一年来，大涌镇财政分局在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大及代表们的大力支持和监督下，始终坚持以科学发展观为指导，以“加快经济转型升级、建设幸福和美大涌”为核心，全面落实“稳定增长、促进转型、平衡收支、厉行节约、保障民生”各项政策措施，不断完善公共财政管理体系，在经济增长明显减速的严峻形势下,确保行政运作和各项重点支出,为我镇经济社会协调发展提供了可靠的财力保障。
　　一、2012年财政预算执行情况
　　(一)2012年财政收支基本情况
　　2012年我镇当年财政预算总收入33467万元，完成年度预算收入的117%，财政预算总支出33424万元，完成年度预算收入的111%，加上年初结余1249万元，滚存结余1292万元。具体情况如下：
　　1.公共财政预算收入受财政体制变化和经济环境影响大。
　　2012年我镇当年公共财政预算收入18395万元，剔除包括医疗收入6479万元等不可比因素后,实际收入为11916万元，完成镇人大通过年度预算收入11520万元的103%，比上年减收12704万元，同比下降52%，收入下降主要原因是2011年底我镇两年期限的“一级财政”优惠政策结束，2012年起财政体制重新调整回原来市镇6:4分成的模式。具体完成情况如下：
　　（1）税收返还收入5685万元（不含未返还的第四季度结算款），完成预算6285万元的90%。2012年实现税收收入50420万元，完成年初任务的88%，同比下降8%。其中：国税收入30627万元，完成年初任务的89%，同比下降6%；地税收入18442万元，完成年初任务的85%，同比下降8%；“农业二税”收入1351万元，完成年初任务的135%，同比下降33%。
　　（2）非税收入12710万元，剔除不可比因素（医疗收入6479万元）后实际收入为6231万元，完成预算5705万元的109%；
上级补助公共财政收入10449万元，完成预算8769万元的119%；其中：均衡性转移支付收入5466万元，政策性转移支出收入396万元，专项补助收入4587万元。
　　公共财政预算收入18395万元加上级补助公共财政收入10449万元，2012年度可支配公共财政预算收入28844万元。
　　2.公共财政预算支出集中在教育、公共安全、医疗卫生、社会保障等不断扩大的刚性民生事项上。
　　2012年全镇公共财政预算支出29701万元（含上级补助公共财政支出,下同），完成预算支出的106%，比上年减支1906万元，下降6%，具体完成情况如下：
　　（1）一般公共服务支出3352万元, 完成预算支出的98%；
　　（2）公共安全支出3405万元, 完成预算支出的114%；
　　（3）教育经费支出4931万元, 完成预算支出的114%；
　　（4）农林水利经费支出3047万元, 完成预算支出的117%；
　　（5）文化、体育、科技、卫生、节能环保等经费支出9574万元，完成预算支出的109%；
　　（6）社会保障和就业支出2087万元, 完成预算支出的104%；
　　（7）环境卫生、市政、城管等城镇管理经费支出1208万元，完成预算支出的107%；
　　（8）住房保障支出226万元，完成预算支出的96%；
　　（9）其它支出1871万元，完成预算支出的78%。
　　2012年当年可支配公共财政预算总收入28844万元加上上年结余1230万元，减去公共财政预算支出29701万元，滚存结余373万元，实现了收支平衡，略有结余。
　　3.政府性基金受房地产政策影响，收入减少。
　　2012年我镇当年政府性基金收入4092万元，完成预算1630万元的251%，比上年减收2404万元，下降37%。其中:城市公用事业附加收入554万元，国有土地使用权出让金收入3060万元，地方教育附加收入219万元，残疾人就业保障金收入259万元。
　　2012年我镇政府性基金支出3723万元，完成预算2087万元的178%，比上年减支4217万元，下降53%。其中: 地方教育费附加支出70万元、残疾人就业保障金支出48万元、国有土地使用权出让金支出2560万元、城市公用事业附加支出516万元、用农业土地开发资金、社会福彩金、文化建事业建设费的上级补助基金安排的农业、民政补助等民生项目支出529万元。
　　2012年当年政府性基金收入4092万元加上级基金补助收入531万元和上年基金结余19万元，减政府性基金支出3723万元后，滚存结余919万元（均是专项基金结余）。
　　（二）2012年财政预算执行情况
　　2012年受国内外严峻的经济形势影响，以及财政体制变化、国家取消或减免部分行政事业性收费项目、“大部制”改革财政供养人员增多、事权下放导致机关运行成本增大等多重压力下，镇财政分局攻坚克难，及时调整工作思路，认真履行职能，狠抓收入征管,优化支出结构,强化财政管理。总结过去一年，我们围绕着以下四个方面开展财政工作。
　　1. 围绕科学发展，注重税源建设，保持经济稳定发展。
