—— 2020年1月16日在港口镇第十六届

人民代表大会第八次会议上

港口财政分局

各位代表：

　　现将港口镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请镇第十六届人民代表大会第八次会议，请予审议。

　　2019年，在镇党委正确领导下，在镇人大的监督和支持下，镇政府财政工作坚持稳中求进工作总基调，围绕全镇经济社会发展大局，深化财政体系改革，优化财政支出结构，突出服务民生，加大对教育、基础设施、农业、农村、社会保障、环境环卫、公共安全等领域的投入，有效地保障我镇经济平稳发展、社会和谐稳定。

　　第一部分：2019年财政预算执行情况

　　一、一般公共预算收支执行情况

　　（一）2019年一般公共预算总收入80334万元，同比下降4%，其中：

　　税收分成收入26246万元（与2018年同口径对比增长6%）；

　　非税收入9685万元；

　　上级补助收入11584万元；

　　再融资债券（一般债券）转贷收入728万元；

　　动用预算稳定调节基金32091万元。

　　（二）2019年一般公共预算总支出73919万元，同比增长2%，其中：

　　一般公共服务支出：8023万元；

　　国防支出：0.5万元；

　　公共安全支出：7181万元；

　　教育支出：22726万元；

　　科技支出：2193万元；

　　文化旅游体育与传媒支出：1025万元；

　　社会保障和就业支出：4204万元；

　　卫生健康支出：4905万元；

　　节能环保支出：3398万元；

　　城乡社区事务支出：9386万元；

　　农林水事务支出：6364万元；

　　交通运输支出：652万元；

　　自然资源海洋气象等支出：364万元；

　　住房保障支出：919万元；

　　粮油物资储备支出：282万元；

　　灾害防治及应急管理支出：841万元；

　　其他支出：2.6万元；

　　地方政府一般债券付息支出：424万元；

　　地方政府一般债务发行费用支出：0.9万元；

　　一般债券还本支出：728万元。

　　上解上级支出300万元。

　　二、政府性基金预算收支执行情况

　　（一）2019年政府性基金预算收入7447万元，同比下降92%，其中：

　　土地出让收入5364万元；

　　污水处理费收入1710万元；

　　上级补助收入373万元。

　　（二）2019年政府性基金预算支出8878万元，同比下降82%。包括：

　　征地和拆迁补偿支出2717万元；

　　补偿被征地农民支出1629万元；

　　其他国有土地使用权出让收入安排的支出1042万元；

　　彩票公益金安排的支出305万元；

　　专项债务付息支出3185万元；

　　专项债务发行费用0.03万元。

　　三、财政专户预算收支情况

　　（一）2019年财政专户预算收入1180万元。

　　（二）2019年财政专户预算支出812万元。

　　四、2019年财政工作主要特点

　　助力实体经济稳中求进。全面落实中央、省市、镇各级奖补扶持政策，真金白银助力实体经济发展。拨付832万元用于2018-2019年工业企业技术改造奖补资金；拨付170万元用于上规上限专项企业扶持资金及企业奖励资金；拨付173万元用于科技创新专项扶持奖励；拨付192万元用作地方粮食储备经费；拨付50多万元保障招商洽谈会、游博会成功举办以及重点项目顺利推进。

　　支持文体教育优先发展。全年教育事业总支出2.3亿元，义务教育受惠学生16245人，其中：拨付2967万元用于中小学公用经费；拨付1123万元用于大丰小学新建教学楼建设，1160万元用于群众小学科学实验楼建设及校园环境改造工程，拨付478万元用于大南中学运动场改造、学校牌坊改造；拨付2128万元用于民办学校义务教育补助经费；拨付290万元用作幼儿教师从教津贴和公益普惠性幼儿生均补助；拨付500万元用于中心幼儿园消防设施改造和第一幼儿园建设前期经费。全年共支出1025万元用于文化体育和传媒事业，成功举办各类文化活动271场次，进一步丰富全镇人民精神文化生活。

　　保障基础设施不断完善。全年投资2973万元用于城镇道路、市政设施建设，其中：拨付620万元用于世纪路改造工程，491万元用于浅水湖桥、恒丰六路改造工程，307万元用于二马路道路改造工程，拨付285万元用于胜隆东路道路工程建设。

　　稳定环保环卫事业投资。全年共支出5300万元用于环保环卫事业，其中：拨付1283万元用于污水管网和提标工程建设，660万元用于污水处理厂营运费用，150万元专项资金用于石特涌清流工程；拨付361万元用于耕地及水源保护。拨付3128万元用于环境卫生保洁服务，100万用于村、社区卫生费用，178万元用于购置移动式环保垃圾屋和垃圾分类桶。

