——2021年8月16日在港口镇第十六届人民代表大会

第十二次会议上

　　第一部分   2021年上半年预算执行情况

　　今年上半年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇各预算单位坚持稳中求进工作总基调，迎难而上，紧紧围绕疫情防控、绩效管理、数字财政、资产清理、农村财务规范化建设开展财政财务工作，实现了财政收支平稳运行。

　　一、1月至6月一般公共预算执行情况

　　（一）一般公共预算本级收入15752万元，完成年初预算23%，其中税收分成收入10044万元，完成年初预算42%，非税收入5708万元，完成年初预算13%。

　　（二）上级补助收入6908万元，完成年初预算213%。

　　（三）再融资债券转贷收入1213万元，完成率61%。

　　（四）一般公共预算本级支出41787万元，完成年初预算44%。具体支出完成情况见下表：

科目	1-6月支出数	（与年初预算对比） 执行率
一般公共预算支出	41787	44%
1、一般公共服务支出	5753	36%
2、国防支出	0	0%
3、公共安全支出	4162	50%
4、教育支出	12417	57%
5、科学技术支出	691	50%
6、文化旅游体育与传媒支出	564	24%
7、社会保障和就业支出	6931	66%
8、卫生健康支出	2634	43%
9、节能环保支出	522	12%
10、城乡社区支出	3073	35%
11、农林水支出	2271	34%
12、交通运输支出	67	13%
13、资源勘探信息等支出	604	37%
14、住房保障支出	1206	42%
15、粮油物资储备支出	0	0%
16、灾害防治及应急管理支出	713	37%
17、其他支出	0	0%
18、债务付息支出	179	36%
19、债务发行费用	0	0%

　　（五）债务还本支出为零，完成年初预算0%。

　　（六）2021年1月至6月一般公共预算结转结余主要变动情况说明：

　　1.为加快清理出借资金，2021年上半年将一般公共预算应收各村（居）往来款13736万元，转列为临时救助金支出，调减一般公共预算结转结余13736万元。

　　2.镇集体资产经营公司上缴经营收益116万元，转增一般公共预算结转结余116万元。

　　3.镇诚和城镇建设投资发展有限公司上缴经营收益3654万元，转增一般公共预算结转结余3654万元。

　　二、1月至6月政府性基金预算执行情况

　　（一）政府性基金本级收入6094万元，完成年初预算17%，其中：土地出让收入5023万元，完成年初预算15%，污水处理费收入1071万元，完成年初预算54%。

　　（二）上级补助收入195万元，完成年初预算75%。

　　（三）地方政府专项债务转贷收入3710万元，完成年初预算35%。

　　（四）政府性基金支出4383万元，完成年初预算9%，其中：城乡社区支出3148万元，完成年初预算32%，债务付息支出111万元，完成年初预算19%，彩票公益金安排支出124万元，完成年初预算36%，专项债务还本支出1000万元，完成年初预算9%。

　　（五） 2021年1月至6月政府性基金结余主要变动情况说明

　　1.为加快清理出借资金，2021年上半年将政府性基金应收各村（居）往来款9753万元，转列为临时救助金支出，调减政府性基金结余9753万元。

　　2.镇政府对群乐社区厂房建设费进行明确，将财政出借港口房地产开发有限公司群乐厂房建设费2002万元，暂转列为征地成本支出，调减政府性基金结余2002万元。

　　三、1月至6月财政专户收支预算执行情况

　　财政专户收入608万元，完成年初预算64%，财政专户支出129万元，完成年初预算15%。

　　四、2021年1月至6月我镇财政财务主要工作

　　（一）围绕中心任务，做好保障工作。及时下达公卫经费和上级防疫专项拨款，做到疫情防控经费优先安排。截至今年6月30日，已支付防疫物资、核酸筛查、疫苗接种费用531万元，预计疫情防控将增加我镇财政不少负担。围绕镇政府重点民生工程做好保障工作，例如水源保护、大丰小学扩建工程，中南小学、下南小学运动场改造工程，以及群众小学设备采购等，我分局充分发挥职能作用，主动对接、主动作为，把握好时间节点，加快财审，悉心指导采购和招标工作，与其他职能部门一道推动民生工程建设加快进度。

　　（二）推进绩效管理，深化预算改革。全面实施项目库和预算绩效管理，是做实财政预算、优化资源配置、保障安全运行、预防腐败的重要举措。今年我镇绩效管理工作将在上年基础上扩面、提质，实行50万元以上项目绩效评价全覆盖、全镇预算单位绩效自评全覆盖，将委托第三方专业机构，对6个重点项目（主要是民生项目）进行事后评价、1个重点项目进行事中监控、1个单位进行整体绩效评价、8个自评项目进行核查。上半年我镇举行了绩效管理政策宣讲会，广大干部基本树立理财意识、效益观念，“花钱必问效”的氛围逐步形成，为深化预算改革、优化财政资源配置、提高资金效益奠定了基础。

　　（三）加强清查核对，消减历史挂账。今年上半年，财政分局继续加强历史挂账清查核对，按照“锁定总额、消化存量、严控增量”的思路，加快出借资金清收进度，采取收回垫付款、转列财政支出、盘活资产资源等措施努力消化历史挂账，截至今年6月底，累计清理历史暂付款6.47亿元，清理率95.5%，目前剩余0.3亿元将继续清理，镇村的往来账已基本清晰，清理工作取得了阶段性成果。

