各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会作2012年财政决算和2013年预算（草案）报告，请予审议。

一、2012年财政决算情况

全年实现可支配财政收入38127万元，完成年初预算100.3%；财政支出37161万元，完成年初预算98.4%。

（一）财政收入情况

1．税收分成收入7274万元；

2．非税收入7871万元，包括：

（1）专项收入（排污费、教育费附加）869万元;

（2）行政事业性收费收入1734万元；

（3）罚没收入69万元；

（4）国有资源有偿使用收入115万元；

（5）其他收入5084万元。

3．上级补助收入10381万元。包括：

（1）所得税专项结算和体制核定税收返还491万元；

（2）政策性转移支付收入5128万元；

（3）市拨专项补助收入4762万元。

4．政府性基金收入12602万元，包括：地方教育附加收入187万元；国有土地出让金返还11781万元；城镇公用事业附加385万元；残疾人就业保障金收入249万元。

（二）财政支出情况

1．公共财政预算支出23141万元。包括：

（1）一般公共服务支出4248万元；

（2）公共安全支出2621万元；

（3）教育支出4804万元；

（4）科学技术支出214万元；

（5）文化体育与传媒支出408万元；

（6）社会保障和就业支出1578万元；

（7）医疗卫生支出4472万元；

（8）节能环保支出344万元；

（9）城乡社区事务支出1543万元；

（10）农林水事务支出2195万元；

（11）交通运输支出284万元；

（12）资源勘探电力信息等事务支出69万元；

（13）商业服务业等事务支出119万元；

（14）国土资源气象等事务支出112万元；

（15）住房保障支出114万元；

（16）其他支出16万元。

2．基金预算支出14020万元。包括：

（1）地方教育附加支出298万元；

（2）国有土地使用权出让金支出13340万元；

（3）城市公用事业附加支出322万元；

（4）残疾人就业保障金支出60万元。

总的来看,我镇积极开源节流，厉行节约办事，调整优化财政支出结构，按照“保运转、保重点、保民生、保稳定”和“集中财力办大事”的原则，切实加大对城镇及农村基础设施建设以及教育、公共安全、社会保障事业的投入，符合公共财政的要求。

（三）2012年财政工作主要做法及成效

为确保2012年预算任务的完成，我们做了以下工作：

1．狠抓财源建设，大力组织收入

一是建立与国税、地税两部门建立每月税收入库通报制度，及时通报税收入库数和税源变动信息。二是加强了非税收入管理，严格执行“收支两条线”管理规定，强化行政事业性收费、罚没收入、国有土地出让收入、国有资产经营收益的管理，加强对非税收入的监督检查，严禁各种挤占用、截留坐支等违规行为，确保非税收入及时足额入库。三是积极争取项目资金。其中包括：南头镇政府2250万元合作款，用于合作开发南头阜沙经济协作区；市交通集团3500万元拨款，用于纵四线项目建设;上级补助资金3750万元拨款，用于各单位项目支出；均衡性转移支付4500万元，用于全镇各项业务运作。

2．关注民生，促进社会事业和谐发展

（1）加大对社会保障、医疗卫生体系建设投入。全年共投入604万元，落实农民参加养老保险补助、基本医疗补助及就业补助，确保社会保障体系建设；投入资金3918万元，用于医院业务运作及医疗卫生建设，改善群众就医环境；投入资金652万元，落实五保、低保、优抚、敬老院建设、爱心铃设备安装、社工服务站建设及其他民政补助。

（2）加大对“三农”发展的投入。拨付水利建设项目资金862万元，推进堤围10公里灌浆加固工程、鸦雀尾及南闸排灌站改造工程、内河涌整治工程及水文遥测系统工程建设。投入2032万元进行农路硬底化建设、扶持村级发展补助、对村级“一事一议”的补助及其他改善农民居住环境和农业补贴。投入55万元，用于对口扶贫“双到”项目。

（3）加大对平安建设的投入。公共安全支出2621万元，用于加强视频监控系统建设，完善消防设备，改善警务办公环境，促进了平安阜沙建设。

（4）落实各项惠民政策。积极执行国家家电、摩托车下乡财政补贴政策。2012年共发放补贴91万元，拉动市场消费750万元。

3．加大项目建设力度，增强发展后劲

投入2600万元用于浮虚山公园、垃圾中转站及东阜路改造二期道路拓宽工程等公共基础设施建设。投入2346万元，用于污水处理厂主体工程及二、三期管网建设。争取农业、科技、社会保障、交通等补助资金3750万元。

