——2021年9月30日在大涌镇十六届

人民代表大会第十四次会议上

中山市财政局大涌分局

　　各位代表：

　　受大涌镇人民政府委托，现将2021年上半年财政预算执行情况和下半年财政预算调整情况向各位代表报告，请予以审议。

　　一、上半年财政预算执行情况

　　今年上半年，我镇财政可支配资金为5.35亿元（含上年结转和结余资金1.41亿元，预算稳定调节基金7099万元），其中，上半年财政总收入3.23亿元，完成年初预算收入的5.53亿的58.41%，同比增加39.63%；财政总支出2.83亿元，完成年初预算支出的35.78%，同比下降3.89%，当年收支缺口2.38亿元，动用预算稳定调节基金7099万元补充一般公共预算。截至6月底，财政收支结转结余1.75亿元，其中：一般公共预算财政结余7470万元，政府性基金财政转结余7936万元，财政专户管理资金结转结余2085万元。

　　上半年，财政总收入3.23亿元，其中：公共财政预算收入5949万（包含1-6月税收分成收入2248万元、非税收入3701万元），完成年初预算的33.61%，同比增长5.28%，增加的主要原因是今年上半年我镇罚没收入增收；转移性收入1.95亿元，完成年初预算的75.68%，同比增加53.08%，增加的主要原因是2021年上半年中山市财政局下达了临时困难救助资金9600万元；政府性基金预算收入5560万元（主要是土地出让价款收入），完成年初预算的53.82%，同比增加613.79%，增加的主要原因为收到土地出让收入2325万元和债券转贷收入2181万元；财政专户收入为1338万元，完成年初预算的84.82%。

　　上半年，财政总支出2.83亿元，其中：一般公共预算支出2.47亿元，完成年初预算的38.84%，同比减少6.86%。上半年公共预算包括一般公共服务支出2906万元，公共安全支出3158万元，教育支出5263万元，科学技术支出349万元，文化旅游体育与传媒支出201万元，社会保障和就业支出2730万元，卫生健康支出869万元，节能环保支出1万元，城乡社区支出1690万元，农林水支出740万元，交通运输支出236万元，住房保障支出4500万元，粮油物资储备支出221万元，灾害防治及应急管理支出316万元，上解支出1560万元（其中偿还临时救助资金1390万元，偿还一般债券本金113万元，一般债务付息57万元）。

　　政府性基金预算支出2829万元，完成年初预算的36.26%，同比增加541.33%，增加的主要原因是上半年有专项债券还本支出2181万元。政府性基金预算支出包括污水处理费收入安排的支出224万元，彩票公益金安排支出131万元（主要用于民政支出），专项债券还本支出2181万元，专项债券付息支出293万元。

　　财政专户管理资金支出702万元，完成年初预算的40.02%，支出项目主要为社区卫生服务中心运转支出。

　　二、财政预算调整情况

　　今年上半年，我镇财政工作平稳，根据广东省财政厅《关于抓好常态化疫情防控下促进财政可持续发展实施方案》（粤府办〔2020〕18号）文件要求，结合我镇实际情况，拟对我镇2021年度财政收支预算予以调整：

　　（一）一般公共预算调整情况

　　一般公共预算非税收入由年初预算的1.22亿元调整为1.1亿元，调减1462万元（其中：行政事业性收费收入调增165万元，罚没收入调减1000万元，国有资本经营收入调减400万元）。均衡性转移支付收入由年初预算的1.2亿元调整为1.19亿元，调减190万元。临时救助资金收入由年初预算的8800万元调整为1.31亿元，调增4345万元。其他转移支付收入由年初预算的2552调整为1752万元，调减800万元。

　　一般公共预算支出上半年追加预算900万元，下半年拟追加支出990万元，即本次需提请一般公共预算支出调增1890万元（其中：人员薪酬调整调增662万元，热电联产、上规上限等产业发展投入调增约423万元，教育、民生保障等投入调增799万元、其他项目投入调增6万元）。

　　（二）政府性基金预算调整情况

　　政府性基金国有土地使用权出让收入由年初预算的2300万元调整为2325万元，调增25万元。

　　政府性基金污水处理费安排的支出由年初预算的717万元调整为715万元，调减2万元。

　　（三）财政专户管理资金调整情况

　　财政专户管理资金收入由年初预算的1577万元调整为1749万元，调增172万元，调整原因是各中小学幼儿园增加午晚托服务，相应增加收入。

　　财政专户管理资金支出由年初预算的1579万元调整为1749万元，调增170万元，调整原因是各中小学幼儿园增加午晚托服务，相应增加支出。

　　（四）上级专项转移支付使用情况

　　上级政府新增专项转移支付不属于预算调整事项，但按照新《预算法》规定，接受增加专项转移支付时应当向人大报告相关情况。

　　截至目前，我镇共收到上级专项转移支付3186万元（其中一般公共预算2921万元，政府性基金预算265万元），其中市提前预下达、在编制年初预算时已包括的上级专项转移支付1032万元（其中一般公共预算898万元，政府性基金预算134万元），预算执行中新增的上级专项转移支付2154万元，补助范围主要包括教育、文化、医疗卫生、交通运输、公共安全、社会保障、科学技术、农林水等领域。镇财政部门在收到上级专项转移支付资金时及时完成预算下达，同时，加强对上级专项转移支付资金使用支出的监督工作，尤其是关乎民生保障、经济发展的重点项目，进一步优化支出管理制度，在合法合规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，努力提高预算执行进度。

