第一部分   2023年1—7月预算执行情况

　　今年以来，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政坚持稳中求进工作总基调，加力提效实施积极财政，不断强化财政收支管理，1-7月全镇财政运行总体平稳，各项年度目标任务有序推进。

　　一、1-7月一般公共预算执行情况

　　（一）一般公共预算收入24619万元，完成年初预算74%，其中税收分成收入19075万元，完成年初预算76%，非税收入5544万元，完成年初预算68%。

　　（二）上级补助收入7856万元，完成年初预算365%。

　　（三）再融资一般债券转贷收入1500万元。

　　（四）一般公共预算支出35491万元，完成年初预算42%。具体支出完成情况见下表：

科目	1-7月支出数	（与年初预算对比） 执行率
一般公共预算支出	35491	42%
1．一般公共服务支出	3756	28%
2．国防支出	2	-
3．公共安全支出	4354	48%
4．教育支出	11066	52%
5．科学技术支出	690	41%
6．文化旅游体育与传媒支出	564	28%
7．社会保障和就业支出	5266	54%
8．卫生健康支出	2448	47%
9．节能环保支出	86	25%
10．城乡社区支出	2188	25%
11．农林水支出	1659	39%
12．交通运输支出	158	67%
13．资源勘探信息等支出	244	15%
14. 自然资源海洋气象等支出	141	-
15．住房保障支出	1677	52%
16．粮油物资储备支出	371	79%
17．灾害防治及应急管理支出	544	35%
18．其他支出	0	-
19．债务付息支出	277	55%
20．债务发行费用	0	-

　　（五）债务还本支出（通过再融资债券还本）1500万元。

　　（六）上解上级支出4332万元，该支出为税收分成前的扣款项目，包括计提交通建设专项资金、计提援疆援藏专项资金等支出。

　　二、1-7月政府性基金预算执行情况

　　（一）政府性基金预算收入2426万元，完成年初预算3%，其中：土地出让收入1029万元，完成年初预算1%，污水处理费收入1397万元，完成年初预算78%。

　　（二）上级补助收入89万元。

　　（三）地方政府专项债务转贷收入20585万元，其中再融资专项债券转贷收入1500万元、新增专项债券19085万元。

　　（四）政府性基金支出13830万元，完成年初预算93%，其中：城乡社区支出823万元，完成年初预算7%，债务付息支出816万元，完成年初预算41%，其他支出12191万元，完成年初预算1198%，其中彩票公益金安排支出96万元、专项债券安排支出12095万元。

　　（五）债务还本支出（通过再融资债券还本）1500万元。

　　三、1-7月财政专户收支预算执行情况

　　财政专户收入1908万元，完成年初预算191%，主要是新增上级补助收入753万元，财政专户支出1073万元，完成年初预算111%。

　　四、1-7月财政主要工作开展情况

　　（一）多措并举，切实提升财政保障能力。一是建立抓收入协调机制。定期召开收入组织会议，明确工作重点，压实各方责任，按照工作目标及分工，倒排时间节点，共同落实各项具体工作措施。二是加强税收收入分析研判。加强对现行税源摸查对比，了解掌握重点行业、重点产业纳税情况和变化动向，积极开拓税源，对重点税源、零星税源齐抓共管。三是加强非税收入日常监管和分析研判。积极盘活存量政府现有资产、资源，大力推动我镇“智慧停车”项目的实施，提高我镇国有资产资源使用效益。1至7月镇级非税系统完成收入（不含政府性基金）2782万元，符合预期进度。四是精心谋划争取专项债券资金。2023年1-7月已申报兴港北路改造工程等10个专项债券项目，申报专项债券资金需求2.47亿元，目前已获批专项债券资金2.21亿元。

　　（二）稳字当头，切实做好重点支出保障。一是以过“紧日子”的思想管好政府钱袋子，大力优化支出结构，严控一般性支出，大力压减无效、低效支出。优先足额安排“三保”和偿还债务等急需、刚性支出。二是着力保障和改善民生。全面落实常态化的财政资金直达机制，已收到中央直达资金3064.56万元，累计支出2988.21万元，全部用于就业补助、基本公共卫生服务、城乡义务教育补助等项目。三是用好用足专项债券，着力提升城市品质美化人居环境。投入6300万元用于污水管网改造工程、沙港公路污水主干管工程，进一步完善我镇污水管网体系建设。投入2000万元用于农村人居环境综合整治项目，开展农村生活污水治理，全力打好水污染治理攻坚战。投入2195万元用于推进污水处理厂三期工程建设，大力提升我镇污水处理能力。投入1600万元用于港口镇兴港北路（兴港中路至浅水湖桥南段）改造工程、港口镇胜隆西路提升工程，全力推进我镇基础设施建设。

