各位代表：

受横栏镇人民政府的委托，我向大会报告横栏镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席同志提出意见。

2016年财政预算执行情况

2016年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大及社会各界的大力支持下，我镇全面贯彻执行上级积极的财政政策，坚持以公共财政为取向，以改革创新为动力，千方百计壮大财力，着力优化支出结构，合力防范财政风险，努力实现了财政平稳健康运行，促进了全镇经济社会协调快速发展，预算执行情况总体良好。

一、2016年财政预算执行情况

（一）2016年财政收入情况。2016年，全镇公共财政预算总收入55862.8万元，完成年初预算的118.97%，同比下降7.18%。其中：一般公共预算收入23665.03万元，完成年初预算的70%，同比下降49%；上级补助公共预算收入17641.45万元，完成年初预算的134.38%，同比增长28.05%；地方政府一般债务转贷收入14556.32万元。全镇一般公共预算收入具体完成情况如下：

1．税收分成收入17086.63万元。

2．专项收入（排污费、教育费附加等）2591.33万元。

3．行政事业性收费收入1863.81万元。

4．罚没收入395.73万元。

5．国有资本经营收入30.21万元。

6．国有资源有偿使用收入673.52万元。

7．其他收入1023.80万元。

（二）2016年财政支出情况。2016年，全镇公共财政预算支出55926.40万元，为年初预算的119.15 %，同比增长6.65%。全镇公共财政预算支出具体完成情况如下：

1．一般公共服务支出6833.91万元。

2．公共安全支出6008.73万元。

3．教育支出9869.42万元。

4．科学技术支出1080.03万元。

5．文化体育与传媒支出937.65万元。

6．社会保障和就业支出3547万元。

7．医疗卫生支出557万元。

8．环境保护支出4226.79万元。

9．城乡社区事务支出9756.30万元。

10．农林水事务支出3646万元。

11．国土资源气象等事务支出28.19万元。

12．交通运输支出3914.44万元。

13．住房保障支出2.22万元。

14.一般债务还本支出5491.03万元。

15.一般债务发行费用支出27.69万元。

2016年，全镇可支配公共财政预算总收入共67712.50万元，其中：公共财政预算总收入完成55862.80万元，2015年结转11849.70万元。全年公共财政预算支出55926.40万元，滚存结余11786.10万元，其中：上级补助结余1927万元；地方政府债券结余9000万元；其他公共预算结余859.10万元。全年实现收支预算平衡。

（三）2016年基金预算收支情况。2016年，我镇政府性基金收入12759.48万元（含地方政府债券收入9700万元)，完成年初预算的63.64%，同比增长42.52%；上年结余819.20万元；政府性基金支出12652.75万元，完成年初预算的63.11%，同比增长26.46%。收支结余925.93万元（其中：债券结余925.43万元，其他基金结余0.50万元）。

二、2016年财政主要工作开展情况

2016年是全面实施“十三五”规划的第一年，按照镇党委、政府确定的重点目标和重点任务，结合市财政局的工作要求，镇财政分局以深化改革为动力，以依法理财为准绳，以科学发展为要务，以保障民生为根本，立足财政工作新形势、新取向、新举措，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态。

   （一）收入主业更突出，我镇财力得到新提升。一是强化税收征管。面对经济下行，政策性减收、企业减负，财政收入增长十分乏力等诸多困难，我们坚持提质增效的原则，不等不靠，狠抓财政收入不放松，与国税、地税分局联动，做好收入预测、谋划征管措施、精准调度、有效分析，密切跟踪经济税源变化，着力加强税源监控，抓好重点税种、重点企业和重点环节的征收，确保应收尽收。二是强化争资立项。成功争取地方政府债券资金24256.32万元，全力支持我镇重点交通市政项目的推进；调度275万元资金支持我镇高新技术产业快速发展。三是管好“责任田”。加强票据和收支两条线管理，严格非税收入预算管理，做到应缴尽缴。

