第一部分   2024年1—7月预算执行情况

　　今年以来，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政锚定全年目标任务，细化工作举措，坚持稳中求进工作总基调，推动积极的财政政策适度加力、提质增效，优化财政支出结构，增强财政可持续性，为建设现代化“高端产城、活力港口”提供坚实财政保障。

　　一、1-7月一般公共预算执行情况

　　（一）一般公共预算收入33007万元，完成年初预算109%，其中：税收分成收入18619万元，完成年初预算81%，非税收入14388万元，完成年初预算198%。

　　（二）上级补助收入5308万元，完成年初预算96%。

　　（三）冲减从代管资金调入资金1000万元。

　　（四）一般公共预算支出35386万元，完成年初预算43%。具体支出完成情况见下表：

科目	1-7月支出数	（与年初预算对比） 　　执行率
一般公共预算支出	35,386	43%
1．一般公共服务支出	3,798	52%
2．国防支出	-	-
3．公共安全支出	4,220	48%
4．教育支出	9,722	46%
5．科学技术支出	440	34%
6．文化旅游体育与传媒支出	510	42%
7．社会保障和就业支出	5,484	59%
8．卫生健康支出	1,309	35%
9．节能环保支出	6	6%
10．城乡社区支出	2,599	38%
11．农林水支出	1,679	45%
12．交通运输支出	-309	-351%
13．资源勘探信息等支出	3,357	92%
14. 自然资源海洋气象等支出	-	-
15．住房保障支出	1,590	57%
16．粮油物资储备支出	96	50%
17．灾害防治及应急管理支出	607	40%
18．其他支出	-	-
19．债务付息支出	278	56%
20．债务发行费用	-	-

　　（五）上解上级支出2842万元，包括计提交通建设专项资金、计提援疆援藏专项资金等支出。

　　二、1-7月政府性基金预算执行情况

　　（一）政府性基金预算收入情况

　　1-7月实现收入11991万元，完成年初预算19%，具体包括：

　　1.土地出让收入4922万元。

　　2.污水处理费收入978万元。

　　3.上级补助收入31万元。

　　4.地方政府专项债务转贷收入6060万元。

　　（二）政府性基金预算支出情况

　　1-7月实现支出8356万元，完成年初预算13%，其中：城乡社区支出2813万元，完成年初预算30%，专项债务付息支出1252万元，完成年初预算50%，其他支出4291万元，完成年初预算281%。

　　三、1-7月财政专户收支预算执行情况

　　（一）财政专户收入1217万元，完成年初预算90%，其中：其他财政专户资金收入1173万元，专用基金收入44万元。

　　（二）财政专户支出654万元，完成年初预算48%，其中：其他财政专户资金支出610万元，专用基金支出44万元。

　　（三）冲减调出资金到总预算账1000万元。

　　四、1-7月政府债务情况

　　（一）政府债券新增情况

　　2024年1-7月我镇申请专项债券6060万元。

　　（二）债券还本付息情况

　　我镇严格落实债务偿还计划，将债务还本付息列入相应预算体系安排。全年统筹安排3000万元，用于地方政府债务还本付息及发行费。

　　（三）债券余额情况

　　截至2024年7月，我镇地方政府债券余额8.77亿元，其中：政府一般债券余额1.25亿元，政府专项债券余额7.52亿元。政府债券余额比2023年末增加0.61亿元。

　　五、1-7月财政主要工作开展情况

　　（一）稳字当头、协同发力，算好“收入管理”账。一是树立收入“一盘棋”的理念。加强与各部门协调联动和数据共享，强化财政收入分析研究，确保各项增收举措落到实处。二是加强税收收入分析研判。加强对现行税源摸查对比，了解掌握重点行业、重点产业纳税情况和变化动向，积极开拓税源，对重点税源、零星税源齐抓共管。三是加强非税收入日常监管和分析研判。积极盘活存量政府现有资产、资源，挖掘非税收入潜力，提高我镇国有资产资源使用效益。1-7月镇级非税系统完成收入5509万元。四是积极向上争取专项债券资金支持，进一步增加我镇可用财力。1-7月已申报农村生活污水治理项目等8个专项债券项目，目前已获批专项债券资金6060万元。

