港口镇2023年财政预算执行情况及2024年财政预算草案报告

　　第一部分 2023年财政预算执行情况

　　2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政工作坚持稳中求进工作总基调，实施加力提效、注重精准、更可持续的积极财政政策，加强财政资源统筹，不断强化财政收支管理，为全镇经济社会发展提供了坚实的财政保障。

　　剔除内部调入调出资金和上年结转收入，2023年财政实现总收入9.41亿元，完成年度预算74%。财政总支出10.65亿元，完成年度预算82%。全年一般公共预算、政府性基金及其他财政专户资金收支差额为-1.24亿元。

　　一、2023年一般公共预算执行情况

　　（一）一般公共预算收入情况

　　全年实现收入7.07亿元，完成年度预算78%。具体包括：

　　1．一般公共预算本级收入4.11亿元，完成预算130%。其中税收分成收入2.53亿元，完成预算108%（含提前下拨税收分成1050万元，剔除后完成预算103%）；非税收入1.58亿元，完成预算196%。

　　2．上级补助收入1.58亿元，完成预算192%。其中均衡性转移支付收入5089万元，政策性转移支付收入594万元，专项转移支付补助收入1.01亿元。

　　3．再融资债券（一般债券）转贷收入2185万元。

　　4. 调入资金1.16亿元。其中：代管资金调入6800万元，政府性基金调入3311万元，其他调入1521万元。

　　（二）一般公共预算支出情况

　　全年实现总支出7.79亿元，完成年度预算85%。其中一般公共预算支出6.9亿元，上缴上级支出8845万元,其中债券还本支出2185万元、税收分成上解支出6660万元。

　　（三）一般公共预算结余情况

　　全年收支结余-7172万元，通过上年结转收入弥补976万元，通过财政专户管理资金上年结余弥补6196万元。

　　二、2023年政府性基金预算执行情况

　　（一）政府性基金预算收入情况

　　全年实现收入3.17亿元，完成年度预算38%。具体包括：

　　1．国有土地使用权出让收入6767万元；

　　2．污水处理费收入2218万元；

　　3．上级补助收入95万元；

　　4．地方政府专项债务转贷收入2.26亿元。

　　（二）政府性基金预算支出情况

　　全年总支出3.02亿元，完成年度预算36%。其中政府性基金支出2.26亿元，调出资金3311万元，上缴上解债券还本支出4286万元。

　　（三）政府性基金结余情况

　　全年实现收支结余1472万元。

　　三、其他财政专户资金收支情况

　　2023年其他财政专户资金收入3250万元，其他财政专户资金支出2313万元（含调出资金到总预算账600万元），本年收支结余937万元。2022年末累计结余975万元，2023年因清理其他应收款及承接债务减少结余1.23亿元，2023年末累计结余-1.04亿元。

　　四、2023年政府债务情况

　　（一）政府债券新增情况

　　2023年我镇新增专项债券1.83亿元、新增再融资一般债券2185万元，新增再融资专项债券4286万元，以上合计新增债券2.48亿元。

　　（二）债券还本付息情况

　　我镇严格落实债务偿还计划，将债务还本付息列入相应预算体系安排。全年统筹安排8804万元，用于地方政府债务还本付息及发行费。

　　（三）债券余额情况

　　截至2023年底，我镇地方政府债券余额8.16亿元，其中政府一般债券余额1.25亿元，政府专项债券余额6.91亿元。政府债券余额比2022年末增加1.83亿元。

　　五、其他事项说明

　　2022年末按照市年终结转工作要求，一般公共预算结余和政府性基金结余统一结转到财政专户管理资金结余科目反映，截至2022年末，财政专户管理资金结余为1.08亿元，本年一般公共预算及政府性基金收支相抵后减少财政专户管理资金结余5699万元，2023年末财政专户管理资金累计结余5070万元。

