第一部分：2021年财政预算执行情况

　　2021年，在镇党委的正确领导下，在市财政局的指导帮助下，在镇人大的监督支持下，镇政府财政工作坚持稳中求进工作总基调，围绕全镇经济社会发展大局，突出疫情防控、设施完善、生态环保、民生事业、平安建设等保障重点，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，有力保障我镇经济平稳发展、社会和谐稳定。

　　一、一般公共预算收支执行情况

　　（一）2021年一般公共预算总收入71981万元，完成年度预算68%，同2020年一般公共预算总收入（73453万元）对比下降2%。包括：

　　1．一般公共预算本级收入39370万元，完成预算57%。其中税收分成收入29598万元, 完成预算123%（比2020年增加12%，主要原因是地方税种增收较多）；非税收入9772万元，完成预算22%。

　　2．上级补助收入10713万元，完成预算102%。其中均衡性转移支付收入436万元，政策性转移支付收入1014万元，专项转移支付补助收入9263万元。

　　3．再融资债券（一般债券）转贷收入1898万元。

　　4．调入资金20000万元。

　　（二）2021年一般公共预算总支出87399万元，完成年度预算84%，同2020年一般公共预算总支出（97467万元）对比减少10 %。

　　（三）一般公共预算本年收支结余—15418万元，加2020年末累计结转结余51975万元，以及因清理历史出借资金等原因，2021年减少结转结余627万元，2021年末累计结转结余35930万元。

　　二、政府性基金预算收支执行情况

　　（一）2021年政府性基金预算总收入35926万元，完成年度预算76%，同2020年政府性基金预算收入（36933万元）对比下降2.7%。包括：

　　1．政府性基金预算收入21863万元。其中国有土地使用权出让收入20045万元，污水处理费收入1818万元。

　　2．上级补助收入2088万元。

　　3．地方政府专项债务转贷收入11975万元。

　　（二）2021年政府性基金预算总支出36557万元，同2020年政府性基金预算支出（36933万元）对比下降1%，其中政府性基金支出5882万元，专项债务还本支出10675万元（2020年无此项支出），调出资金20000万元。

　　（三）2021年政府性基金本年收支结余 -631万元，加2020年末累计结转结余19255万元，以及因清理历史出借资金等原因，2021年减少结转结余12034万元，2021年末累计结转结余6590万元。

　　三、财政专户预算收支执行情况

　　2021年财政专户预算收入1665万元，2021年财政专户预算支出739万元。2021年财政专户本年收支结余926万元，加2020年末累计结转结余270万元，2021年末累计结转结余1196万元。

　　四、2021年政府债务情况

　　截至2021年底，我镇法定限额内政府债务余额35225万元，比2020年增加1300万元。其中政府一般债券余额12536万元，政府专项债券余额22689万元。2021年法定政府债务率在70%以下，没有隐形债务及或有债务。

　　五、2021年财政主要工作

　　（一）积极提升财政保障能力。成功上线“数字财政”系统，规范资金拨付流程，实现支付业务无纸化。结合巡察整改、以案促改的要求，我镇加强往来账清查核对，积极消化历史出借资金，截至2021年底，已清理历史暂付款5.8亿元，剩余0.3亿元，清理率超过95%。加强公有资产收入管理，镇属国有资产年度上缴非税收入比增380%。全年共拨付759万元用于购置和经营公有资产。围绕国家政策支持方向争取上级支持，2021年争取到国家专项债1300万元。

　　（二）助力设施建设和环境改善。全年共投入2494万元用于道路交通、水利设施等建设，进一步改善我镇基础设施和城市景观。继续加大污水管网建设，改善城镇环境生态，投入1601万元用于污水管网和提标工程建设、农村污水治理摸排、污水处理。投入5720万元用于改善全镇环境卫生、园林绿化、推进垃圾分类等工作；投入1055万元用于水源保护。投入2403万元加快农村基础设施建设，开展农村人居环境整治，支持实施乡村振兴战略。投入85万元用于对口扶贫支出。

　　（三）扎实保障民生事业发展。全年共投入30910万元用于教育事业，完善中小学教学设施升级改造和扩建，促进教育优质、均衡发展。投入3251万元用于提升社会保障能力和水平，完善社会救助体系、养老、退役军人服务，兜牢底线民生。投入1449万元用于本科生落户津贴和各类人员就业创业补助和职业技能提升工程。投入7784万元用于新冠肺炎疫情防控和提升基层医疗服务水平，为人民群众的生命健康提供有力的保障。

　　（四）落实公共安全事业投入。全年共投入1013万元用于消防营房建设、消防设备器材采购和消防安全整治。投入9909万元用于保障公共安全、交通安全治理和应急管理事业，维护港口社会安全稳定。