4．大力推进财政改革，构建公共财政框架

深化支出管理改革，厉行节约，压缩一般性支出，推行“养项目不养人”的做法，建立健全财政预算管理体系。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到当前我镇财政存在的困难和问题，主要体现在：财政收支紧张，可支配财力不足；财政债务负担增加；随着东阜路改造、污水处理厂二期主体工程和管网二三期、医疗卫生体制改革、社会保障、公共文化等一系列基础设施和社会民生建设力度的加大，财政增支压力增大；财政支出的范围和结构不尽合理，在构建公共财政框架过程中各项管理制度有待进一步完善等。这些问题亟需在今后的工作中努力加以解决。

二、2013年财政收支预算（草案）

（一）财政收入预算

2013年预计全镇财政预算收入41171万元，具体收入项目如下：

1．税收分成款5450万元，比2012年减少1824万元。减少原因为2011年税收分成结算和激励分成款约2000万在2012年返还，而2012年税收分成结算款大幅减少，另在税收分成前市财政局扣减出口退税、援疆援藏专项资金、交通建设专项资金及国地税手续费镇区负担部分约930万元；

2．非税收入9402万元，比2012年增加1531万元。主要是行政事业性收费等减少100多万元（外来人口治安联防费、流动人口调配费于2013年取消），公司利润上缴增加1600万元（土地出让金返还账面调整款）；

3．上级补助收入12253万元，比2012年增加1872万元，主要为市拨转移性支付补助和水利工程项目的市拨专项补助；

4．基金预算收入14066万元，比2012年增加1464万元，主要为土地出让金预算收入的增加。

（二）财政支出预算

2013年预计财政支出41149万元。其中：

1．公共财政预算支出27449万元。包括：

（1）一般公共服务支出4000万元；

（2）公共安全支出3025万元；

（3）教育支出5328万元；

（4）科学技术支出215万元；

（5）文化体育与传媒支出208万元；

（6）社会保障和就业支出1523万元；

（7）医疗卫生支出5139万元；

（8）节能环保支出369万元；

（9）城乡社区事务支出953万元；

（10）农林水事务支出5442万元；

（11）交通运输支出234万元；

（12）资源勘探电力信息等事务支出56万元；

（13）商业服务业等事务支出55万元；

（14）国土资源气象等事务支出96万元；

（15）住房保障支出156万元；

（16）预备费500万元；

（17）其他支出150万元。

2．基金预算支出13700万元。包括：

（1）地方教育费附加支出144万元；

（2）残疾人就业保障金支出133万元；

（3）国有土地使用权出让金支出13076万元；

（4）城市公用事业附加支出347万元。

财政支出重点安排如下：

1．以完善低保、医保、养老三大保险体系为重点，推进社会保障体系建设。2013年安排社会保障资金1535万元，其中投入297万元用于养老保险的配套资金、就业培训及农保推进；投入城乡医疗补助资金495万元；投入资金827万元用于落实五保供养、低保、优抚及其他民政补助；投入资金5139万元用于医院业务运作、医疗卫生建设、医院建设补助、社区卫生服务公共卫生补偿经费等。

2．大力支持新农村建设。安排资金4167万元，用于大堤加固、鸦雀尾水利枢纽工程、内河整治等工程项目建设；安排资金855万元，用于农田路网、基塘整治、农民外出承包土地补贴、种粮直补、动植物防疫等项目建设；安排资金1109万元，用于环卫、市政、污水处理等投入，保障环境卫生；安排200万元，支持村级社会各项事业，帮助村偿还历史债务，建设村级公有物业，增加村级集体收入，积极推进社会主义新农村建设。

3．完善教育设施，提高教育发展水平。一般预算及基金预算合共安排教育经费5472万元，统筹保障各项教育经费落实。

4．完善公共基础设施建设，改善投资环境。安排资金627万元，用于城镇公共设施及交通基础配套设施建设。

5．着力维护公共安全。安排资金3025万元，用于公安、综治、司法、消防等公共安全支出。

6．安排资金170万元用于农村“五好”党员考核奖金、“五老”人员慰问、干部培训等；安排资金423万元用于科学、文化、体育、宣传等。

各位代表，新的一年，我们将贯彻落实镇委、镇政府的工作部署，坚定信心，锐意创新，扎实工作，共同开创我镇经济社会健康、协调、持续发展的新局面！