　　一是以“三打两建”工作为契机，多部门齐抓共管，通过加大对无证经营的打击力度，规范市场经营秩序，深入排查税源，依法组织税收收入。二是加快企业转型升级，培植壮大税源，投入230万元奖励企业技术创新、开发“大涌红木家具价格指数”、举办红木家具博览会等。三是加强非税收入的“收支两条线”管理，重新出台《大涌镇财政收入激励方案》，充分调动各单位部门的征收积极性。四是鼓励各单位部门积极争取上级补助资金。全年收到上级各类专项资金5119万元，比2011年增长71%。镇财政分局也积极与市财政局沟通，向市财政局争取到5466万元的均衡性转移支付补助。五是积极筹集社会资金投入民生领域，减轻财政压力。2012年我镇成立慈善会，认捐达3000多万元，为新大涌医院的建设提供有力的资金支持。
　　2.围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。
　　面对财政收入的大幅减少和日益增长的刚性支出，财政分局调整优化支出结构，在保吃饭、保机构正常运转的基础上，尽力保证全镇改革、发展与稳定的各项重点支出。一是每月统筹安排好财政资金，优先确保财政供养人员工资按时发放，保证民政优抚、五保低保人员补助、离退休党员干部生活费等常规性开支的及时到位。二是严格控制一般性支出，通过对公务包干经费实行定员定额、对公务用车统一管理、严格控制办公用品和固定资产购置、严格控制举办各类总结表彰大会的规模和数量、大力压减奖励性开支和取消政策外津补贴经费等措施，切实有效地降低行政运行成本。三是重点支持教育、公共安全、医疗卫生、社会保障等各项民生支出，保证基础设施工程项目进度，使我镇的交通路网、城镇面貌发生质的飞跃。
　　3.围绕改善民生，构建和谐社会，加快社会主义新农村建设。
　　坚持以人为本，把民生摆到突出位置，进一步扩大公共财政的覆盖范围，逐步实现基本公共服务均等化，2012年基本公共服务支出占财政预算支出比重达47%。一是认真落实粮食直补、农资综合补贴、家电下乡等惠农政策，总共发放各类资金113万元，受益对象773户。二是继续完善社会保障体系，关爱社会弱势群体，投入279万元用于社工综合服务、居家养老、孤残儿童等社会福利事业，投入226万元建设保障性安居工程。三是落实本镇户籍学生就读高中和技工学校办学经费259万元、发放国家助学金19万元、学前教育补助27万元，投入830万元用于校舍安全工程，促进教育优先发展。四是投入206万元支持基层基本公共卫生建设，进一步提升城乡公共卫生服务水平。五是大力推进新农村建设，投入1549万元用于农田水利、农村道路等基础设施。五是充分利用“三旧”改造和古神公路、广珠西线的建设机遇，投入2087万元完善各项基础设施，惠及民生。
　　4.围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。
　　按照公共财政管理要求，不断规范财务管理，加快推进财政“两基四化”工作，多项措施完善财政资金监管体系。一是制定《关于规范镇属各单位相关财务管理制度的通知》，按照“大部制”改革后各单位的层级关系规范预算单位的财务审批权限。二是加强对市级专项资金使用的监管力度，确保市级专项资金使用的安全，制定《关于规范市级专项资金申请拨付相关事宜的通知》，对用款单位需提交的资料、交单时间以及审批期限、审批流程作明确规定。实施后,市级预算项目中采取直接支付形式支付累计达3368万元，金额占比66 %。三是创新实施财政项目支出联审制度，对镇级预算内、外项目资金均实行按月联审制度，将有限的资金安排到最急需最重要的项目上。
总体来说，2012年预算执行情况是良好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受政策调整以及国内外环境等各方面因素影响，镇可支配财力增长缓慢，而公共财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出，防范和化解财政风险的任务非常艰巨。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。
　　二、2013年财政预算草案
　　根据全镇经济和社会发展规划，2013年镇财政预算安排和工作的总体思路是：以党的十八大精神为指导，切实把握科学发展主题和加快转变发展方式主线，以“加快经济转型升级、建设幸福和美大涌”为中心，着力支持经济发展，着力改善民生，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，加强财政监管，提高预算支出绩效，促进预算公开透明。
按照上述思路，2013年预算草案安排如下：
　　2013年我镇当年财政预算总收入目标为51812万元，按照《预算法》的规定和量入为出、收支平衡的原则，财政预算总支出相应安排52573万元，加上年初结余1292万元，2013年预算年末滚存结余529万元。
　　（一）公共财政预算收支情况