　　六、2023年财政主要工作

　　（一）强管理保运行，持续提升资金使用效益

　　一是狠抓财政收入不放松。围绕年初预算目标，加强与各部门协调联动和数据共享，强化财政收入分析研究，深挖增收潜力，积极盘活现有资产、资源，通过盘活转让物业经营权、推进“智慧停车”等项目增加财政收入1.37亿元。二是落实政府过“紧日子”的要求，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，大力压减一般性支出，腾挪财力优先保障“三保”支出和重点支出。三是加强与上级部门沟通对接，积极争取上级补助资金。2023年度实现一般公共预算上级补助收入1.58亿元，增长35%，涉及乡村振兴、基本公共卫生服务、义务教育等多个领域。四是大力争取专项债券资金。2023年度已获新增专项债券1.83亿元，为全镇基础设施建设提供有力的资金保障。

　　（二）稳增长促消费，推动经济高质量发展

　　抢抓发展机遇，激发市场活力，深入推进低效工业园改造，拓展产业发展空间，发放“三旧”改造新建工业厂房专题项目奖励资金1181万元，提高土地利用效率和效益，促进产业转型升级和经济高质量发展。充分发挥消费对经济拉动作用，投入惠民促销节活动经费230万元，举办新能源汽车节、美食文化节等一系列展销活动，拉动市场主体参与度，激发消费热情、提振消费信心。充分发挥财政职能，加大经济普查工作经费保障力度，全方位支持推进第五次全国经济普查各项工作顺利开展。聚焦“百千万工程”，积极统筹各类财政资金资源，推动美丽圩镇示范项目建设，美化亮化商业综合体和港福路宵夜街，提升重要交通节点形象，助力我镇“百千万工程”稳步实施。

　　（三）重均衡惠民生，增强人民群众福祉

　　坚持教育为本，拨付2.37亿元用于公办学校正常运转及公办幼儿园办学，投入1142万元用于教育基础设施建设、增加公办学位和深化集团化办学，支持教育高质量发展。加强生态文明建设，打好水污染治理攻坚战，投入1.54亿元专项债券用于污水处理厂三期工程、城镇污水管网工程以及农村污水治理工程等项目。支持完善社会保障和就业体系，投入476万元落实落细各项就业创业政策。强化社会救助，落实双拥等政策，发放民政救助资金852万元，发放残疾人补贴及优抚对象补助792万元。支持卫生健康事业发展，投入5001万元用于开展医疗卫生服务，提升医疗保障水平。深化平安港口建设，投入9930万元用于公共安全、消防及应急管理领域。提高城市品位，投入2400万元专项债券用于兴港北路改造工程和胜隆西路提升工程，不断增强人民获得感和幸福感。

　　（四）全链条优体制，持续提升财政治理效能

　　一是加强绩效管理。坚持“花钱必问效、无效必问责”的理念，将绩效管理范围覆盖至各预算单位和所有财政资金。加强绩效评价结果应用，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。二是持续提升财政评审效能。将预结算评审实质性嵌入预算管理链条，严格按照相关文件要求开展审核工作，用制度规范评审流程，着力压减无效或不必要支出，推动财政资金使用效益有效提高。三是规范财经秩序。严格开展财经纪律专项整治，聚焦减税降费、基层“三保”、地方政府债务等9个领域，严肃查处有令不行、有禁不止等违法违规行为，持续规范财政行为。

　　第二部分 2024年财政预算草案

　　2024年预算编制的基本原则：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，聚焦镇党委、政府重点工作，推进积极财政政策适度加力、提质增效，不断发挥财政引导与保障作用，持续强化过“紧日子”要求与预算管理有机衔接，统筹推进稳经济、兜三保、防风险、促改革各项工作，为建设现代化“高端产城、活力港口”贡献财政力量。

