一、上半年预算执行及财政工作情况

　　2023年以来，在镇党委、政府的正确领导下，在上级部门的指导下，财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻党的二十大精神及上半年中央经济工作会议精神，深入贯彻中央、省、市财经工作会议精神，围绕坚持“稳字当头、稳中求进”总要求，牢固树立过紧日子思想，认真落实镇党委、政府的决策部署，坚持以问题为导向，通过强化财政收支管理，增强依法聚财、科学理财、合理用财能力，进一步提升了推动经济和社会事业建设高质量发展的支持保障作用，更好地服务于改革和发展大局。

　　（一）上半年一般公共预算收支情况

　　1．一般公共预算总收入3.28亿元，完成年初预算的47.56%，同比增长4.06%。

　　（1）镇本级一般公共预算收入1.38亿元，完成年初预算的58.72%，同比增长60.06%。其中：税收分成收入4967万元、非税收入8328万元、税收基数返还462万元。

　　（2）一般转移性支付收入1.43亿元，完成年初预算的43.27%，同比增长19.75%。其中：均衡性转移支付收入4296万元、结算补助收入（临时救助）8500万元、政策性转移支付收入574万元、其他一般性转移支付收入959万元。

　　（3）专项转移支付收入6844万元，完成年初预算的649.95%，同比增长11.9%。

　　（4）地方政府一般债务转贷收入113万元，完成年初预算的22.76%。

　　（5）调入资金-2252万元。

　　2．一般公共预算总支出3.28亿元，完成年初预算的47.56%，同比增长4.06%。收支平衡。其中：

　　（1）一般公共预算支出2.10亿元，完成年初预算的41.16%，同比下降3.93%。

　　（2）上解上级支出1.18亿元，完成年初预算的65.76%。

　　（二）政府性基金预算收支情况

　　1．政府性基金预算总收入2.10亿元，完成年初预算的151.68%，同比增长423.33%。

　　其中：镇本级政府性基金预算收入693万元、上级专项基金补助收入77万元、债务转贷收入2.86亿元、调入资金-8325万元。

　　2．政府性基金预算总支出2.10亿元，完成年初预算的151.68%，同比增长423.33%。收支平衡。其中：

　　（1）镇本级政府性基金预算支出1.98亿元，主要用于污水处理厂日常运营费用417万元、福彩金和体彩金专项支出64万元、横涌路、县道X770线跨石岐河大桥工程、华星北路和九龙门大道工程等民生工程1.93亿元。

　　（2）上解基金支出1244万元，用于债券本金转贷支出、利息和发行费。

　　（三）财政专户预算收支情况

　　上半年，财政专户调入资金3580万元，本年收入1450万元；财政专户本年支出537万元，调出资金4492万元；收支平衡。

　　（四）债务管理情况

　　年初，地方政府债券余额3.03亿元，1-6月新增债券2.78亿元，6月底地方政府债券余额5.81亿元，其中：一般债券余额6325万元，专项债券余额5.17亿元。

　　（五）“三保”支出情况

　　上半年，省定“三保”支出1.05亿元，完成年初预算的46.66%。其中：保基本民生1877万元，保工资8436万元，保运转219万元。

　　（六）财政工作情况

　　上半年，财政部门从“收、支、管、控、督”五个方面做好财政工作。

　　一是广开财源，夯实财力基础。全力以赴抓好组织收入，靠前发力、适当加力，积极培植税收收入增长点，依法依规抓好组织收入工作。

　　二是严控支出，硬化预算约束。坚持以收定支，强化支出预算管理，优先“三保”支出，规范民生支出标准，严格落实过“紧日子”要求，严格预算执行约束，发挥财政资金引导作用。

　　三是绩效优先，提高财政资源配置效益。树牢“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，强化源头管控。

　　四是防控风险，确保财政稳健运行。强化债券资金管理，加强政府债务风险监控，规范财政国库管理。

　　五是开源节流，加强资产管理和政府采购管理。

　　六是聚焦要点，多方面提升财务监督管理水平。

　　七是助力乡村振兴，加强农村财务管理。发挥财务监督职责，推进“阳光村财”建设。

　　二、下半年预算调整及工作计划

　　（一）一般公共预算调整情况

　　1．一般公共预算调整情况。一般公共预算总收入由年初预算6.89亿元调整为7.4亿元，调增5043万元。

　　（1）镇本级一般公共预算收入由年初预算2.34亿元调整为2.44亿元，调增937万元。其中：税收分成收入年初预算7038万元不变；非税收入由年初预算1.55亿元调整为1.64亿元，调增937万元。主要调整：一是罚没收入调减666万元；二是国有资本经营收入调减110万元；三是国有资源（资产）有偿使用收入调增1594万元。税基基数返还收入不变。