　　（二）保障民生、服务大局，过好紧日子。一是始终坚持“严”和“紧”的主基调不放松。把过紧日子作为长期坚持的方针政策，严控一般性、非必要非急需等支出。严格按照“三保”支出优先原则，统筹合理安排财政支出，确保“三保”支出预算不留缺口。二是兜牢底线保民生。持续做好常态化财政资金直达机制工作，1-7月已收到中央直达资金3070.61万元，累计支出1470.83万元，优先保障低保对象、特困人员等困难群众基本生活，推进基础教育优质均衡发展，改善农村人居环境，不断提升服务民生的温度。三是持续保障重点项目实施，大力推进“百千万工程”。投入1893万元用于污水管网改造工程、沙港公路污水主干管（余庆二路至中山港大桥段）工程，持续推进水污染治理。投入1960万元用于港口镇污水处理有限公司三期工程、中山市港口镇暗涵整治工程，全面开展城镇雨污分流管网改造。投入1400万元用于农村人居环境综合整治项目和港口镇农村生活污水治理项目，深入推进农村人居环境整治工作。投入707万元用于港口镇兴港北路（兴港中路至浅水湖桥南段）改造工程、港口镇胜隆西路提升工程，全力推进我镇基础设施建设。投入100万元用于港口镇中心幼儿园消防水池、泵房、发电机房工程，提升学前教育服务水平和服务能力。

　　（三）监管有力、讲求绩效，算好“长远发展”账。一是加大财政监管力度。强化对重大专项监督和重点领域会计监督，确保重大政策项目财力可持续、绩效有保障、风险可控制。进一步深化零基预算改革，做到刚性项目“应保尽保”、其他项目“讲求绩效”，进一步优化政府资源配置。二是优化预算绩效管理。深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，开展部门重点项目绩效运行监控，深化监控和评估结果运用，1-7月核减资金350.06万元，坚决削减低效无效支出，提高财政资金使用效益。

　　各位代表、同志们，当前财政运行还存在许多困难和问题，主要表现在：财政收入增长乏力，保障民生等刚性支出不断增加，财政收支形势依然严峻等。下一阶段，我们将积极采取有效措施加以解决，促进财政健康平稳可持续运行。

第二部分 港口镇2024年财政预算调整方案（草案）

　　根据预算法、预算法实施条例有关规定，结合新增债务及预算收支变动情况，现将2024年预算调整情况报告如下：

　　一、一般公共预算调整情况

　　（一）一般公共预算总收入由年初预算的87387万元调整为87696万元，增加309万元。具体包括：

　　1.非税收入调增1000万元。

　　2.上级补助收入调增2859万元，其中：调增专项转移支付收入2387万元、均衡性转移支付收入472万元。

　　3.因土地出让不及预期，调减从政府性基金预算调入资金3550万元。

　　（二）一般公共预算总支出由年初预算87367万元调整至87637万元，调增270万元，具体包括：

　　1.一般公共预算支出调减100万元，其中：调减一般公共预算支出2487万元，调增专项转移支付支出2387万元。

　　2.调增税收分成前扣费支出370万元。

　　（三）一般公共预算结余调整情况。根据调整后的收支情况，一般公共预算结余由年初预算20万元调整为59万元。

　　二、政府性基金预算调整情况

　　（一）政府性基金预算总收入由年初64329万元调整为67716万元，调增3387万元。主要包括：

　　1.调减土地出让收入2700万元。

　　2.调增专项债券转贷收入6060万元。

　　3.调增上级补助收入27万元。

　　（二）政府性基金预算总支出从年初的64231万元调整为67599万元，调增3368万元。

　　1.城乡社区支出调增831万元。

　　2.其他支出增加6087万元，主要是专项债券支出。

　　3.调减调出资金支出3550万元。

　　（三）政府性基金预算结余情况。根据调整后的收支情况，政府性基金结余年初预算由98万元调整为117万元。

　　三、财政专户预算调整情况

　　财政专户预算总收入由年初1356万元调整为1904万元，调增548万元。财政专户预算总支出从年初的1349万元调整为1897万元，调增548万元。

　　附件：1．港口镇2024年一般公共预算收支预算调整表

　　2．港口镇2024年政府性基金收支预算调整表

　　3．港口镇2024年财政专户收支预算调整表

　　4．港口镇2024年“三公”经费预算调整表