各位代表：
　　受镇人民政府委托，我向大会作2013年财政决算和2014年预算（草案）报告，请予审议。
　　一、2013年财政决算情况
　　2013年,我镇面临税收及土地出让收入下行，政策性开支增加，债务偿还进入高峰期等困难，财政收支平衡压力巨大。在镇委、镇政府正确领导和镇人大监督支持下，镇财政分局按照“稳中求进、稳中有为、稳中提质、持续发展 ”的工作思路，深化财政改革，强化预算管理，充分发挥财政职能作用，促进经济平稳健康发展和民生持续改善。
　　2013公共财政预算收入17657万元，完成年初预算108.88%，上级补助收入10309万元，完成年初预算103.14%，公共财政预算支出25365万元，完成年初预算96.41%；由于土地出让业务未能全面实现，2013年度调减土地基金预算收入10150万元，政府基金实现收入3927万元，支出3899万元；全年实现可支配财政收入31892万元,财政支出29264万元。
　　（一）财政收入情况
　　1．税收分成收入5671万元；
　　2．非税收入11985万元，包括：
　　（1）专项收入（排污费、教育费附加）952万元；
　　（2）行政事业性收费收入1832万元；
　　（3）罚没收入42万元；
　　（4）国有资源有偿使用收入3819万元；
　　（5）其他收入5340万元。
　　3．上级补助收入10309万元，包括：
　　（1）所得税专项结算和体制核定税收返还259万元；
　　（2）均衡性转移支付收入5232万元；
　　（3）农田保护转移支付收入556万元；
　　（4）市拨专项补助收入4262万元。
　　4．政府性基金收入3927万元，包括：
　　（1）地方教育附加收入216万元；
　　（2）国有土地出让金返还3127万元；
　　（3）城镇公用事业附加405万元；
　　（4）残疾人就业保障金收入179万元。
　　（二）财政支出情况
　　1．公共财政预算支出25365万元。包括：
　　（1）一般公共服务支出4036万元；
　　（2）公共安全支出2982万元；
　　（3）教育支出5394万元；
　　（4）科学技术支出182万元；
　　（5）文化体育与传媒支出311万元；
　　（6）社会保障和就业支出1621万元；
　　（7）医疗卫生支出5780万元；
　　（8）节能环保支出1092万元；
　　（9）城乡社区事务支出1214万元；
　　（10）农林水事务支出1389万元；
　　（11）交通运输支出887万元；
　　（12）资源勘探电力信息等事务支出16万元；
　　（13）商业服务业等事务支出25万元；
　　（14）金融等监管事务支出12万元；
　　（15）国土资源气象等事务支出79万元；
　　（16）住房保障支出339万元；
　　（17）其他支出6万元。
　　2．基金预算支出3899万元。包括：
　　（1）地方教育附加支出144万元；
　　（2）国有土地使用权出让金支出3259万元；
　　（3）城市公用事业附加支出407万元；
　　（4）残疾人就业保障金支出89万元。
　　总的来看,我镇积极开源节流、厉行节约办事，调优支出结构，按照“保运转、保重点、保民生、保稳定”和“集中财力办大事”的原则，切实加大对城镇、农村基础设施建设以及教育、公共安全、社会保障等事业的投入，符合公共财政的要求。
　　（三）2013年财政工作主要做法及成效
　　1．狠抓财源建设，大力组织收入
　　一是通过与国税、地税两部门建立每月税收入库通报制度，及时通报税收入库数和税源变动信息，积极应对年中税收收入下滑问题，确保我镇税收分成任务完成。二是加强非税收入管理，严格执行“收支两条线”管理规定。三是积极争取项目资金，包括：市交通集团5800万元拨款，用于纵四线项目建设；上级补助资金5100万元，用于各单位项目支出；均衡性转移支付5200万元，用于全镇各项业务运转。
　　2．关注民生，促进社会事业和谐发展
　　落实各项惠民政策，积极筹资落实十件民生实事，继续实施基本公共服务均等化；加大“三农”投入，推动农业农村发展，促进农民增收；加大教育投入，重点解决中小学教师工资福利待遇及完善教育设施；加大农村医疗卫生投入，提高新型农村合作医疗保障水平和公共卫生服务能力，为群众提供安全、有效、方便的医疗服务；加大社会保障投入，重点解决农民群众“老有所养”问题。
　　3．加大项目建设力度，增强发展后劲
　　在镇财力匮乏的情况下，加强与市交通集团等市属部门合作，有效破解了部分重大项目建设的资金难题；大胆创新，充分利用拍卖与融资相结合的方法，使“和美居”商住小区的商业价值最大化；促进污水处理公司经营模式转变，与银行达成污水处理管网工程融资意向2.5亿元（2014年已获授信8900万元）；大力支持罗松村商住区综合市场、上南村市场、大有村综合楼、卫民村公有物业、阜沙村公有物业等项目建设，为拓宽我镇后续发展空间打下坚实的基础。
　　4．大力推进财政改革，构建公共财政框架
　　进一步健全公共财政预算体系，增强财政资金的使用合力，着力构建“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”的管理体制。继续实施公司经营考核及预算编制制度，推进财政信息化建设，深化支出管理改革，厉行节约，压缩一般性支出，推行“养项目不养人”的做法，建立健全财政预算管理体系，农村财务管理水平得到提高。
　　在肯定成绩的同时,我们也清醒认识到当前我镇财政存在的困难和问题，主要体现在：财政收支紧张，可支配财力不足；财政债务负担增加；预算支出执行时效性和均衡性仍需增强；财政支出的范围和结构不尽合理，在构建公共财政框架过程中各项管理制度有待完善等，需在以后的工作中努力解决。