　　1.2013年当年公共财政收入预算23629万元，其中：预算税收返还收入6603万元、非税收入17026万元。
　　2.上级补助公共财政收入预算9390万元，其中：均衡转移支付收入5500万元、政策性转移支出收入460万元、上级专项补助收入3430万元。
　　3.2013年公共财政预算支出33270万元，其中：
　　（1）一般公共服务经费支出4603万元；
　　（2）公共安全支出3206万元;
　　（3）教育经费支出4841万元；
　　（4）农林水利经费支出2786万元;
　　（5）文化、体育、科技、卫生经费、节能环保等支出11268万元;
　　（6）社会保障和就业支出2719万元;
　　（7）环境卫生、市政、城管等城镇管理经费支出765万元（安排2904万元在政府性基金支付）；
　　（8）住房保障支出746万元；
　　（9）其它支出1836万元；
　　（10）预备费500万元。
　　2013年当年公共财政收入预算23629万元加上级补助收入预算9390万元和上年结余373万元，减公共财政预算支出33270万元后，滚存结余122万元。
　　（二）基金预算收支情况
　　1．2013年当年政府性基金收入预算18759万元，其中: 地方教育费附加收入300万元、残疾人就业保障金收入150万元、城市公用事业附加收入550万元、国有土地使用权出让金收入17759万元。
　　2．2013年政府性基金支出预算19303万元，其中: 地方教育费附加支出584万元、残疾人就业保障金支出202万元、城市公用事业附加支出676万元、国有土地使用权出让金支出17807万元、高龄津贴和居家养老等上级补助民政专项支出预算34万元。
　　2013年当年政府性基金收入预算18759万元加上级补助专项基金收入预算34万元和基金上年结余919万元，减政府性基金支出预算19303万元后，滚存结余409万元。
　　各位代表，2013年财政工作存在诸多不确定、不稳定因素，仍然面临十分艰巨的挑战。我们将照镇党委“强交通、抓项目、促和谐、优环境、惠民生”的总体思路，认清形势，迎难而上，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会又快又好发展提供财力支撑，确保2013年预算圆满完成。
　　（一）以培植财源为工作重点，着力打造发展财政。
　　继续培植壮大地方财源，抓好收入征管工作，服务于发展大局。围绕镇党委、政府的发展战略，着力支持重点工程、重点项目建设，加速产业转型升级，加快发展现代服务业，确保全镇各项重大经济发展战略决策的顺利实施。注重优化收入结构，坚持税费并举，规范非税收入的征缴，坚持抓大不放小，着力提高地方税收的比重，健全税源台账，增强工作的预见性，促进经济持续健康的发展，壮大地方财政实力。
　　（二）以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政。
　　科学安排资金，加大民生重点项目的投入力度，加强农村基础设施建设，继续落实好财政惠农政策，促进城乡协调发展。努力支持教育、治安、卫生、文化等社会事业发展，加快发展公益性事业，逐步实现基本公共服务均等化，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求，促进和谐社会的建设。
　　（三）以规范有序为目标要求，着力打造法治财政。
　　认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变。依法做好政府采购工作，扩大政府采购的范围和规模。加强会计基础管理，切实抓好会计基础工作规范化建设。
　　（四）以创新创优为工作动力，着力打造阳光财政。
　　一是继续深化部门预算管理制度改革，适时调整财政预算的工作思路，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。二是推进财政资金的绩效管理工作，加强绩效评价结果应用，推动财政资金管理关口前移，提高财政资金使用效益。三是不断提高预算编制质量，积极稳妥推进部门预算公开工作。对纳入年度预算的项目支出进行严格审核把关，做细做实项目支出预算，为部门预算公开做好充分准备。
　　（五）以作风建设为主要抓手，着力打造满意财政。
　　一是抓好制度建设，努力形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作风建设，以创先争优为载体，增强服务意识，提高服务水平。三是抓好廉政建设，努力做到政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉政，以实际行动履行“为人民理财”的职责，实现“让人民满意”的目标。
　　各位代表，完成2013年财政预算的任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大及代表们的支持监督下，求真务实，开拓创新，为圆满完成全年财政预算任务，推动我镇经济平稳快速发展，建设幸福和美大涌作出更大贡献！