—— 2021年2月7日在港口镇第十六届

人民代表大会第十次会议上

各位代表：

　　现将港口镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请镇第十六届人民代表大会第九次会议，请予审议。

　　2020年，在镇党委正确领导下，在市财政局的指导帮助下，在镇人大的监督和支持下，镇政府财政工作坚持稳中求进工作总基调，围绕全镇经济社会发展大局，突出疫情防控和复工复产保障重点，优化财政支出结构，严控一般性支出，加大对教育文化、基础设施、环境整治、社会保障、公共安全等领域的投入，有效地保障我镇经济平稳发展、社会和谐稳定。

　　第一部分：2020年财政预算执行情况

　　一、一般公共预算收支执行情况

　　（一）2020年一般公共预算总收入73453万元，同2019年一般公共预算总收入（80334万元）对比下降9%，其中：

　　税收分成收入26306万元（同2019年持平）；

　　非税收入9617万元；

　　上级补助收入11616万元；

　　再融资债券（一般债券）转贷收入1846万元；

　　动用预算稳定调节基金24068万元；

　　（二）2020年一般公共预算总支出97467万元，同2019年一般公共预算总支出（73919万元）对比增长32%，其中：

　　一般公共服务支出：8360万元；

　　公共安全支出：6623万元；

　　教育支出：18152万元；

　　科技支出：2354万元；

　　文化旅游体育与传媒支出：1653万元；

　　社会保障和就业支出：13807万元；

　　卫生健康支出：5604万元；

　　节能环保支出：3373万元；

　　城乡社区事务支出：14175万元；

　　农林水事务支出：8165万元；

　　交通运输支出：350万元；

　　资源勘探信息等支出：130万元；

　　住房保障支出：10505万元；

　　灾害防治及应急管理支出：1931万元；

　　其他支出：0.03万元；

　　地方政府一般债券付息支出：436万元；

　　地方政府一般债务发行费用支出：2万元；

　　一般债券还本支出：1847万元。

　　（三）一般公共预算本年收支结余-24014万元，通过上年结转收入弥补6415万元，通过上年结余弥补17599万元。

　　二、政府性基金预算收支执行情况

　　（一）2020年政府性基金预算收入9249万元，同2019年政府性基金预算收入（7447万元）对比增长24%，其中：

　　土地出让收入6963万元；

　　污水处理费收入1840万元；

　　上级补助收入446万元。

　　（二）2020年政府性基金预算支出36933万元，同2019年政府性基金预算支出（8878万元）对比增长416%。包括：

　　征地和拆迁补偿支出31896万元；

　　补偿被征地农民支出2926万元；

　　其他国有土地使用权出让收入安排的支出13万元；

　　污水处理费安排的支出1243万元；

　　彩票公益金安排的支出276万元；

　　专项债务付息支出579万元；

　　专项债务发行费用0.03万元。

　　（三）2020年政府性基金本年收支结余-27684万元，收支缺口通过上年结余弥补。

　　（四）2020年政府性基金结余主要变动情况说明

　　2020年12月镇政府对诚和公司雨润地块被市土地储备中心收储后的权益归属进行了明确，为此政府性基金转增征地成本支出27803万元，同时将2019年10月收到雨润地块拆迁补偿款5544万元、2020年11月收到雨润地块拆迁补偿款590万元调整为土地出让收入，合计减少政府性基金历年结余21669万元。

　　三、财政专户预算收支情况

　　（一）2020年财政专户预算收入435万元。

　　（二）2020年财政专户预算支出532万元。

　　四、2020年财政工作主要特点

　　（一）积极盘活资源补充财力。一是清收出借资金取得了阶段性成果。镇成立工作专班加快清收进度，采取收回垫付款、转列财政支出、盘活资源资产等措施努力消化挂账，一年来以现金形式收回垫付款0.7亿元，通过转列财政支出等形式清理3.1亿元。二是实施存款增值计划，通过公开招标存款银行，采取增值措施，实现了财政存款效益最大化，2020年为我镇财政增收约300万元。三是盘活公有资产。将政府闲置物业对外招租，加快公建配套物业移交和投入使用。四是争取上级资金和专项债。围绕国家政策支持方向，积极争取上级补助资金和专项债，目前我镇“污水处理提升和收集工程”已申报专项债5000万元。

