第一部分   2022年1—7月预算执行情况

　　今年以来，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政部门坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕镇党委、政府的工作安排，紧扣目标任务，强化开源节流、统筹资金大盘、坚守风险底线、加强财政监管，全力以赴支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，提质增效落实开展各项财政工作，1—7月预算执行总体平稳。  

　　一、1-7月一般公共预算执行情况

　　（一）一般公共预算本级收入27478万元，完成年初预算73%，其中税收分成收入19680万元，完成年初预算73%，非税收入7798万元，完成年初预算74%。

　　（二）上级补助收入8479万元，完成年初预算161%。

　　（三）再融资债券转贷收入749万元，完成率40%。

　　（四）一般公共预算本级支出38693万元，完成年初预算41%。具体支出完成情况见下表：

科目	1—7月支出数	（与年初预算对比）执行率
一般公共预算支出	38693	41%
1．一般公共服务支出	4764	33%
2．国防支出	0.5	50%
3．公共安全支出	4210	47%
4．教育支出	11723	51%
5．科学技术支出	202	19%
6．文化旅游体育与传媒支出	803	30%
7．社会保障和就业支出	4327	40%
8．卫生健康支出	3151	41%
9．节能环保支出	79	6%
10．城乡社区支出	4003	39%
11．农林水支出	2131	42%
12．交通运输支出	151	20%
13．资源勘探信息等支出	436	46%
14．住房保障支出	1726	53%
15．粮油物资储备支出	96	21%
16．灾害防治及应急管理支出	518	33%
17．其他支出	0	0
18．债务付息支出	372	74%
19．债务发行费用	0.1	3%

　　（五）债务还本支出为1731万元，完成年初预算94%。

　　（六）上解上级支出为3256万元，该支出为税收分成前的扣款项目，包括计提交通建设专项资金、计提援疆援藏专项资金等支出。

　　二、1—7月政府性基金预算执行情况

　　（一）政府性基金本级收入6222万元，完成年初预算17%，其中：土地出让收入5475万元，完成年初预算16%，污水处理费收入747万元，完成年初预算37%。

　　（二）上级补助收入333万元，完成年初预算133%。

　　（三）地方政府专项债务转贷收入8450万元，均为今年新增专项债券。

　　（四）政府性基金支出13171万元，完成年初预算110%，其中：城乡社区支出4699万元，完成年初预算42%，债务付息支出375万元，完成年初预算63%，其他支出8096万元，完成年初预算2629%，其中彩票公益金安排支出246万元，其他支出大幅增长主要是增加7850万元专项债券支出。

　　三、1—7月财政专户收支预算执行情况

　　财政专户收入887万元，完成年初预算88%，财政专户支出784万元，完成年初预算48%。

　　四、2022年1-7月我镇财政财务主要工作

　　（一）围绕中心大局，做好服务保障。一是聚焦重点，全面做好疫情防控相关工作。及时下达公卫经费和上级防疫专项拨款，强化医疗卫生保障，支持公共卫生服务体系建设。截至7月31日，已支付防疫物资、核酸筛查、疫苗接种、防疫应急药品器械等费用1017.73万元。二是优化财政支出结构，积极统筹财力支持民生改善。充分发挥财政保障职能，全年统筹安排1.1亿元，重点保障民生工程。围绕乡村振兴、美丽宜居村建设项目、第二幼儿园装修工程、木河迳沿线雨污分流工程、公共基础设施等项目建设，主动对接、积极沟通，加快财审，着力服务大局。三是硬化预算约束，坚决兜牢“三保”底线。坚持党政机关过紧日子要求，严格控制一般性支出，优先足额安排“三保”和偿还债务等急需、刚性支出，从严从紧控制预算追加，严禁超预算、无预算安排支出。

　　（二）强化资金统筹，全力做大财政“蛋糕”。一是积极组织收入，确保应收尽收。受新冠疫情、减税降费、经济下行等因素叠加影响，收入组织工作面临前所未有的困难和挑战。财政部门积极作为，有效履职，将抓好财政收入征管作为首要政治任务，凝聚财税部门合力，建立协同推进工作机制，多措并举、加大力度，迅速梳理对比分析近两年的非税收入和市级税收收入数据，制定执收、促收工作方案，研究增收渠道，激发增收动能，全力以赴完成上半年预期目标任务。截至7月31日，我镇非税收入（不含政府性基金）为3020万元，其中新增非税收入2113万元，包括公办幼儿园保育教育费282.5万元、其他利息收入181.6万元、罚没收入144.2万元、事业单位国有资产出租、出借收入1504.7万元等。二是争取项目上级扶持，紧跟国家省市政策导向，围绕事关乡村振兴、生态环保、民生改善、疫情防控等重点项目，紧密跟踪、研判、抢抓国家省市政策机遇，加大向上争资扶持力度。三是积极争取专项债券资金。按照“资金跟着项目走”原则，优化项目选择，完善项目储备，做好项目申报对接，同时加快项目实施，确保债券项目“争得到、用得好”。截至目前，2022年已申报兴港北路改造工程等11个项目，合计申请专项债券金额8450万元，已全部发行。

　　（三）扩面提质增效，推进绩效管理。一是健全预算绩效管理体制，通过设立镇财政预算联审小组，专岗专责，分线管理，做到任务清单化、责任具体化、时间节点化。二是建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理新体系，实现预算与绩效管理高度融合，从而夯实组织、制度保障。三是强化绩效评价结果应用，提高预算绩效管理成效，将绩效评价结果应用到预算重点项目编制过程中，以绩效评价结果为重要导向，把有限的财政资金用在“刀刃”上、花到“关键”处，切实提高财政资金配置效率和使用效益。