　　（2）一般性转移支付收入由年初预算3.33亿元调整为3.83亿元，调增5005万元。主要是：均衡转移支付收入调减8604万元、临时救助金调减7054万元、政策性转移支付补助调减177万元、其他一般性转移支付补助调增2.08亿元。均衡性转移支付收入和临时救助金优先保障“三保”支出项目。

　　（3）专项转移支付收入由年初预算1053万元调整为6951万元，调增5898万元。

　　（4）地方政府一般债务转贷收入不变。

　　（5）调入资金由年初预算6900万元调整为3893万元，调减3007万元。

　　（6）上年结余年初预算3791万元调整为0，调整到调入资金中。

　　2．一般公共预算总支出调整情况。一般公共预算总支出由年初预算6.89亿元调整为7.4亿元，调增5043万元。调整后，收支平衡。其中：

　　（1）一般公共预算支出由年初预算5.10亿元调整为5.6亿元，调增5036万元。主要调增上级专项补助项目支出。

　　（2）上解上级支出年初预算1.79亿元，调增7万元。

　　（二）政府性基金预算调整情况

　　1．政府性基金预算总收入调整情况。政府性基金预算总收入由年初预算1.39亿元调整为4.6亿元，调增3.21亿元。

　　（1）政府性基金预算收入年初预算8830万元调整为1898万元，调减6932万元，主要为调减土地出让收入。

　　（2）上级基金补助收入由年初预算30万元调整为78万元，调增48万元。

　　（3）债务转贷收入由年初预算3685万元调整为4.27亿元，调增3.9亿元。主要是新增污水处理厂二期建设工程、农村污水管网建设工程、华星北路工程、九龙门大道工程、横涌路建设工程、X770线跨石岐河大桥工程等项目新增专项债券。

　　（4）上年结余年初预算1355万元调整到调入资金中。

　　2．政府性基金预算总支出调整情况。政府性基金预算总支出由年初预算1.39亿元调整为4.6亿元，调增3.21亿元。调整后，收支平衡。其中：

　　（1）政府性基金预算支出由年初预算3896万元调整为4.19亿元，调增3.8亿元。主要是调增污水处理厂二期建设工程、农村污水管网建设工程、华星北路工程、九龙门大道工程、横涌路建设工程、X770线跨石岐河大桥工程等项目专项债券支出。

　　（2）上解上级支出由年初预算3074万元调整为4026万元，调增952万元。主要由于调增新增专项债券利息和发行手续费。

　　（3）调出资金由年初预算6900万元调整为102万元，调减6798万元。

　　（三）财政专户预算调整情况

　　1．财政专户预算总收入调整情况。财政专户预算总收入由年初预算5564万元调整为6552万元，调增988万元，主要由于代管上级专项补助收入和捐款收入增加。

　　2．财政专户预算总支出调整情况。财政专户预算总支出由年初预算5564万元调整为6552万元，调增988万元，主要由于代管上级专项补助收入和捐款收入对应增加的支出。调整后，收支平衡。

　　（四）“三保”预算情况

　　由于工资、社保等政策性调整因素，相应对全年“三保”预算进行调整。“三保”项目从年初预算安排2.25亿元调整为2.23亿元，其中：保基本民生4061万元、保工资支出1.75亿元、保运转821万元。调整后，全镇省定“三保”预算按省定标准编制。

　　（五）下半年财政工作计划

　　下半年，结合镇情实际，财政部门将继续坚持稳中求进的工作总基调，发挥积极的财政作用，强化重点领域支出，压一般，以加力提效的财政政策，全力支持推进大涌高质量发展。

　　1．提升保持财政平衡、可持续运行能力仍是财政工作的首要任务。坚持高站位谋划，强统筹，优支出，保“三保”，准确把握财政支出边界，落实党政机关过紧日子，集中力量办大事、办成事。

　　2．加快建立以可持续为导向的收入来源培育机制，加强财政收入组织。紧扣年度财政收入预期，落实好组织财政收入工作方案，抓好重点收入来源培植，完善和优化各项管理机制。

　　3．稳中求进、加力提效，着力推动财政工作高质量发展。围绕镇党委、政府发展目标，继续坚持引导财政资金向重点项目、民生项目等领域倾斜，强化债务管理，有效防范化解重大风险。