　　落实公共安全和社会保障投入。全年公共安全支出7181万元。其中： 153万元用于公安雪亮工程视频一期、三期高清改造及运维费用，37万用于村村通视频维护费，拨付170万元用于社会矫正、安置帮教和禁毒工作，160万元用于扫黑除恶和维护稳定等。全年社会保障共支出4204万元，拨付1393万元用于社会基本养老基金和医疗保险基金补助；拨付391万元用于城乡最低生活保障资金，443万元用于敬老院养老事业，107万元用于优抚对象生活补助经费，283万元用于现役义务兵家庭优待金、退伍义务兵安置费，328万元用于残疾人生活和护理两项补贴，147万元用于精神病救治经费，146万元用于普通IC卡乘车优惠补贴，拨付100万元用于各类人员就业创业补助。

　　推动基层医卫服务升级。全年基层医疗卫生和计划生育服务支出4905万元，其中：拨付500万元用于港口医院购置医疗设备，500万元保障基本公共卫生服务，拨付87万元作为门诊补充医疗统筹经费，82万元用于社区卫生服务中心装修及设备购置；拨付164万元用于孕前优生筛查、出生缺陷干预经费，150万元用于计生奖励。

　　加大对口扶贫及河流整治投资。全年农林水利事业支出6364万元，其中：拨付1500万用于中小河流治理，470万元用于落实河道清拆工程；拨付1326万元用于高标准基本农田建设补助资金；拨付1229万元用于农村道路改造；拨付700万元用于对口扶贫支出。 

　　各位代表，通过各部门、单位、村（社区）的共同努力，2019年我镇财政预算执行情况良好，与此同时我们必须看到，当前我镇财政工作也面临一些压力和问题，在收入方面，房地产市场交易非常低迷，随着减税降费政策的实施，我镇财政收入压力非常大，而在支出方面，“三保开支”不断扩张，推动高质量发展需要加大投入，我镇财政收支矛盾会日渐突出，因此我们必须坚持以收定支、统筹兼顾、精打细算、开源节流，科学地编制好2020年财政预算。

　　第二部分：2020年财政预算草案

　　2020年预算编制的基本原则：深入贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳字当头，认真落实“过紧日子”、节俭办事的总要求，在调查预测我镇明年财政收入基础上，规范预算单位设置，坚持以收定支，严控“三公经费”和新增项目规模，加大力度压缩专项业务费和一般性支出，优先“三保”支出和重点项目预算，统筹兼顾各项事业预算，为推进全镇经济社会高质量发展发挥财政保障作用。

　　现将港口镇2020年财政预算收支编制情况说明如下：（按四舍五入取整）：

　　一、港口镇2020年度一般公共预算收支情况

　　（一）一般公共预算收入为114715万元，同上年预算数115236万元对比，基本持平。包括：

　　1、一般公共预算本级收入39000万元，其中：税收分成收入26000万元，非税收入13000万元。

　　2、一般公共预算上级补助收入16500万元；

　　3、一般公共预算调入资金29000万元；

　　4、调用预算稳定调节基金23800万元；

　　5、一般公共预算上年结转收入6415万元。

　　（二）一般公共预算支出114472万元，同上年预算数111366万元对比，基本持平。支出预算明细如下：

　　一般公共服务支出12322万元；

　　国防支出0.5万元；

　　公共安全支出7202万元；

　　教育支出20326万元（说明：已将教育保障支出依规调为社会保障支出和住房保障支出）；

　　科技支出1775万元；

　　文化旅游体育与传媒支出1403万元；

　　社会保障和就业支出15088万元；

　　卫生健康支出4881万元；

　　节能环保支出7527万元；

　　城乡社区支出15988万元；

　　农林水支出9033万元；

　　交通运输支出651万元；

　　资源勘探工业信息等支出208万元；

　　住房保障支出11625万元；

　　粮油物资储备支出2万元；

　　灾害防治及应急管理支出2889万元；

　　预备费1200万元；

　　其他支出0.3万元；

　　债务付息支出450万元；

　　债务发行费用0.1万元；

　　债务还本支出1900万元。

　　二、政府性基金预算收支情况

　　（一）政府性基金2020年预算收入39150万元，比2019年增长74%，其中：土地转让收入37000万元，污水处理费收入1550万元，补助收入600万元。

　　（二）政府性基金2020年预算支出39124万元，比2019年增长107%，其中：征地拆迁支出5050万元，补助被征地农民支出2845万元；专项债券利息支出600万元，污水处理费收入安排支出1483万元，调出资金29000万元，彩票公益金安排的支出146万元；专项债务发行费用0.1万元。

　　三、财政专户预算收支情况

　　财政专户2020年预算收入1055万元；财政专户2020年预算支出1023万元。

　　四、2020年度财政工作重点

　　2020年我们将围绕镇人民代表大会确定的工作目标和工作重点，只争朝夕，务实进取，认真落实全年财政预算收支任务。重点做好以下工作：

　　（一）立足长远，支持我镇经济增添新动能。继续落实好减税降费政策，切实评估减税政策对我镇财政收入的后续影响，2020年我镇税收同比会出现负增长，我们要足够思想准备和应对措施，深入搞好税源调查，密切关注企业经营状况，做到应收尽收。进一步支持产业发展，做好招商工作，培植税源。统筹安排扶持产业发展资金652万元。其中：安排200万元用于促进企业上规上限扶持资金；安排192万元用作地方粮食储备经费；安排130万元用于支持供给侧改革和促进企业科技创新专项奖励资金；安排130万元用于我镇“十四五”发展规划、大丰工业园区规划、游戏游艺产业城升级规划编制，促进我镇产业发展更好地融入大湾区建设。