　　2024年预算收支编制情况说明如下：

　　一、一般公共预算

　　（一）收入方面

　　一般公共预算总收入为8.74亿元，包括：

　　1．一般公共预算本级收入3.03亿元，其中税收分成收入2.3亿元，非税收入7250万元；

　　2．上级补助收入5507万元；

　　3．调入资金5.08亿元；

　　4. 上年结转收入830万元。

　　（二）支出方面

　　按照以收定支，相应安排2024年一般公共预算总支出8.74亿元，同比下降4%。其中一般公共预算支出8.19亿元，上解上级支出5500万元。

　　二、政府性基金预算

　　（一）收入方面

　　2024年政府性基金预算总收入6.43亿元，其中，国有土地使用权出让收入6.1亿元，污水处理费收入1800万元，上级补助收入57万元，上年结转收入1472万元。

　　（二）支出方面

　　2024年政府性基金预算总支出6.42亿元，其中，政府性基金预算支出1.34亿元，调出资金5.08亿元。

　　三、其他财政专户资金预算

　　2024年其他财政专户资金预算收入1356万元，其中，教育收费收入200万元，医疗服务收入900万元，其他服务性收入250万元，上年结转收入6万元。安排其他财政专户资金预算支出1349万元。

　　四、“三保”预算支出计划

　　按照省编报口径，2024年初全镇安排“三保”预算支出合计3.23亿元，其中保工资2.11亿元，保运转0.12亿元，保基本民生支出1亿元。

　　五、政府债券2024年新增计划

　　2024年我镇申报专项债券需求3.12亿元，主要涉及港口污水管网改造、污水收集及市政排水管改造、农村生活污水治理等项目。

　　六、2024年度财政工作思路

　　2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，财政工作将围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，坚定信心，勠力同心确保全年预期目标圆满实现。

　　（一）打好“组织收入”主动战，确保财政平稳增收

　　一是强化组织收入工作“一盘棋”统筹，围绕年度预算收入目标，全力抓重点、补短板、强弱项，充分调动各方积极性，继续挖掘增收潜力，有效增加可用财力，进一步提高财政保障能力。二是主动谋划，精准对接上级部门，围绕重点工作任务、政策投向和资金支持领域，针对性做好项目储备，对于优质且条件成熟的项目，积极争取债券资金和上级补助资金支持。

　　（二）打好“民生保障”阵地战，加大民生领域投入

　　一是落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，兜牢兜实“三保”底线，优先保障影响我镇社会发展重点领域及关键项目的资金需求。二是持续保障和改善民生，安排2.61亿元用于教育事业。安排4082万元用于医疗卫生投入。安排1034万元用于文化体育事业。安排3801万元用于社会保障和就业。安排1.13亿元用于保障公共安全和应急抢险，统筹发展与安全。安排4716万元用于农业农村及水利事业，高位推进乡村振兴。安排2000万元用于港福路北段、福田十路等7条道路前期征拆及报批，为群众出行打造便捷交通路网。

　　（三）打好“财政风险”防御战，稳固财政运行根基

　　一是“全覆盖”优化绩效管理。抓住“事前、事中、事后”三大关键环节点，打造管理“闭环”，推动做“优”绩效目标，做“深”绩效评价，做“实”结果运用，做“好”支出控管，促进预算绩效管理层层递进、逐步深化，切实管好用好财政资金，保障资金安全规范高效运作。二是“全过程”开展财会监督。推动建立横向协同、纵向联动、贯通协同的财会监督工作机制，不断提升财政监督效能，聚焦财政、财务、会计领域的短板和薄弱环节，查处有令不行、有禁不止等违法违规行为，推动我镇工作部署落实到位，为经济社会高质量发展保驾护航。

　　做好2024年的财政工作责任重大、使命光荣，财政部门将用更足的劲头、更大的力度、更实的举措，咬定目标、真抓实干，为加快打造现代化“高端产城、活力港口”作出新的更大贡献！

　　本报告附表：

　　1．港口镇2023年一般公共预算执行情况表

　　2．港口镇2023年政府性基金预算执行情况表

　　3．港口镇2023年其他财政专户资金预算执行情况表

　　4．港口镇2024年一般公共预算收支预算表

　　5．港口镇2024年政府性基金收支预算表

　　6．港口镇2024年其他财政专户资金预算表

　　7. 港口镇2024年一般公共预算“三公”经费表