港口镇2020年上半年预算执行情况及2020年财政预算调整方案的报告

——2020年8月10日在港口镇十六届

人民代表大会第九次会议上

第一部分   2020年上半年预算执行情况

　　今年上半年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇各部门坚持稳中求进工作总基调，迎难而上，紧紧围绕疫情防控、绩效管理、落实整改和内控建设开展财政财务工作，实现了财政收支平稳运行。

　　一、1至6月份一般公共预算执行情况

　　1．一般公共预算收入19779万元，完成年初预算51%，其中税收分成收入15659万元，完成年初预算60%，非税收入4120万元，完成年初预算32%。

　　2．上级补助收入4738万元，完成年初预算29%。

　　3．再融资债券转贷收入1046万元。

　　4．一般公共预算支出36151万元，完成年初预算32%。具体支出完成情况见下表：

　　5．债务还本支出64万元，完成年初预算3%。

　　6．一般公共预算结余。一般公共预算收入19779万元，加上级补助收入4738万元，上年结余6415万元，再融资债券转贷收入1046万元，减一般公共预算支出36151万元，减债务还本支出64万元，收支相抵之后，今年1至6月份结余－4237万元。

　　二、1至6月份政府性基金预算执行情况

　　1．政府性基金收入1190万元，完成年初预算3%，其中：土地出让收入293万元，完成年初预算1%，污水处理费收入897万元，完成年初预算58%。

　　2．上级补助收入386万元，完成年初预算64%。

　　3．政府性基金支出4711万元，完成年初预算12%，其中：城乡社区支出4458万元，完成年初预算48%，债务付息支出133万元，完成年初预算22%，彩票公益金安排支出121万元，完成年初预算83%。

　　4．政府性基金结余。政府性基金收入1190万元，加上级补助收入386万元，减政府性基金支出4711万元，收支相抵后，今年1至6月份收支结余－3135万元。

　　三、1至6月份财政专户收支预算执行情况

　　财政专户收入63万元，完成年初预算6%，财政专户支出148万元，完成年初预算14%，1-6月收支结余－85万元。

　　四、2020年1-6月我镇财政财务主要工作

　　（一）围绕战“疫”复产，做好保障工作。及时下达公卫经费和上级防疫专项拨款，做到疫情防控工作优先办理、疫情防控经费优先安排，截至6月30日，已下达防控资金622万元。及时转发省、市财政部门关于防疫物资采购的指引，对防疫物资采购、结算等事项实行绿色通道措施。认真贯彻中山市人民政府《关于应对疫情稳企安商若干措施》精神，镇政府计划安排扶持企业复工复产专项资金787万元，落实减免镇属物业承租户疫情期间租金347万元，以切实减轻企业负担，稳定发展，共渡难关。强化各职能部门协同，及时满足疫情防控经费需求，印发《关于村（居）委会防控疫情相关财务报销指导意见》，研究解决防控经费跨部门报销事项，以保障我镇防控工作顺利开展。

　　（二）试点绩效管理，深化预算改革。全面实施项目库和预算绩效管理是做实财政预算、优化资源配置、保障平稳运行、预防腐败的重要举措。今年市财政局按照中央和省市关于“全面实施预算绩效管理”决策部署，推行镇级绩效管理试点工作，把我镇列为全市的6个试点镇之一。我镇严格按照市的工作要求和部署，稳步开展试点工作，今年6月印发了《港口镇开展财政预算绩效管理试点工作的实施方案》、项目入库和绩效评价工作流程图，对相关工作进行了部署。组织召开了港口镇全面实施项目库和绩效管理工作会议，邀请了市财政局绩效科领导和绩效管理专家进行辅导。目前，试点工作正有序推进。

