各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告2014年财政决算和2015年预算草案，请予审议。

一、2014年财政决算情况

2014年，面对复杂多变的经济形势，在镇党委正确领导和镇人大监督指导下，镇政府及财政分局围绕镇人民代表大会确定的工作目标和预算要求，坚持“稳中求进、稳中有为、稳中提质”的总基调，狠抓收入，优化支出，厉行节约，克难求进，有力保障了各项重点支出，推动全镇经济运行稳中有进、进中向好，社会各项事业顺利开展。2014年实现可支配财政收入26264万元，财政支出26358万元。可支配财政收入中：税收分成收入较上年增长49%；政府性基金受土地政策影响，土地出让未能实现；公共财政预算支出与2013年持平。具体收支情况如下：

（一）财政收入情况

1.税收分成收入9088万元。

2.非税收入6275万元，包括：

（1）专项收入（排污费、教育费附加）1089万元；

（2）行政事业性收费收入1632万元；

（3）罚没收入22万元；

（4）国有资源有偿使用收入37万元；

（5）其他收入（捐赠收入、垃圾处理费、医院医疗收费、公司上缴利润、市政设施配套费、物业租赁费）3495万元。

3.上级补助收入9839万元，包括：

（1）均衡性转移支付收入4594万元；

（2）农田保护转移支付收入392万元；

（3）所得税专项结算和体制核定税收返还基数259万元

（4）交通系统事权下放经费95万元；

（5）市拨专项补助收入4499万元。

4.政府性基金收入1062万元，包括：

（1）地方教育附加收入272万元；

（2）国有土地出让金返还141万元；

（3）城镇公用事业附加464万元；

（4）残疾人就业保障金收入185万元。

（二）财政支出情况

2014年，镇财政支出在坚持“量入为出、确保重点”的原则下，按照“一保运转、二保民生、三保建设”的顺序安排支出。通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量。具体执行情况是：

1.公共财政预算支出25474万元，包括：

（1）一般公共服务支出2979万元；

（2）公共安全支出2565万元；

（3）教育支出5241万元；

（4）科学技术支出51万元；

（5）文化体育与传媒支出1046万元；

（6）社会保障和就业支出1411万元；

（7）医疗卫生与计划生育支出4706万元；

（8）节能环保支出1730万元；

（9）城乡社区事务支出2194万元；

（10）农林水事务支出1632万元；

（11）交通运输支出1477万元；

（12）资源勘探电力信息等事务支出4万元；

（13）商业服务业等事务支出73万元；

（14）国土资源气象等事务支出76万元；

（15）住房保障支出288万元；

（16）粮油物资储备管理事务支出1万元。

2.基金预算支出884万元，包括：

（1）地方教育附加支出132万元；

（2）国有土地使用权出让金支出193万元；

（3）城市公用事业附加支出451万元；

（4）残疾人就业保障金支出108万元。

（三）财政工作主要做法及成效

1.围绕科学发展拓财源，保持财政收入稳定增长。镇财政始终坚持做大收入“蛋糕”这一工作中心，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。联合国地两税、工商等部门认真开展税源调查活动，及时掌握税源第一手资料。配合税收征管，确保应收尽收，促进财政收入的稳定增长。税收分成较上年增长49%。引导各预算单位充分运用财税政策，积极主动做好政策咨询、业务支持和协调服务工作，向上级部门争取转移支付资金。

2.围绕公共财政优支出，保障社会事业协调发展。一是区分轻重缓急，统筹安排资金。在受政策影响土地出让金等收入未能实现的情况下，及时调整经费供给办法，确保部门运转和民生投入。二是全力保障民生支出。2014年财政投入民生项目资金2.1亿元，占公共财政预算支出比重达81%。其中，投入5241万元，完善教育设施；投入2565万元，用于加强公共安全管理；投入1411万元，用于农林水利基本建设；投入814万元，落实五保、低保、优抚、敬老院建设、社工服务站建设及其他民政补助；投入6335万元用于环保、环卫、交通设施、城市建设等；投入959万元，用于镇文体广场用地回购、建设及群众文化支出；投入4178万元，用于城乡居民基本医疗保障、公共卫生服务、计生补助和医院返还等。三是集中财力办大事，筹集资金推进镇重点建设项目。千方百计筹集资金反收购浮虚山公园前30亩商住土地、淋浴房产业基地50亩工业土地；安排2488万元用于污水处理厂二期及管网建设；清还公司银行贷款2400万元，偿还财政局、国资委本息920万元，化解债务风险，为我镇拓展后续发展空间夯实基础。