　　（四）开展规范化建设，促进农财管理。今年上半年，针对市委巡察、财政监督检查发现农村财务存在的问题，市财政局部署开展农村财务管理规范化建设，我镇对照有关要求，积极动员培训，查漏补缺，建章立制，邀请市财政局、香山会计师事务所相关人员作辅导讲座，结合农村财务工作的热点、难点、堵点，以案说法，为推进规范化建设打好基础，采取“抓两头、促中间”做法，以相对做得好的村居作示范，重点辅导他们完善内控、规范管理；对工作薄弱的村居进行财务检查，贴身指导，帮助解决存在问题，推动财务规范化建设，从而推动我镇农村财务管理全面加强。

　　（五）加快支付进度，让上级资金尽快惠企利民。今年4月数字财政上线后，省市财政部门加强了对上级资金使用进度的通报。我镇财政部门高度重视，不但注重上级资金使用的安全性、规范化和经济性，还要注重时效性，优先使用上级资金，确保支付进度。一是加快资金指标下达。改变由单位申报再下达模式，财政部门收到资金到户信息后，经核实来文信息或与业务部门沟通，直接下达给单位。二是下放资金调剂权限。一般经济科目调剂由单位自行操作，受管控的经济科目和项目调剂才需要向财政部门报批。三是加强对进度的监控。财政专管员建立相应台账，跟进工作进度和上级资金使用情况，与业务部门一道共同推动支付进度，让上级资金尽快落地见效、惠企利民。

　　第二部分  港口镇2021年财政预算调整方案

　　根据对2021年上半年财政预算执行情况以及对下半年财政收支情况的分析和判断，提出2021年财政收支预算调整意见。

　　一、一般公共预算调整情况

　　（一）一般公共预算总收入由年初98842万元调整为98700万元，调减142万元（不含新增上级专项转移支付收入），主要原因是数字财政上线，新旧系统切换，将年初预算专项转移（补助）收入142万元通过新增上级专项转移支付收入反映。

　　（二）为加强预算执行管理，我镇大力压减非刚性支出，腾出资金用于保障疫情防控、基本民生及重点领域等支出，同时调减年初预备费79万元用于突发公共卫生项目支出，2021年一般公共预算总支出由年初预算96952万元调整至104182万元，调增7230万元，剔除不属于预算调整事项的新增上级转移支付7371万元，本次需提请一般公共预算支出调减141万元，调整后支出结构更优化，主要调整如下：

　　1．由于数字财政上线，新系统无法下达年初预算的专项转移支付（补助）收入安排的支出指标142万元，需调减一般公共预算支出142万元。

　　2．因政策、内部调剂等原因合计调增金额1万元，其中发生本级追加支出48笔，金额1089万元，调减支出41笔，金额1088万元，内部调剂71笔，合计调增支出1万元。

　　3．退回市财政年初结转指标0.1万元。

　　（三）新增上级专项转移支付情况

　　按《中华人民共和国预算法》规定，接受增加专项转移支付时应当向镇人大报告有关情况。年初以来，新增上级补助收入（含定向）7371万元，相应安排支出项目主要为：乡村振兴、普惠教育、职业技能提升、疫情防控、农业、社会保障、医疗卫生等领域。

　　（四）综上情况，据此需要对年初预算支出科目作以下调整。

　　一般公共服务支出调减1066万元，公共安全支出调增139万元；教育支出调增2788万元，科学技术支出调增10万元，文化旅游体育与传媒支出调增197万元，社会保障和就业支出调增2168万元，卫生健康支出调增1583万元，节能环保支出调增547万元，城乡社区支出调增209万元，农林水支出调增955万元，交通运输支出调减2万元，资源勘探工业信息等支出调减395万元，住房保障支出调增29万元，粮油物资储备支出调增78万元，灾害防治及应急管理支出调增69万元，预备费调减79万元。

　　二、政府性基金预算调整情况

　　（一）政府性基金预算总收入由年初46960万元调整为46700万元，调减260万元,主要原因是数字财政上线，新旧系统切换，将年初预算专项转移支付（补助）收入260万元通过新增上级专项转移支付收入反映。

　　（二）2021年政府性基金预算总支出从年初的46600万元调整为46942万元，调增342万元，剔除不属于预算调整事项的新增上级转移支付支出272万元后，本次需提请政府性基金预算支出调增70万元，据此本年结余由年初预算360万调整为30万。主要调整情况如下：

　　1、政府性基金支出-城乡社区支出增加330万；

　　2、政府性基金支出-其他支出减少260万。

　　（三）新增上级专项转移支付情况

　　今年以来，我镇收到新增上级政府性基金补助收入272万元，专项用于社会福利、体育事业等彩票公益金支出。

　　各位代表、同志们，今年上半年我镇实现了财政平稳运行，但我镇财政还面临着“收入减少、支出增加”的巨大压力。为此，我们要牢固树立“过紧日子”思想，按照中央八项规定和厉行节约相关要求，坚持节俭办事，大力压减一般性开支、低效益支出、低进度支出，将有限的财政资金优先用于民生和重点项目支出，全面推进项目库和预算绩效管理，优化财政资源配置，努力积极加快供地，争取上级资金和发行专项债，深入挖掘资产收益，千方百计开源节流，确保我镇财政运行安全平稳，为我镇经济社会高质量发展提供有力的财政保障。