调增289万元，调整后预算安排同比增长12.16%。

　　（17）其他支出（含预备费）计划500万元，调整为105万元，调减395万元，调整后预算安排同比增长100%。

　　2.一般公共预算调出支出调增292万元。

　　3.上解支出计划8500万元，暂不作调整。

　　4.政府性基金支出计划3.58亿元，调整为1.22亿元，调减2.36亿元，其中调出市财政2022年度专项债资金3.35亿元，调整后预算安排同比下降89.75%。

　　5.专户支出（医疗支出）计划3.25亿元，暂不作调整。

　　（三）调整后财政预算收支平衡情况

　　调整后，2023年东凤镇可用于一般公共预算支出的收入计划为9.30亿元，其中一般公共预算收入计划4.39亿元，调入一般公共预算资金计划1.92亿元，上级转移支付收入计划2.99亿元；政府性基金预算收入计划1.21亿元，调入政府性基金计划68万元；专户收入计划3.27亿元。一般公共预算支出计划9.29亿元；政府性基金预算支出计划1.22亿元；专户支出计划3.25亿元，符合财政收支平衡的原则。

　　三、专项债情况

　　2021年至2023年上半年，我镇共获得专项债资金10.8418亿元，实际支出约2.89亿元，具体情况如下：

　　（一）广东省中山市低碳环保产业园基础设施升级改造及配套工程一期

　　获得专项债资金2.33亿元，累计实际支出约5768.50万元。内含16个子项目，分别为：1.东凤镇感恩路道路工程；2.东凤镇和通路延长接东阜路段道路工程；3.东凤镇同吉路升级改造工程；4.中山市东凤镇人民医院272KW分布式光伏发电；5.中山市东凤镇智慧停车二期项目；6.同富西路大坳河桥涵工程；7.富成路延长接新富北路建设工程；8.博享街道路工程；9.东凤镇科大工业园排水渠工程；10.东凤镇泗和路升级改造工程；11.东凤镇永乐路升级改造工程；12.东凤镇东海路二路至四路升级改造工程；13.东凤镇四埒涌路升级改造工程；14.东凤镇兴华中路、兴华东路升级改造工程；15.东凤镇东海西路升级改造工程；16.东凤镇中心区新建道路工程。

　　（二）广东省中山市东凤中国小家电创新基地基础设施提升项目

　　获得专项债资金1.52亿元，累计实际支出约5071.44万元。内含6个子项目，分别为：1.东凤镇丽景周边道路升级改造工程；2.东凤镇东和路升级改造工程；3.东凤镇民古路建设项目；4.东凤镇置业路升级改造工程；5.东凤镇东海一路升级改造工程；6.东凤镇中心区道路升级改造工程。

　　（三）广东省中山市西江水乡乡村振兴带建设项目

　　获得专项债资金1.0014亿元，累计实际支出约6143.31万元。该项目为中山市农业农村局统筹项目，我镇含2个子项目，分别为：1.中山市东凤镇西江水乡乡村振兴带建设项目（农业部分）：涵盖多个子项目，包括堤围加固及水治理、公园升级改造（东凤镇东和平村第12小区街心公园建设工程）、乡村道路硬化提升、老年人活动中心、污水管网建设（东凤镇养殖鱼塘尾水治理、低效鱼塘及环境治理项目）、穗成村和穗工业园周边道路改造项目；2.东凤镇穗成村特色精品示范村建设项目。

　　（四）粤港澳大湾区智能家电集聚区基础设施建设项目

　　获得专项债资金5.11亿元，累计实际支出约8892.79万元。该项目为中山市工业和信息化局统筹项目，我镇含11个子项目，分别为：1.东凤镇东富路升级改造工程；2.东凤镇凤翔大道提升改造工程；3.东凤镇东阜路辅道拓宽工程；4.东凤镇民乐社区中心排河内涝整治及整体提升工程；5.东凤镇体育设施项目；6.广东省东凤交通枢纽配套停车场工程；7.东凤镇东海路五路六路升级改造工程；8.东凤镇升平路改造工程；9.中山市东凤镇环境清洁智能工业项目；10.东凤镇中心区道路升级改造工程；11.东凤镇民古路建设项目。

　　（五）广东省中山西部智能制造特色产业集群平台建设项目

　　获得专项债资金1404万元，累计实际支出约857.04万元。该项目为中山市工业和信息化局统筹项目，我镇子项目为：广中江高速东凤出入口立交桥工程。

　　（六）广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目

　　获得专项债资金7400万元，累计实际支出约2156.65万元。该项目为中山市生态环境局统筹项目，我镇子项目为：东凤镇农村生活污水治理项目一期工程。

　　四、2023年上半年财政工作情况

　　（一）切实兜牢“三保”底线。加强财政预算编制管理，落实落细“三保”预算编制，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，“三保”支出未足额编列前不得安排其他项目的支出，2023年投入2.97亿元用于保障省定“三保”支出。

　　（二）加快直达资金支出进度。上半年共收到上级下达的直达资金3022万元，涵盖教育、民政等重点领域。通过制定资金分配方案、开通支出审批“绿色通道”、加强资金使用监管力度等纵深推进直达资金支出进度，累计支出2957万元，执行率达98%，确保直达资金“一竿子插到底”。

　　（三）争取专项债支持重点项目建设。上半年争取2.08亿元专项债资金，涉及产业园区建设、农村生活污水治理等领域，为镇内重点项目建设提供充足的资金支持。

　　五、下阶段工作计划

　　下半年，我镇将继续深化预算管理制度改革。一是提前谋划部署预算编制工作。按照上级有关2024年预算编制工作要求，提前部署2024年项目库编制工作，兜牢“三保”底线，着重保障重点项目建设。二是强化预算执行监管力度。加强资金统筹管理，提前谋划下半年支出事项，压减非刚性支出并及时收回预算指标统筹安排下半年刚性支出，同时加快推进上级转移支付资金支出进度，将有限的资金花在刀刃上，推进我镇各项事业发展。三是凝心聚力推进开源节流工作。当前我镇积极拓宽财政收入渠道，补齐民生短板，落实过紧日子要求，兜牢兜实基层“三保”，我镇加强组织领导，成立开源节流工作小组，精准采取措施，高效协同推进财源建设，各单位部门积极建言献策，拟制定开源节流提质增效工作方案，通过发展壮大第三产业、挖掘收入潜力、盘活资产资源、向上争取项目资金、勤俭节约过紧日子等多项措施，增加财政收入，保障重点领域支出，为推动我镇高质量发展提供坚实的财力保障。

　　各位代表，万里征程风正劲,千钧重任再扬帆。在镇党委和镇政府的坚强领导下，在镇人大的指导和监督下，乘势而上开新局、逆势奋进攀高峰，努力完成各项工作任务，助推我镇经济高质量发展！