　　（二）充分保障抗疫和公卫经费。拨付822万元用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控、应急，全力支持抗疫工作；拨付760万元用于港口医院购置医疗设备和日常经费补助；拨付2137万元用于公共卫生服务、疾病控制、健康管理和社区卫生站点运营及建设，强化基层卫生服务能力；拨付425万元用于孕前优生筛查、出生缺陷干预、两癌筛查等计生及妇幼经费。

　　（三）助力复工复产稳企安商。全面落实中央、省市、镇各级经济扶持政策，真金白银助力实体经济发展。拨付787万元用于规上工业企业复工复产扶持奖励；拨付103万元用于技术改造事后奖补(普惠性）项目镇级配套奖补；拨付210万元用于上规上限专项企业扶持资金及企业奖励资金；拨付108万元用于科技创新专项扶持奖励；拨付192万元用作地方粮食储备经费；拨付150万元用于中小微企业发展高成长项目。

　　（四）保持对教育文化高投入。2020年义务教育受惠学生19723人，全力支持教育优先发展，拨付1964万元用于中小学公用经费；拨付876万元用于大丰小学新建教学楼建设，480万元用于群众小学科学实验楼建设工程；拨付1271万元用于民办学校义务教育补助经费；拨付129万元用于幼儿教师从教津贴和公益普惠性幼儿生均补助；拨付450万元用于第一幼儿园建设和中心幼儿园修缮。全年共支出1605万元用于文化体育和传媒事业，成功举办各类文化活动124场次，进一步丰富全镇人民精神文化生活。

　　（五）增加对环境整治的投入。继续加大污水管网建设，改善城镇生态环境，拨付1490万元用于污水管网和提标工程建设，475万元用于木河迳路沿线雨污分流工程，767万元用于污水处理厂营运费用；拨付360万元用于水源保护。全力支持卫生镇复评复检工作，拨付2885万元用于镇环境卫生保洁服务，933万元用于市政园林公司运营，156万补助村、社区卫生保洁，125万元用于垃圾站、垃圾屋升级改造和垃圾分类推进。拨付1007万元用于村（社区）美丽宜居村建设；拨付940万元用于各村（社区）开展“五大美丽行动”、人居环境整治、美丽田园建设。

　　（六）扩大对基础设施的投资。全年增加了城镇道路、基础设施建设投资，我镇交通状况和城市面貌显著改善。拨付3716万元用城北商务区高压线架空改电缆工程；1571万元用于崩涌滘桥建设；拨付863万元用于东长堤路面改造工程，679万元用于浅水湖桥、世纪路改造工程。

　　（七）落实公共安全和社会保障投入。拨付937万元用于消防营房建设；186万元用于消防设备采购；拨付217万元用于公安雪亮工程视频一期、三期高清改造及运维费用，44万用于村村通视频维护费，拨付80万元用于食品药品安全监管；拨付164万元用于社会矫正、安置帮教和禁毒工作，224万元用于扫黑除恶和维护稳定事业，夯实社会安全保障。拨付1429用于社会基本养老基金和医疗保险基金补助（即税收分成扣费）；拨付514万元用于城乡最低生活保障补助资金，323万元补助敬老院养老事业，271万元用于现役义务兵家庭优待金、退伍义务兵安置费，244万元用于残疾人补助经费和两项补贴，152万元用于精神病救治经费，242万元用于普通IC卡乘车优惠补贴，拨付123万元用于各类人员就业创业补助，落实好底线民生保障。

　　（八）全力保障农业水利和对口扶贫事业。拨付1242万元用于中小河流治理，594万元用于落实河道清拆和清障工程；拨付820万元用于高标准基本农田建设；704万元用于大崩及河口水闸建设；拨付739万元用于农村道路改造；拨付418万元用于对口扶贫支出。