第二部分：2022年财政预算草案

　　2022年预算编制的基本原则：深入贯彻中央经济工作会议精神和上级决策部署，坚持稳字当头、稳中求进的总基调，根据部门履职需要和中心任务，统筹谋划，精打细算，按照持之以恒落实过“紧日子”有关要求，压一般、控新增、保重点、优结构，编实编好2022年财政预算，把有限的财力用活用好。

　　现将港口镇2022年财政预算收支编制情况说明如下：

　　一、2022年度一般公共预算收支情况

　　（一）2022年一般公共预算总收入为95812万元，比2021年初预算（98842万元）下降3 %。包括：

　　1．一般公共预算本级收入37550万元，其中税收分成收入27000万元，非税收入10550万元。

　　2．上级补助收入5259万元。

　　3．地方政府一般债务转贷收入1850万元。

　　4．调入资金25000万元。

　　5．上年结转结余26153万元

　　（二）2022年一般公共预算总支出95373万元，比2021年初预算（96952万元）下降1.6%。

　　二、政府性基金预算收支情况

　　（一）政府性基金2022年预算总收入37119万元，其中国有土地使用权出让收入34000万元，污水处理费收入2000万元，上级补助收入251万元，上年结余868万元。

　　（二）政府性基金2022年预算总支出36984万元，其中政府性基金预算支出11984万元，调出资金25000万元。

　　三、财政专户预算收支情况

　　财政专户2022年预算收入1731万元；财政专户2022年预算支出1647万元。

　　四、2022年度财政工作重点

　　2022年，将围绕镇人民代表大会确定的工作目标和工作重点，认真组织实施年度预算收支任务。重点做好以下工作：

　　（一）多措并举，努力增加收入来源。设法盘活镇属公有资产，安排415万元购置资产及办证，努力增加公有物业收入; 安排333万元开展公有资产及公有企业经营管理，加快公建配套物业移交和投入使用。围绕国家政策支持方向，积极争取上级补助资金和专项债。目前我镇发行项目已纳入市2022年新增专项债券项目，计划安排1.06亿元，其中兴港北路（浅水湖桥至沙港公路）改造工程和如愿居幼儿园工程项目已成功申请提前批项目额度共930万元。进一步做好招商工作，落实经济扶持政策，培植涵养税源，科学安排年度供地，督促闲置用地开发，助力低效工业园改造，拉动地方投资和提升地方生产力。统筹安排439万元财政资金支持经济工作，其中：安排192万元用作地方粮食储备经费；安排198万元用于我镇中小微企业发展成长项目入库奖励、游博会、招商洽谈等经费，促进我镇产业发展更好地融入大湾区建设。

　　（二）服务大局，大力保障两大攻坚战。支持打好水污染治理攻坚战，安排5361万元用于治水，包括落实河长制、中小河流整治工程、水道管养清淤、违章清拆、污水管网建设、雨污分流工程、污水处理厂提标工程、污水处理厂运营等项目，计划再争取5000万元专项债用于治水，加快推进未达标水体整治工作。支持交通基础设施建设和“工改”，安排1876万元用于“三旧”改造片区策划和道路交通改造升级，计划安排1500万财政资金支持低效工业厂房改造，助力我镇高端产业的发展。

　　（三）振兴乡村，推进城乡融合发展。继续推进乡村振兴战略，安排5655万元用于美丽宜居村建设和环境卫生改善，推动美丽乡村建设提质升级。安排958万元用于农路建设、农业政策性保险费，落实惠农、富农政策措施，补齐农业发展短板，安排246万元用于对口扶持地区乡村振兴事业。

　　（四）聚焦民生，持续增进人民福祉。2022年财力将继续向民生领域倾斜，安排31041万元用于教育事业，促进教育优质均衡发展。安排1042万元用于文化体育设施建设和活动开展。安排3324万元用于强化社会保障和退役军人服务，促进就业创业，兜牢民生底线，安排6344万元用于医疗卫生投入和疫情防控，优化公共卫生服务。安排11745万元用于保障公共安全、交通安全治理、消防和应急管理事业，维护社会安全稳定。

　　（五）深入改革，不断提升预算绩效。加强对财政项目入库联审，完善以项目库为源头的预算管理机制，继续推进港口镇全面实施预算绩效管理工作，实行部门预算管理情况通报机制，推动建立“以考核促提升”机制，将预算绩效考评结果纳入部门年度绩效考核内容，与预算安排挂钩。加强对“三重一大”中涉财议题的审核，保证投资决策规范化、科学化。健全成本管控机制，扎实开展投资项目预决算造价审核，不断提升财政资金使用绩效。