——2022年10月14日在大涌镇十七届

人民代表大会第三次会议上

中山市财政局大涌分局

　　各位代表：

　　受镇人民政府委托，现将大涌镇2022年度上半年财政预算执行情况和下半年财政预算调整草案报告向各位人大代表报告，请予以审议。

　　一、上半年财政预算执行情况

　　（一）一般公共预算完成情况

　　1．上级补助收入。上半年，上级补助收入2.67亿元，完成44.8%，同比增长15%。其中：税收返还3124万元，非税返还4910万元，一般性转移支付收入1.2亿元，专项转移支付收入6117万元。

　　2．一般公共预算支出。上半年，全镇一般公共预算支出2.19亿元，完成年初预算38.1%，同比下降6%。其中民生支出1.82亿元，占一般公共预算支出的83%。

　　3．一般公共预算结余6811万元。

　　（二）政府性基金预算完成情况

　　1．上级补助政府性基金收入1559万元，完成年初预算的33.4%，同比下降54%，主要是土地出让金收入的减少。其中：国有土地使用权出让收入286万元、污水处理费收入1042万元，上级基金专项补助231万元。

　　2．政府性基金预算支出285万元，完成年初预算的8.5%。包括污水处理费收入安排的支出164万元、彩票公益金安排支出121万元。

　　3．政府性基金结余3422万元。

　　（三）财政专户预算完成情况

　　财政专户当年收入1384万元，加上上年结余3376万元，减财政专户管理资金支出1074万元，结余3686万元。收支内容主要为教育线托管费收支和社区卫生服务中心医疗收入对应支出。 

　　（四）上半年重点工作

　　1．积极作为，组织好收入工作。

　　在组织收入方面，年初制定了重点收入项目，通过落实党委班子责任制，重点收入项目到人到执收单位，有效促进了上半年收入的组织工作。一是实行每月一通报机制。每月加强收入分析调度，及时发现问题，及时沟通解决。二是科学测算，以激励促征管，以堵漏促增收。税务部门通过科学的测算模型，有效调动组织税收的征收工作。三是不断挖潜、拓宽非税收入渠道。通过积极挖潜停车收入、特殊经营权收入、公交站牌广告出租等多渠道、多方式增加非税收入。

　　2．进一步优化、细化支出管理，提升支出精准度和有效性。

　　上半年，我镇继续落实中央和省“六稳”“六保”政策，坚持过“苦日子”思想，严控一般性支出，调整优化、细化支出结构。一是紧紧兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，足额编列“三保”支出预算，确保不留硬缺口，坚决防止过度保障，确保基本民生资金安排“一分不少，一天不晚”。二是统筹盘活存量资金，构建多元化的民生投入机制。梳理盘活现有资产资源，对库存资金实行实时监控，有重点保障民生支出，预防财政风险出现。同时，积极发动社会力量筹集554万元用于支持疫情防控和教育事业发展，缓解了财政压力，提高了社会参与度。三是实行绩效目标和支出进度“双监控”管理，及时跟踪预算项目实施情况。积极推进直达资金支付进度，落实直达到企到户。截至6月底，我镇共收到直达资金项目17个1667万元，已直达支出1447万元，支出进度86.8%。同时，也启动了2021年度预算项目的绩效自评、绩效核查、重点评价工作，对预算项目全面实施事前、事中、事后的全过程绩效管理，以预算管理和绩效评价相结合，倒逼“花钱有效果”。

　　3．利用好债券资金促产业园区基础设施建设。

　　上半年，我镇成功申请广东省地方政府专项债券1576万元，支持中山市大涌镇华星北路改造工程、中山市大涌镇九龙门大道道路工程（仁桂路）、中山市大涌镇卓山幼儿园装修工程三个工程项目的建设。

　　二、财政预算调整情况

　　上半年，我镇财政工作平稳。结合实际情况，拟对2022年度财政收支预算予以调整：

　　（一）一般公共预算调整情况

　　收入方面，结合大涌实际，上级补助收入由年初预算的5.17亿元调整为5.96亿元，调增7894万元，调整的项目主要是：

　　（1）非税返还收入年初预算1.37亿元调整为1.33亿元，主要是调减罚没收入。

　　（2）上级补助专项转移支付收入年初预算959万元调整为6181万元。

　　（3）上级补助特殊转移支付收入年初预算1900万元调整为5000万元。

　　（4）地方政府一般债务转贷收入年初预算6544万元调整为1544万元。

　　一般公共预算支出由年初预算的5.8亿元调整为5.74亿元，调减582万元，主要是结合实际情况，按照“三保”优先原则，重点保障各项民生支出，调整后民生支出4.81亿元，占一般公共预算支出的83%。实现全年收支平衡。

　　（二）政府性基金预算调整情况

　　上级补助政府性基金收入由年初预算的1.24亿元调整为4673万元，调减7769万元。主要调减了国有土地使用权出让收入8000万元，债务转贷收入（新增专项债券）调增1576万元。

　　政府性基金预算支出由年初预算的1667万元调整为3347万元，调增1680万元。主要是调增了新增专项债券收入安排的支出1576万元。

　　（三）财政专户预算调整情况

　　财政专户预算收入由年初预算的6682万元调整为5544万元，调减1138万元，调整原因是各中小学幼儿园下半年午晚托服务由第三方机构承办，不纳入财政专户管理。

　　（四）上级专项转移支付使用情况

　　上级政府新增专项转移支付不属于预算调整事项，但按照新《预算法》规定，接受增加上级补助专项转移支付时应当向人大报告相关情况。

　　截至2022年6月底，我镇共收到上级专项转移支付6466万元。上级专项转移支付补助范围主要包括教育、文化、医疗卫生、交通运输、公共安全、社会保障、乡村振兴等领域。

　　（五）下半年财政工作重点

　　从当前财政经济运行情况看，我镇财政收入形势面临诸多困难和挑战，财政支出压力不断增加。下半年，我镇将继续严控一般性支出，在保障民生支出的前提下，严控预算追加，努力“开源”，力争“节流”。主要做好以下几方面：

　　1．继续重点抓收入，强统筹，确保财政平稳运行。

　　2．继续强化“双监控”管理。进一步优化支出结构和资金审核监督，编制大事要事保障清单，合理安排支出，优先“三保”项目，对其他项目逐一梳理，量力而行，腾出更多财政资源，用于改善基本民生和支持市场主体发展，确保预算平衡。

　　3．开展好2023年预算编制工作。运用零基预算理念，全面实施预算绩效管理，进一步完善预算项目库管理，以绩效先行编制好2023年度财政预算。

　　各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，克难奋进，勇挑重担，主动作为，尽心尽责做好工作，努力开创新时代我镇财政改革与发展的新局面。