　　各位代表，2020年我镇虽然受新冠肺炎疫情等因素影响，财政收入压力很大，但通过各部门（单位）、村（社区）的共同努力，全镇财政收支平稳渡过，一般公共预算支出执行率达到85%（为近年最高）。展望2021年，我镇经济运行中积极因素不断增多，但仍面临新冠肺炎疫情、外贸摩擦等不确定因素，因此应当保守预算年内财政收入，切实应对财政支付压力，坚持以收定支、统筹兼顾、精打细算、开源节流，科学地编制好2021年财政预算。

　　第二部分：2021年财政预算草案

　　2021年预算编制的基本原则：深入贯彻中央经济工作会议精神和省、市财税会议精神，坚持稳中求进工作总基调，将落实中央、省、市和镇的决策部署作为预算安排的首要任务，压一般、控新增、强统筹、优结构，根据部门履职必要和重点工作，统筹谋划，突出重点，精打细算，按照持之以恒落实过“紧日子”有关要求编制2021年财政预算，确保预算编制抓实抓细，切实把有限的财力用活用好。

　　现将港口镇2021年财政预算收支编制情况说明如下：（按四舍五入取整）：

　　一、港口镇2021年度一般公共预算收支情况

　　（一）一般公共预算收入为98842万元，比2020年初预算下降14%。包括：

　　1、一般公共预算本级收入68600万元，其中：税收分成收入24000万元，非税收入44600万元。

　　2、一般公共预算上级补助收入3242万元；

　　3、一般公共预算调入资金25000万元；

　　4、一般债务转贷收入2000万元。

　　（二）一般公共预算支出96952万元，比2020年初预算下降15%。支出预算明细如下：

　　一般公共服务支出16200万元；

　　国防支出1万元；

　　公共安全支出8344万元；

　　教育支出21832万元；

　　科技支出1395万元；

　　文化旅游体育与传媒支出2314万元；

　　社会保障和就业支出10431万元；

　　卫生健康支出6090万元；

　　节能环保支出4219万元；

　　城乡社区支出8791万元；

　　农林水支出6654万元；

　　交通运输支出499万元；

　　资源勘探工业信息等支出1617万元；

　　住房保障支出2869万元；

　　粮油物资储备支出278万元；

　　灾害防治及应急管理支出1916万元；

　　预备费1000万元；

　　其他支出0.3万元；

　　债务付息支出500万元；

　　债务发行费用2万元；

　　债务还本支出2000万元。

　　二、政府性基金预算收支情况

　　（一）政府性基金2021年预算收入46960万元，比2020年初预算增长20%，其中：土地转让收入34000万元，污水处理费收入2000万元，补助收入260万元，专项债务转贷收入10700万元。

　　（二）政府性基金2021年预算支出46600万元，比2020年增长20%，其中：征地拆迁支出4962万元，补助被征地农民支出2071万元，土地开发支出835万元，农村基础设施建设支出97万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出183万元；污水处理费收入安排支出1800万元；彩票公益金安排的支出346万元；专项债券利息支出600万元，专项债务发行费用6万元，专项债务还本支出10700万元，调出资金25000万元。

　　三、财政专户预算收支情况

　　财政专户2021年预算收入950万元；财政专户2021年预算支出852万元。

　　四、2021年度财政工作重点

　　2021年我们将围绕镇人民代表大会确定的工作目标和工作重点，认真组织实施年度预算收支任务。重点做好以下工作：

　　（一）继续盘活资源，努力增加收入来源。继续盘活资产资源，通过债务重组、注入资本金、转列财政支出等形式清理历史暂付款挂账，争取在2021年上半年全面完成清理3.6亿元暂付款最后余额。进一步做好招商工作，落实好经济扶持政策，培植涵养税源，科学安排年度供地，督促闲置用地开发，引导发展第三产业，拉动地方投资和消费，设法盘活镇属公有资产，加快公建配套物业移交和投入使用，努力增加地方税收和公有物业收入，围绕国家政策支持方向，积极争取上级补助资金和专项债，开拓财政资金来源。统筹安排672万元财政资金支持产业发展，其中：安排156万元用于促进企业复产和上规上限奖励资金；安排192万元用作地方粮食储备经费；安排308万元用于我镇开展人口普查、大丰智慧工业园区规划、游博会及招商经费，促进我镇产业发展更好地融入大湾区建设。