3.围绕民生改善促和谐，加快社会主义新农村建设。大力投入资金完善农村基础设施建设，拓宽强村富民有效渠道，着力改善民生，落实强农惠农政策；做好卫民村、阜东村、牛角村的扶贫工作，帮助怀集县桥头镇徐丰村脱贫；对口帮扶潮州市古巷镇，促进卫浴产业对接和经贸合作，实现互利共赢发展；支持村级各项社会事业，建设村级公有物业，增加村级集体收入，推进社会主义新农村建设。

4.围绕制度建设履职能，提高财政管理效益。一是强化预算管理，按照量入为出、收支平衡的原则，组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析。二是强化财政预决算管理，落实预决算公开。实行资金集中支付制度，确保专项资金专款专用。出台《阜沙镇财政资金管理暂行规定》、《阜沙镇镇属企业集体资产与财务管理暂行办法》，重新修订《阜沙镇镇级政府采购管理办法》。继续完善《阜沙镇农村财务管理办法》和村级经济工作考核指标，清理村镇间债权债务业务。三是加强监督检查，有计划地开展财务收支情况检查，注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，不断提高依法行政、依法理财能力。

各位代表，2014年我镇公共财政预算收支执行情况虽然总体良好，但是受国家土地政策、财政体制等因素影响，政府性基金预算未能如期执行；镇财政收入和可用财力增长有限，而刚性支出规模有增无减，仅免费义务教育市政策调整即增加我镇负担920万元，财政收支压力增大，收支矛盾突出；在收入不能确保支出大幅增长的情况下，镇财政无力全额满足部分预算单位的支出需求，防范和化解财政风险的任务艰巨；财政支出结构亟待进一步改善，财政保障能力依然不强。对于这些问题，我们将以高度的使命感和紧迫感，切实增强为民理财的责任意识，逐步加以解决。

二、2015年财政收支预算（草案）

根据全镇经济和社会发展规划，我镇2015年工作的总体思路是：坚持稳中求进工作总基调，主动把握和积极适应新常态，进一步提质增效、开源节流、统筹提升财政保障能力，持续改善民生福祉，推动“五位一体”建设迈向更高水平。按照上述思路，镇财政2015年预算草案安排如下：