　　三、财政预算执行上半年工作情况和下半年工作计划

　　（一）财政预算执行上半年工作情况

　　1．围绕我镇工作战略目标，合理安排资金，保障重大项目稳步实施

　　根据镇委镇政府“稳经济、促改革、强交通、优环境、惠民生”的工作思路，充分提质增效，确保资金使用有的放矢，保障各项重点工作稳步开展。一是全力支持打好蓝天碧水净土保卫战，2021年1-6月全镇垃圾处理、垃圾分类、污水处理厂提标改造、分散式污水处理设施建设等环境保护支出680万元。二是统筹资金支持交通项目建设，2021年1-6月我镇安排882万元，重点用于大南路（加六线）大涌段工程、兴涌路改造工程及镇内的市政工程建设，全面提升我镇路网辐射能力，畅通大涌经济道路。三是培植壮大财源聚好财, 抓实财政收入管好财。今年，我镇围绕科学城的规划建设，积极加快推动产业转型升级和经济高质量发展，引导企业规范经营，积极上规上限，进一步优化营商环境，千方百计培育高质量财源。经过努力，预计今年有新增规上企业20家，限上企业30家。

　　2．坚决贯彻落实中央、省、市“六稳”“六保”“三保”决策部署，集中财力保民生，兜住民生底线。

　　为坚决贯彻落实党中央提出的关于“六稳”“六保”精神要求，优先保障中央和省“六稳”“六保”的决策部署，2021年我镇继续调整、优化支出结构，牢固树立“过紧日子”的思想，严控“三公”经费，大力压缩一般性支出，集中财力保民生，确保基本民生资金安排“一分不少，一天不晚”，对于非刚性、非重点项目支出坚持可压尽压、应压尽压，对可干可不干的项目，一律不得安排，力争兜牢“三保”底线。一是大力支持教育事业发展，2021年安排200万元用于修建岚田小学，截止6月份已支出20万元。二是加强公安、消防、综治等公共安全建设，2021年1-6月我镇公共安全支出2566万元，从全镇层面深入开展全民治安工程，旨在建设平安大涌，和谐大涌。三是加大社会保障投入，确保社会保障、社会救助、社会优抚工作有序推进。投入136万元落实最低生活保障制度，投入33万元用于“农转城”双轨制后灵活就业人员（中人）养老保险补助，投入96万元用于各项老人福利支出，投入21万元用于困难群体救助支出。四是积极推进直达资金支付进度，截止6月，我镇共收到中央直达资金项目10个共1282万元，其中科教文口径支出498万元，社保口径支出208万元，总支出进度为55.37% 。

　　3.深化财税改革，积极推进“数字财政”系统建设工作

　　自2020年11月起，财政分局工作人员经过多次梳理总结上线“数字财政”系统基础数据的准备工作，从预算指标来源、资金分类到人员身份CA的设置，从电脑终端到网络配置，从财政分局工作人员到预算单位财务人员，全镇上下财务人员加班加点，全力以赴配合做好了上线“数字财政”的前期准备工作。经过100多天的努力，2021年3月31日，在“数字财政”系统的第一笔业务支付成功，我镇成为全省第一个上线“数字财政”的镇街，为中山市乃至全省其他地市的镇街充当了“探雷器”和“排雷兵”，为数字财政系统顺利上线保驾护航。目前，整个“数字财政”系统运行顺畅，大大提高了财务人员的工作效率，节省了跑腿银行的时间。

　　（二）财政预算下半年工作计划

　　从当前财政经济运行情况看，我镇财政收入形势面临诸多困难和挑战，财政支出压力不断增加。因此，今年下半年，我镇将严控一般性支出，在保障民生支出的前提下，减少预算指标的追加，在努力“开源”的同时力争“节流”。

　　1．坚持开源节流“两手抓”，确保财政工作运转正常。

　　一是广开源，挖掘财力保障重点支出。“向内”对标“十四五”财政目标任务，加强政府性资源综合管理，探索政府可支配资源处置，拓宽非税收入渠道。“向外”通过申请专项债等方式解决重大基础设施项目建设资金需求，撬动社会资本投入，拉动投资、刺激消费，带动社会各项经济发展动力。“向上”发挥各职能部门的主观能动性和配合度，加强与上级部门的沟通，争取上级对我镇均衡性转移支付、临时救助、专项资金需求的支持。二是严节流，落实过“紧日子”长效机制。优化支出结构，对非刚性、非重点项目支出应压尽压，严控一般性支出，严格控制预算追加。运用零基预算理念，引入项目库，提高资金效益，精准安排支出预算。严格执行资产配置标准，原则上实行等量或减量置换。全面实施预算绩效管理，加强绩效评价、审计监督、执行进度、项目储备等结果应用。

　　2．强统筹，促进财政政策提质增效。

　　一是加大财政资金统筹力度，树立全镇“一盘棋”“大财政”“大资产”意识，全面统筹各项资金，盘活镇属资产物业，做大做强“资产蛋糕”，培育优质的物业资源。二是全面梳理现有产业政策，开展重点绩效评价，进一步发挥产业扶持资金引导和激励作用。三是配合上级部门探索事业单位分类改革财政供给体制机制，科学划分事业单位类别，激发主体活力。四是建立完善政府投资项目施工过程分段结算，确保项目实施进度与资金拨付时序有效衔接，减少资金沉淀。

　　3．深化财税体制改革，提升财政管理水平。

　　一是抓好制度建设，建立健全财政监督管理办法，做到有法可依。二是全面推进实施预算绩效管理工作，以绩效引导预算，全面提升预算资金使用效益和财政政策实施效果，优化财政资源配置和财政支出结构。三是优预算，高位谋划2022年预算编制，加强预算编制与预算执行、财政运行的一体谋划，加强财政可承受能力评估，建立民生支出清单管理制度，确保民生支出财力状况相匹配。

　　各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，克难奋进，勇挑重担，主动作为，尽心尽责做好工作，努力开创新时代我镇财政改革与发展的新局面。