　　二、2014年财政收支预算（草案）
　　（一）2014年我镇财政形势
　　预计2014年我镇经济有望保持在平稳增长区间，从2014年度财政收支预算来看，我镇税收分成及非税收入适度增长，2014年度土地出让收入及转功能、补出让收入比2013年度有一定的增加，市级补助资金相对稳定，如果上述预算收入业务能够稳步实现，将确保我镇2014年度的财政收入来源。但由于我镇各类可预见刚性支出（人员工资福利等）的提高、城建基础设施建设的投入、工业园区基础设施的完善及偿还各类到期借款，财政支出不断增大，因此财政收支平衡仍然面临突出矛盾和巨大压力，必须审时度势、科学合理编制2014年预算。
　　（二）财政收入预算
　　2014年预计全镇财政预算收入44873万元，具体收入项目如下：
　　1．税收分成收入6075万元；
　　2．非税收入9533万元，包括：
　　（1）专项收入（排污费、教育费附加）825万元；
　　（2）行政事业性收费收入1271万元；
　　（3）罚没收入82万元；
　　（4）国有资源有偿使用收入20万元；
　　（5）其他收入7335万元。
　　3．上级补助收入12278万元，包括：
　　（1）所得税专项结算和体制核定税收返还259万元；
　　（2）均衡性转移支付收入4500万元；
　　（3）农田保护转移支付收入492万元；
　　（4）市拨专项补助收入7027万元。
　　4．政府性基金收入16987万元，包括：
　　（1）地方教育附加收入200万元；
　　（2）国有土地出让金返还16267万元；
　　（3）城镇公用事业附加360万元；
　　（4）残疾人就业保障金收入160万元。
　　（三）财政支出预算
　　2014年预计财政支出44795万元，其中：
　　1．公共财政预算支出27843万元。包括：
　　（1）一般公共服务支出3905万元；
　　（2）公共安全支出3157万元；
　　（3）教育支出5675万元；
　　（4）科学技术支出147万元；
　　（5）文化体育与传媒支出210万元；
　　（6）社会保障和就业支出1597万元；
　　（7）医疗卫生支出5614万元；
　　（8）节能环保支出254万元；
　　（9）城乡社区事务支出447万元；
　　（10）农林水事务支出5431万元；
　　（11）交通运输支出268万元；
　　（12）商业服务业等事务支出6万元；
　　（13）国土资源气象等事务支出42万元；
　　（14）住房保障支出250万元；
　　（15）预备费650万元；
　　（16）其他支出190万元。
　　2．基金预算支出16952万元。包括：
　　（1）地方教育附加支出19万元；
　　（2）残疾人就业保障金支出154万元；
　　（3）国有土地使用权出让金支出16439万元；
　　（4）城市公用事业附加支出340万元。
　　财政重点支出保障和主要项目安排如下：
　　1．支持农村农业改革发展，促进城乡协调发展，加快社会主义新农村建设。2014年安排500万元用于支持发展现代农业，促进农村农业发展方式的转变；安排4300万元用于加大水利建设投入，推进水利改革科学发展；安排580万元用于落实强农惠农政策，改善农民生产生活环境；安排40万元用于加快推进生态建设，加大林业保护管理和建设力度，改善人居环境。
　　2．坚持民生优先，大力推进基本公共服务均等化。安排5600万元用于完善教育设施；安排1400万元用于加快建设覆盖城乡居民的社会保障体系；安排5600万元用于深化医药卫生体制改革；安排210万元用于推进文化体育事业发展；安排450万元用于推进住房保障均等化和加快公租房建设进度；安排2500万元用于推进公共交通均等化和交通道路建设。
　　3．支持节能减排，加大环境保护力度，建设资源节约型、环境友好型社会。安排250万元用于环保监管能力建设；安排1000万元用于污水处理公司经营模式升级。
　　4．提高公共服务管理水平，建设服务型政府。安排3900万元用于加大公共管理和社会建设投入；安排3100万元用于公安、综治、司法、消防等公共安全支出，支持平安阜沙建设。
　　三、2014年工作设想
　　(一) 加强收支管理，促进增收节支。坚持依法征收、应征尽收；积极培植财源，遵循规律、合理运用财政政策手段，促进经济平稳较快增长，实现财政合理增长的预期目标。继续落实厉行节约措施，推行镇属单位费用节约考核，大力压减一般性支出；严控楼堂馆所建设，规范庆典、论坛等支出。
　　(二) 完善预算编制，提高精细化管理水平。加强预算项目管理和基础数据采集，完善定员定额管理和项目库管理制度；健全预算编制与预算执行、财政支出绩效评价等有机结合的管理机制；严格控制追加预算，减轻财政支出压力，积极组织新增资金偿还债务，化解债务风险，确保财政安全。
　　（三）推进阳光财政和绩效财政建设。继续完善农村财务管理规范化建设；积极稳妥推进预决算及“三公”经费公开；推进以民本、法治、创新、科学、竞争、绩效为主要内容的新型财政分配文化建设。
　　（四）提高科学理财水平。加强财政信息化建设，全面推行预算指标管理软件，提高财政日常业务管理水平；加强对专项资金管理，规范财政性专项资金的审批程序；完善全镇基建项目资金管理；强化政府采购预算编制，扩大政府采购范围；推行全镇资产预算化，规范公有资产管理。
　　各位代表，新的一年，让我们在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，坚定信心，锐意改革，扎实工作，为开创我镇经济社会和各项事业健康协调、又好又快发展的新局面而努力奋斗！