（一）财政收入预算

2015年预计全镇财政预算收入41198万元，具体项目如下：

1.税收分成收入8721万。

2.非税收入8827万元，包括：

（1）专项收入（排污费、教育费附加、地方教育费附加、残疾人就业保障金）1420万元；

（2）行政事业性收费收入1764万元；

（3）罚没收入92万元；

（4）国有资源有偿使用收入225万元；

（5）其他收入（捐赠收入、垃圾处理费、医院医疗收费、公司上缴利润、市政设施配套费、物业租赁费）5326万元。

3.上级补助收入15610万元，包括：

（1）均衡性转移支付收入5500万元；

（2）农田保护转移支付收入392万元；

（3）交通系统事权下放经费95万元；

（4）所得税专项结算和体制核定税收返还259万元；

（5）定向财力转移支付收入974万元；

（6）市拨专项补助收入8390万元。

4.政府性基金收入8040万元，包括：

（1）国有土地出让金返还7640万元；

（2）城镇公用事业附加400万元。

（二）财政支出预算

2015年预计财政支出41086万元。其中：

1.公共财政预算支出33066万元，包括：

（1）一般公共服务支出3086万元；

（2）公共安全支出2862万元；

（3）教育支出5469万元；

（4）科学技术支出13万元；

（5）文化体育与传媒支出149万元；

（6）社会保障和就业支出1808万元；

（7）医疗卫生支出6376万元；

（8）节能环保支出365万元；

（9）城乡社区事务支出2181万元；

（10）农林水事务支出7052万元；

（11）交通运输支出330万元；

（12）商业服务业等事务支出4万元；

（13）国土资源气象等事务支出1221万元；

（14）住房保障支出800万元；

（15）预备费1100万元；

（16）其他支出250万元。

2.基金预算支出8020万元，包括：

（1）国有土地使用权出让金支出7682万元；

（2）城市公用事业附加支出338万元。

2015年镇财政收支预算主要考虑：（1）税收分成收入在上年的基数上有持续增长的空间，同时市推出定向财力转移支付政策，我镇上级补助收入将有一定比例增幅。（2）预算支出中有增长的部分主要用于安排社会保障、公共卫生、水利、基本农田保护及保障性住房建设等为民办实事的支出。我们将采取有效措施，促进资本运营，提高土地效益，提高资金使用效益，降低行政运行成本，以开源节流来消化各类民生项目增支，使公共财政的阳光更多地辐射到整个社会，为群众办更多实事。（3）多年来，镇领导十分重视历史债务规模变化，但由于财力有限，部分大型基础设施建设项目确实需要对外举债，才能保证我镇财政的稳健有序运行；2015年预算中我镇在“预备费”科目适度安排资金用于偿还部分历史债务，逐步减少我镇债务规模，因此2015年预算中的预备费比上年有较大幅度增加。

三、解放思想，迎难而上，确保2015年预算圆满完成

（一）以培植财源为工作重点，着力打造发展财政。继续坚持“有所为有所不为”，培植壮大地方财源，抓好收入征管工作，服务于发展大局。围绕我镇“打造新常态下阜沙‘五位一体’发展升级版”的发展战略，着力支持重点工程、重点项目建设，加快发展现代农业，确保全镇各项重大经济发展战略决策的顺利实施。注重优化收入结构，坚持税、费并举，规范税、费的征缴和减免，坚持抓大不放小，增强工作的预见性，促进经济持续健康的发展，壮大我镇财政实力。

（二）以造福百姓为根本任务，着力打造民生财政。继续加大现代化农业产业投入力度，科学安排资金，为我镇新农村建设出谋划策，加强农村基础设施建设，支持农业发展，加快渔博园核心区建设步伐，不断改善农村的生产、生活条件。支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展，巩固提升创建国家卫生镇的成果和水平。加快发展公益性事业，逐步实现公共服务均等化，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，提高医疗保障水平，满足广大群众的基本需求。不断提高财政的保障能力，促进和谐社会的建设。

（三）以创新创优为工作动力，着力打造透明财政。一是继续深化部门预算管理制度改革，调整完善部门预算的编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。二是在确保村级资金所有权、使用权、管理权不变的前提下，实行村级财务委托代理制，定期进行村级财务公开，促进村级经济稳定健康发展。三是继续做好镇级债务清理化解工作，盘活存量资产，统筹安排资金，努力化解债务风险，促进我镇财政经济步入良性循环的轨道。

（四）以规范有序为目标要求，着力打造法治财政。进一步加强制度建设，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。加强会计基础管理，切实抓好会计基础工作规范化建设。

（五）以作风建设为主，着力打造满意财政。一是抓好制度建设，进一步完善各项内部管理制度，认真抓好制度的执行，真正在务求实效上狠下功夫，努力形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作风建设，增强服务意识，提高服务水平。三是抓好廉政建设，把思想教育与制度建设相结合，做到政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉政，以实际行动履行“为人民理财”的职责，实现“让人民满意”的目标。

各位代表，完成2015年财政预算的任务艰巨，责任重大。让我们紧紧依靠镇委、镇政府的坚强领导和镇人大的监督支持，进一步解放思想，迎难而上，奋力拼搏，为加快建设“三个适宜”更加美丽的新阜沙做出新的更大的贡献！