　　（三）落实巡察整改，促进农财管理。按照市委第六轮巡察反馈意见，财政分局上半年迅速制定整改方案，并抓好落实。组织全镇村（社区）对照巡察反馈意见开展自查整改，举办全镇村级财务制度培训班，村（社区）分管财经干部、理财小组成员、财务人员参加了专题培训。通过培训，村级财经干部和财务人员增强了纪律意识和业务能力。印发采购工作指引，指导督促各村（社区）建立健全集体经济采购制度。此外财政分局还设立农村财务专管员，加强对农村财务监管，及时发现和纠正农村财务管理中的问题。

　　（四）推进内控建设，防范漏洞风险。上半年，我镇印发了财政财务工作岗位职责指引（20个）和财务人员绩效考核表，合理分工，明确职责，进一步完善财政内控制度体系。组织开展港口镇行政事业单位内控报告专题培训班，全镇60多名财务人员参加了培训。通过“以报促建”的方式，推动我镇行政事业单位内部控制建设。加强预算单位内控建设的指导，上半年共发出涉及饭堂内控、药物管理、现金管理及财务报销等相关措施建议函8份，督促业务部门完善内控，加强管理，防范漏洞和风险。

第二部分  港口镇2020年财政预算调整方案

　　《预算法》规定，在预算执行中需要增加或者减少预算总支出的，应当进行预算调整。根据刚才2020年上半年财政预算执行情况报告以及对下半年财政收支情况的分析和判断，现将2020年财政收支预算调整意见，提请大会审议。

　　一、一般公共财政收支预算调整意见

　　（一）一般公共财政预算收入由年初预算114715万元调整为117261万元，调增2546万元，调整项目主要为（小数点后按四舍五入计算）：

　　1．税收分成收入增加1200万；

　　2．再融资债券转贷收入增加1046万元；

　　3．上级补助收入调减8000万元；

　　4．非税收入增加8300万元。

　　（二）一般公共预算支出由年初预算114472万元，调整为117174万元，追加9308万元，调减6606万元。调整原因主要是迪口线、仁口线110KV架空改电缆工程项目及疫情防控工作追加预算。内部调剂带来预算科目的变化，据此需要调整支出科目如下：

　　1．一般公共服务支出减少1631万元；

　　2．国防支出增加0.9万元；

　　3．公共安全支出增加131万元；

　　4．教育支出增加1215万元；

　　5．科学技术支出增加773万元；

　　6．文化旅游体育与传媒支出增加850万元；

　　7．社会保障和就业支出减少191万元；

　　8．卫生健康支出增加617万元；

　　9．节能环保支出减少382万元；

　　10．城乡社区支出增加1695万元；

　　11．农林水支出增加466万元；

　　12．交通运输支出增加0.3万元；

　　13．资源勘探工业信息等支出减少7万元；

　　14．住房保障支出增加95万元；

　　15．灾害防治及应急管理支出增加180万元；

　　16．预备费减少1110万元；

　　17．债务付息支出减少1万元；

　　18．债务发行费用支出增加1万元。

　　二、政府性基金收支预算调整意见  

　　（一）政府性基金收入—污水处理费增加500万元。

　　（二）上级补助收入调减200万元。

　　（三）政府性基金支出—城乡社区支出增加94万元。

　　（四）政府性基金支出—其他支出增加135万元。

　　三、财政专户收支预算调整意见

　　（一）教育支出调减24万元。

　　（二）卫生健康支出调减200万元。

　　（三）财政专户收入预算调减100万元。

　　各位代表，今年上半年我镇实现了财政平稳运行，但与此同时我镇财政还面临着“收入减少、支出增加”的巨大压力，为此我们要牢固树立“过紧日子”思想，按照中央八项规定精神和厉行节约相关要求，坚持节俭办事，大力压减一般性开支，将有限财政资金优先用于民生和重点项目支出，全面推进项目库和预算绩效管理，优化财政资源配置，积极争取上级资金和发行专项债，加快债权清理，深入挖掘资产收益，努力开源节流，确保我镇财政平稳运行，为我镇经济社会高质量发展提供有力的财政保障！