　　（二）坚持以收定支，切实保障民生事业。一是将教育文化事业保障放在优先位置。在安排好教师人员经费基础上，统筹安排资金8004万元用于中小学公用经费和项目支出，其中：计划投入1250万元用于大丰小学教学楼建设工程和教学设备采购；安排620万元用于群众小学科学实验楼建设及教学设备采购；安排1120万元用于民办学校义务教育补助经费；安排225万元用于学前幼儿生均补助和公益普惠性幼儿园生均补助；安排143万元用于完善第一幼儿园的设施和设备；安排418万元用于大南中学、西街小学、中心小学等单位教学设施建设和修缮，安排1500万元用于文化体育设施建设和活动开展。二是合理安排基建项目投入,保障在建项目按期完工，进一步完善市政设施和道路建设。安排1520万元用于世纪路崩涌滘桥及配套道路、东长堤路面改造、沙港西路路灯工程结算，安排449万元用于大南沙桥回旋路工程建设，安排471万元用于完成银港西路改造工程、港口河东岸竹围段景观工程。安排1350万元用于市政路灯园林绿化维护更新。三是维持对环境管养的投入，进一步完善污水管网建设，搞好城镇保洁。安排1100万元用于污水处理运营，安排1857万元用于污水管网在建工程，400万元用于新建污水收集工程；安排340万元用于垃圾中转站升级改造工程；安排2927万元用于城市卫生保洁；安排304万元用于镇内“除四害”、垃圾分类、村（居）卫生保洁经费。四是确保公共安全事业投入，促进社会安定和谐。安排1097万元用于消防大队营房建设经费和消防设备购置维护经费；安排629万元用于公安雪亮工程视频一期、三期高清改造租金，“村村通”运维费及交通信号灯配时智能化建设；安排325万元用于社会矫正、安置帮教和禁毒、司法调解工作经费。五是强化社会保障投入，兜牢民生底线。安排1400万元用于城乡基本养老保险基金补助和城乡居民基本医疗保险参保缴费补贴；安排512万元用于城乡最低生活保障；安排213万元用于优抚对象生活补助；安排310万元用于现役义务兵家庭优待金、退伍义务兵安置；安排204万元用于高龄老人政府津贴及长者饭堂补助；安排200万元用于敬老院经费补助，安排150万元用于残疾人服务中心装修；安排190万元用于残疾人生活和护理两项补贴；安排168万元用于精神病救治。六是加大医疗卫生投入，优化公共卫生服务。安排600万元用于港口医院设备购置和日常经费补助；安排490万元用于基本医疗和门诊统筹补助；安排2350万元用于保障公共卫生服务、疾病控制、健康管理和社区卫生站点运营及建设；安排450万元用于孕前优生筛查、出生缺陷干预、两癌筛查等计生及妇幼经费。七是配合农业农村政策展开投入，助力乡村振兴和精准扶贫工程。安排1533万元用于全镇中小河流整治、水利设施建设及运行维护经费；安排1251万元用于美丽宜居村建设及农路建设；安排566万元用于高标准农田建设；安排419万元用于对口扶贫工程。

　　（三）以“数字财政”建设为契机提升保障水平。一是推行绩效评价，强化预算管理。通过加大政策宣传、业务培训和工作落实力度，形成推动绩效管理良好氛围，形成镇党委、政府主抓、财政部门具体抓、业务部门积极配合、人大部门监督促进的良好格局，以推动“花钱必问效，无效必问责”预算绩效管理机制尽快在我镇建立。二是实施“数字财政”，深化财政改革。2021年将按照省、市的工作部署，结合政府大数据建设，进一步规范财政业务办理，精简用款审核流程，不断提高我镇财政保障水平！

　　本报告附表：

　　1、港口镇2020年一般公共预算执行情况表.xls

　　2、港口镇2020年政府性基金预算执行情况表.xls

　　3、港口镇2020年财政专户收支预算执行情况表.xls

　　4、港口镇2021年一般公共预算收支预算表.xlsx

　　5、港口镇2021年政府性基金收支预算表.xlsx

　　6、港口镇2021年财政专户收支预算表.xlsx

　　7、港口镇2021年一般公共预算“三公”经费表.xlsx

　　8、港口镇2021年100万以上项目预算明细表.xlsx