　　（四）加强财务管理，规范制度建设。一是为完善财政财务管理工作，优化流程，提升保障服务效率，财政部门依据有关法规和文件精神，对现有《港口镇财政资金预算管理制度》《港口镇财政资金项目库管理制度》《港口镇政府采购管理制度》《关于部门自行采购工作的指导意见》《港口镇政府投资项目管理制度》等五项制度进行了初步修订并已征求各部门意见，下一阶段将结合实际，出台相关制度，规范财务程序。二是加强预算执行分析，提高上级财政资金使用效益。镇财政部门强化上级资金的支出监测，建立资金执行通报制度，对执行缓慢的项目，召开专题会议研究推进，及时通报支出进度。定期分析比对直达资金分配、使用、管理情况，确保直达资金直接惠企利民，提高资金使用效率，减轻镇财政资金压力。经统计，截至7月31日我镇上级补助资金共15935.47万元，累计支出金额12145.85万元，支出进度76.22%。三是加大培训力度，强化队伍建设。财政部门多次举办了机关事业单位财务规则、政府会计准则制度、财政违规行为处罚处分和预算绩效管理等业务培训班，向各预算单位负责人、报账员及财务人员普及了财政政策法规及业务操作的知识，提高财务人员专业知识和业务能力。

第二部分  港口镇2022年财政预算调整方案（草案）

　　根据对2022年1—7月财政预算执行情况以及对下半年财政收支情况的分析和判断，提出2022年财政收支预算调整意见。

　　一、一般公共预算调整情况

　　（一）一般公共预算总收入由年初95812万元调整为98376万元，调增2564万元（不含新增上级专项转移支付收入），主要变动原因：一是供地计划不及如期，减少调入资金收入5000万元；二是会计核算模式变更等原因，调增税收分成收入6500万元，调减罚没收入2000万元；三是因增加土地发包以及资产处置，增加非税收入3000万元。

　　（二）为加强预算执行管理，我镇大力压减非刚性支出，腾出资金用于保障疫情防控、基本民生及重点领域等支出，同时调减年初预备费534万元用于突发公共卫生项目支出，2022年一般公共预算总支出由年初预算95373万元调整至102211万元，调增6838万元，剔除不属于预算调整事项的新增上级转移支付4289万元，本次需提请一般公共预算支出调增2549万元，调整后支出结构更优化，主要调整如下：

　　1．因会计核算模式变更等原因，调增上解上级支出4500万元。此前税收分成前扣抵的转账项目，如计提交通建设专项资金，镇街不作列收列支处理，2022年市财政局要求列入上解支出。

　　2．因压减一般性等非必要支出和成功申请专项债等原因减少预算支出2015万元。

　　3．补充下达年初未结转上年指标增加支出64万元。

　　（三）新增上级专项转移支付情况。按预算法规定，接受增加专项转移支付时应当向镇人大报告有关情况。年初以来，新增上级补助收入（含定向）4289万元，相应安排支出项目主要为：乡村振兴、普惠教育、职业技能提升、疫情防控、农业、社会保障、医疗卫生等领域。

　　（四）综上情况，需要对年初预算支出科目作以下调整：

　　一般公共服务支出调减1271万元，公共安全支出调增206万元；教育支出调增1548万元，科学技术支出调增169万元，文化旅游体育与传媒支出调增99万元，社会保障和就业支出调增44万元，卫生健康支出调增1755万元，节能环保支出调减142万元，城乡社区支出调减503万元，农林水支出调增490万元，交通运输支出调增13万元，资源勘探工业信息等支出调增542万元，住房保障支出调增16万元，灾害防治及应急管理支出调减94万元，预备费调减534万元，上解上级支出增加4500万元。

　　二、政府性基金预算调整情况

　　（一）政府性基金预算总收入由年初37119万元调整为42569万元，调增5450万元（不含新增上级专项转移支付收入）。变动主要原因是新增专项债券转贷收入8450万元，减少土地出让收入3000万元。

　　（二）2022年政府性基金预算总支出从年初的36984万元调整为42652万元，调增5458万元，剔除不属于预算调整事项的新增上级转移支付支出83万元后，本次需提请政府性基金预算支出调增5375万元，主要调整情况如下：

　　1．城乡社区支出增加2427万，主要是预留用地报批及办证费用预算增加2000万元，用于推动项目供地，提高土地出让收入。

　　2．专项债务付息支出增加100万元。

　　3．其他支出增加7848万元，主要为新增专项债券形成的支出。

　　4．调出资金减少5000万元。

　　（三）新增上级专项转移支付情况。今年以来，我镇收到新增上级政府性基金补助收入83万元，专项用于社会福利、体育事业等彩票公益金支出。

　　三、财政专户预算调整情况

　　今年以来，我镇收到新增上级专项转移支付收入233万元，专项用于教育、社会福利、卫生健康等支出。

　　各位代表、同志们，今年上半年我镇实现了财政平稳运行，但我镇财政还面临着“收入减少、支出增加”的巨大压力。为此，我们要牢固树立“过紧日子”思想，按照中央八项规定和厉行节约相关要求，坚持节俭办事，大力压减一般性开支、低效益支出、低进度支出，将有限的财政资金优先用于民生和重点项目支出，全面推进项目库和预算绩效管理，优化财政资源配置，努力积极加快供地，争取上级资金和发行专项债，深入挖掘资产收益，千方百计开源节流，确保我镇财政运行安全平稳，为我镇经济社会高质量发展提供有力的财政保障。

　　附件：1．港口镇2022年一般公共预算收支预算调整表

　　2．港口镇2022年政府性基金收支预算调整表

　　3．港口镇2022年财政专户收支预算调整表

　　4．港口镇2022年“三公”经费及会议费预算调整表