　　（三）提质增效，深化财政管理改革。一是强化预算绩效管理。注重用财效益，将绩效理念、要求和方法贯穿于预算管理全过程，坚持“花钱必问效、无效必问责”。加强评价结果应用，从严从紧管好财政支出，提高我镇财政资源配置和使用效益。二是结合新常态下财政工作需要，对我镇现有的行政事业单位财务制度进行修订，补充新的制度，不断提高财务制度的实时性、针对性和有效性。加强农村集体经济组织财务管理，制定《港口镇农村集体经济组织财务会计制度》，进一步规范农村集体经济组织财务行为，促进农村集体经济发展。三是强化财政监督。扎实开展财经纪律重点问题专项整治、财会监督专项行动、政府采购领域违反统一市场建设专项整治等工作，不断加强对国库管理、国有资产处置管理，政府采购等领域的日常监督，推进部门内控体系建设。

　　各位代表、同志们，完成全年财政预算和财政工作，任务重、责任大。我们将继续加强财政管理，扎实做好生财、聚财、理财各项工作，为推进我镇经济社会高质量发展作出更大的贡献！

第二部分 港口镇2023年财政预算调整方案（草案）

　　根据预算法、预算法实施条例有关规定，结合新增债务及预算收支变动情况，现将2023年预算调整情况报告如下：

　　一、一般公共预算调整情况

　　（一）般公共预算总收入由年初预算的91226万元调整为91918万元，增加692万元。具体包括：

　　1.税收分成收入调减1500万元，减收原因主要是土地增值税清算收入下降导致。

　　2.因土地出让不及如期，调减从政府性基金预算调入资金6000万元，同时为增大财力调配，调增从财政专户预算调入资金600万元。

　　3.上级补助收入调增6090万元，其中：调增专项转移支付收入5994万元、均衡性转移支付收入96万元。

　　4.因成功申请再融资一般债券，相应调增一般债券转贷收入1500万元。

　　5.补充下达上年结转指标，相应增加上年结转收入2.29万元。

　　（二）一般公共预算总支出由年初预算90247万元调整至91877万元，调增1630万元。

　　1.一般公共预算支出由年初预算84247万元调整为84409万元，调增162万元。调整原因是：（1）大力优化支出结构，确保收支平衡，调减一般公共预算支出5834万元；（2）因新增专项转移支付收入调增支出5994万元；（3）补充下达上年结转指标，相应增加支出2.29万元。

　　2.调增上解上级支出1768万元。其中：税收分成前扣费支出增加268万元、再融资一般债券用于还本支出增加1500万元。

　　3.调减债务还本支出（镇）300万元。

　　（三）一般公共预算结余调整情况。根据调整后的收支情况，一般公共预算结余由年初预算979万元调整为41万元。

　　二、政府性基金预算调整情况

　　（一）政府性基金预算总收入由年初71818万元调整为84992万元，调增13174万元。主要包括：

　　1.调减土地出让收入10500万元。

　　2.因新增专项债券和再融资专项债券，调增专项债券转贷收入23585万元。

　　3.因新增上级专项转移支付收入，调增上级补助收入89万元。

　　（二）政府性基金预算总支出从年初的70410万元调整为84947万元，调增14537万元。

　　1.城乡社区支出调减2837万元，主要是征地补偿支出减少3056万元。

　　2.调增上解上级支出1500万元，原因是再融资专项债券用于还本支出增加1500万元。

　　3.其他支出增加22174万元，原因为新增专项债券安排支出22085万元以及新增上级专项转移支付安排支出89万元。

　　4.调减调出资金支出6000万元。

　　5.调减债务还本支出（镇）300万元。

　　（三）政府性基金预算结余情况。根据调整后的收支情况，政府性基金结余年初预算由1408万元调整为45万元。

　　三、财政专户预算调整情况

　　财政专户预算总收入由年初1060万元调整为2399万元，调增1339万元，其中调增上级补助收入759万元、调增医疗服务非税收入580万元。财政专户预算总支出从年初的968万元调整为2313万元，调增1345万元。其中：调增上级转移支付安排支出759万元，调增调出资金至一般公共预算600万元，调减社会保障和就业支出14万元。

　　附件：1．港口镇2023年一般公共预算收支预算调整表

　　2．港口镇2023年政府性基金收支预算调整表

　　3．港口镇2023年财政专户收支预算调整表

　　4．港口镇2023年“三公”经费及会议费预算调整表