　　（二）民生优先，保障民生事业增添新作为。一是保障教育优先发展。统筹安排资金2716万元用于中小学公用经费；计划投入2300万元用于大丰小学新教学楼建设工程和教育设备采购；安排1200万元用于群众小学科学实验楼建设及校园环境改造工程；安排1509万元用作民办学校义务教育补助经费；安排350万元用作学前幼儿生均补助和公益普惠性幼儿园生均补助；安排553万元用于第一幼儿园的装修和教学设备购置；合计安排1050万元用于大南中学、西街小学、中心小学等单位教学设施建设和修缮。二是保障设施不断完善。2020年计划投资7051万元用于城镇基础设施建设，包括：安排1510万元用于迪口线、仁口线、浪中线架空改电缆工程；安排1161万元用于东长堤二标段改造及石特部分市政道路路灯工程；安排1198万元用于世纪路崩滘涌桥及配套道路工程，安排1105万元用于兴港北路、银港西路改造工程，浅水湖旧桥加固、胜隆东路工程及港口河东岸竹围段景观工程等。三是增加环境管养投入。2020年共安排1.15亿元用于污水处理、卫生保洁、环境保护和市政设施管养，包括安排3439万元用于污水管网建设，安排900万元用于污水处理运行。安排3015万元用于城镇公共卫生服务，安排1543万元用于市政设施、园林绿化及路灯管养；安排758万元用于饮用水源保护；安排450万元用于垃圾中转站升级改造；安排267万元用于垃圾处理压缩设备购置；安排400万元用于城市管理指挥中心组建，以及奖励举报偷倒垃圾及运输车污染路面行为；安排550万元用于镇内“除四害”、村（社区）卫生保洁以及公厕革命工程。四是稳定公共安全投入。安排1950万元用于消防大队营房建设经费和消防设备购置；安排400万元用于公安雪亮工程视频一期、三期高清改造租金，“村村通”运维费及交通信号灯配时智能化建设；安排270万元用于社会矫正、安置帮教和禁毒工作，安排115万元用于扫黑除恶和维护稳定。五是确保社会保障资金。安排1600万元用于城乡基本养老保险基金补助和城乡居民基本医疗保险参保缴费补贴；安排500万元用于城乡最低生活保障；安排200万元用于优抚对象生活补助；安排265万元现役义务兵家庭优待金、退伍义务兵安置；安排264万元用于高龄老人政府津贴及“爱心铃”居家养老服务补助；安排200万元用于残疾人服务中心装修；安排197万元用于残疾人生活和护理两项补贴；安排169万元用于精神病救治；155万元用于“双低”家庭危房改造。六是确保医卫事业投入。安排医疗卫生服务支出共4920万元，其中安排1000万元用于港口医院设备购置和日常经费补助；安排2766万元用于社区公共卫生服务及建设社区卫生服务中心后续投入。七是加大乡村振兴、精准扶贫战略投入力度。2020年计划总投入1.2亿元用于乡村振兴、水利设施和精准扶贫工程，包括安排4940万元用于全镇中小河流整治、水利设施建设及运行维护费；安排3160万元用于美丽宜居村建设及田间窝棚整治工程；安排1402万元用于农路建设；安排566万元用于高标准农田建设；安排708万元用于对口扶贫工程。

　　（三）完善管理，推进财政工作迈上新台阶。一是建立项目库，强化预算管理。为构建管理规范、重点突出、结构合理、运转有序的项目支出预算管理模式，“将钱用在最需要、最有价值的地方”，2020年开始建立项目库管理，只有依据充分、实施期限明确、资金需求合理、绩效目标具体的项目才能确立入库，也只有入库的项目才能安排财政预算，通过项目库管理项目支出，推进财政资金使用效益迈上新台阶。二是加强审核清查，强化财政监管。继续抓好预算管理的“两头”，确保资金安全。通过加强财审，充分发挥资金专管员的作用，做细、做准年初预算；切实督促预算执行，2020年将探索建立预算执行督促通报机制，及时通报预算执行进度；继续开展资产清查，以落实向人大报告国有资产管理情况为动力，进一步加强资产管理，推进公有资产使用效益迈上新台阶。三是深化财政体系改革，巩固提高改革成效。按照新形势、新要求，及时完善财政工作制度和流程指引，健全部门内控，探索建立绩效评价机制，强化支出责任，并在预算单位和财务人员中加强宣传培训制度流程，营造执行制度的良好环境，推进财务人员综合素质和服务质量迈上新台阶！

　　本报告附表：

　　港口镇2019年一般性公共、政府性基金、财政专户收支预算执行情况表-附表1-3.xls

　　港口镇2020年一般性公共、政府性基金、财政专户收支预算表-附表4-6.xls

　　港口镇投资1000万元以上项目一览表-附表7.xls