   （二）支出结构更优化，民生发展取得新进步。2016年，全镇民生支出14362万元，占公共财政预算支出25.68%，支出结构进一步优化，公共财政职能进一步体现。一是支持文化、教育事业。教育支出实现9869.42万元。其中安排拨付资金500万元用于加大学校硬件建设，积极推进四沙小学综合大楼等项目建设。投入20多万元专项资金加快中山市公共图书馆横栏分馆及西冲、横东、新丰和贴边4个村农家书屋建设。二是支持卫生事业。年内投入1052万元支持医疗卫生和计划生育事业发展，其中安排拨付576万元用于城乡医疗救助及基本公共卫生服务。三是支持社会保障和就业。累计拨付3547万元对社会保障和就业予以支持，确保了社会稳定。四是支持农业发展事业。安排投入900万元建设高标准基本农田5000亩，投入414万元完成农路硬底化建设9.25公里。五是支持公共安全治理。安排投入 6008.73万元确保我镇平安横栏建设、“飓风2016”等治安维稳工作的推进，其中火灾隐患地区重点治理工作投入专项资金达1600万元，整治工作高分通过验收。六是支持改善村居治理。共拨付128万元专项资金用于我镇11个村（社区）推进基层公共服务平台建设，另投入62万元建设成立我镇行政服务中心。七是支持夯实基础设施。安排拨付5596万元开展省、市重点建设项目39项。投入1300万元完成包括“最后一公里”在内的34条道路、4座桥梁、2个道路护栏工程等民生建设项目，节点任务完成率100%，有效缓解群众出行难问题。投入390.38万元实施白濠沥疏浚工程等3项水利工程。投入646万元完成裕祥、横东、贴边、五沙等村的“放心水”管网工程建设，改造DN50以上管道24904米，改造用户近5000户。

（三）推进步伐更迅捷，财税改革实现新成效。按照新《预算法》要求，积极推进我镇现代财政制度，加快财税体制改革，释放制度红利。一是深化部门预算改革。认真落实新《预算法》，稳步推进全口径预算管理，通过规范收支行为、健全审批流程、明确管理权责，构建完整统一、有机衔接、统筹配置、规范透明的全口径预算管理新机制。二是加大预决算公开力度。财政预决算以及“三公”经费实行全面公开。三是全面推进国库集中支付制度改革。2016年进一步强化对国库集中支付审核的管理，以部门预算为依据规范财政资金支出。依托国库支付软件平台，强化指标管理。改革推进的过程当中及时发现、解决相关问题，扩展国库支付的相关业务，确保了改革顺利推进。四是创新绩效管理。落实刚性要求，严格财经纪律执行，绩效管理水平不断提升。加强财政监督。严控“三公”经费。建立预算源头控制、完善支出制度、确保经费下降的管理模式，取得了显著成效。2016年全镇财政预算安排“三公”经费262万元，同比下降1.13%。

2016年，全镇财政工作经受住了严峻考验和挑战，取得了较好成绩。这些成绩的取得，得益于镇党委、政府的正确领导，得益于镇人大的有力监督和支持，得益于全体工作人员的共同努力。但我们也清醒认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难，主要表现在：受经济下行压力和政策性减收等多种因素影响，全镇财政收入已进入中低速增长的新常态；税源结构不尽合理，收入保持稳定增长难度更加突出；为保障经济社会发展，交通攻坚、产业转型、生态提质、民生事业等资金需求巨大，在当前财税改革进一步深化的形势下，收支矛盾更加突出。面对这些困难，我们将以积极的姿态、改革的思维、务实的举措积极应对。

2017年财政收支预算（草案）及工作安排

2017年是财政系统攻坚克难，深化改革，实现转型发展、科学发展、跨越发展的关键时期。我们将全面贯彻落实科学发展观，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以“四个全面”统揽全局，牢固树立“五大理念”，紧紧围绕镇党委、政府年度工作战略目标，主动适应经济发展新常态，深入推进财税改革，全力支持稳增长调结构转方式，着力保障和改善民生，全面提升财政工作的法制化、科学化和精细化水平，为建设充满创新活力的和美宜居横栏提供坚强财力保障。

一、2017年财政收支预算（草案）安排

（一）收入预算安排。2017年我镇公共财政预算总收入为    53705.43万元，比2016年实际完成数下降3.86%。其中：一般公共预算收入38920.79万元；上级补助公共预算收入10326.89万元；地方政府一般债务转贷收入（2016年结余款）4457.75万元。全镇一般公共预算收入具体情况如下：

1．税收分成收入16500万元。

2．专项收入（排污费、教育费附加、残疾人就业保障和地方教育费附加收入）2610万元。

3．行政事业性收费收入2244.55万元。

4．罚没收入390万元。

5．国有资本经营收入15820万元。

6．国有资源有偿使用收入767.59万元。

7．其他收入588.65万元。

（二）预算支出安排。按照“以收定支,收支平衡，量入为出”原则，2017年安排支出53688.84万元，具体如下:

1．一般公共服务支出9790.93万元。

2．公共安全支出6714.1万元。

3．教育支出12558.81万元。

4．科学技术投入1086.19万元。

5．文化、体育及传媒支出1213.12万元。

6．社会保障与就业支出4274.90万元。

7．医疗卫生支出1604.33万元。

8．环境保护支出215.31万元。

9．城乡社区事务支出2882.16万元。

10．农林水事务支出3580.02万元。

11．交通运输支出7161.23万元。

12．国土资源气象等事务支出74.89万元。

13．预备费500万元。

14.  住房保障支出7.68万元。

15．一般债务还本支出2025.10万元。

（三）政府性资金预算（草案）安排。2017年基金预算收入计划23673.14万元，其中：国有土地使用权出让金收入20773.14万元；城镇公用事业附加收入1100万元；城市污水处理费收入1800万元。安排基金预算支出23673.14万元，其中：国有土地使用权出让金支出20781.38万元，城镇公用事业附加支出1091.76万元；城市污水处理建设支出1800万元。

    二、2017年财政主要工作思路

    （一）努力培源保收，打造实力财政。一是加强财源税源培植。全力支持交通路网、水利工程等重点项目建设；充分发挥财政资金的引导作用，带动产业转型，促进我镇经济提质增效，带动财政增收。二是争取上级支持。重点关注财税体制改革动向，认真研究改革对我镇当前和未来的影响，主动作为，积极应对。围绕上级重大战略决策，加大解析研究力度，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。三是强化收入征管。加强部门协调配合，完善齐抓共管的征管机制，进一步增强工作合力。及时研判经济运行和税源变化情况，加强主体税种、重点税源监控，切实抓好挖潜堵漏，确保税收应收尽收。加强国有资源收入管理，做好城市经营、土地等国有资产资源文章，拓宽财政收入来源。

   （二）全面深化改革，打造发展财政。加强政府机构改革和职能转变中的资金和资产监管，精细计算改革成本，主动买单，确保各项改革顺利推进。一是全面铺开国库集中支付改革。进一步完善国库管理制度，盘活财政存量资金，加快预算执行进度。创建基建账套模块，实现各模块无缝对接，规范工作程序，加强资金安全管理，保证资金安全高效运转。二是推动预算公开。建立适应新形势、对接新常态的财政预算体系，财政拨款单位的部门预算和“三公”经费信息全面公开，扩大预算知情率，接受更广泛的监督。三是健全内部控制体系。把大力加强内控制度建设作为依法理财的首要任务，以制度堵塞漏洞，加强内控制度建设，确保财政资金安全运行。四是有序推进我镇政企分离。待完成镇属企业清产核资后，加强与相关部门的沟通联系，多方联动，按照积极稳妥，逐步推进的原则，进一步明确镇政府与镇属企业各自的责任与权利，清晰划分政府事务和公司业务、政府资产和公司财产、政府公务员与企业人员的界线，逐步改变将镇属企业当作预算部门的行为，切断政府与镇属企业的资金直接往来，切实提高镇属企业的经济效益。

   （三）坚持依法理财，打造法治财政。一是完善政府预算体系。按新《预算法》要求，明确一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等收支范围，建立定位明晰、分工明确的政府预算体系。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。二是加强债务管理，防范财政风险。完善政府性债务风险预警机制，将政府债务分类纳入一般公共预算和政府性基金预算。严格执行政府债务举、借、用、还管理办法，严把政府债务举借审批关，严控新增债务，实行规模控制，加快政府融资平台转型，妥善处理存量债务和在建项目后续融资。运用好PPP模式，引导社会资本参与市政公共设施、新型城镇化和产业投资。

   （四）加大统筹力度，打造民生财政。进一步加大财政支持力度，继续推进惠民工程。一是加大教育体育文化事业支持力度。重点支持四沙小学综合楼、第二小学两栋教学楼建设等。加大文化建设投入力度，大力推进农村基层文化服务中信建设，促使镇级文化分馆、公共图书馆分馆建设有序推进。二是推进社会保障和公共卫生体系建设。加大社会治理资金投入，深化平安横栏建设。集中财力办好2017年市、镇“十件民生实事”。建立健全创业支持体系，构建有利于“大众创业、万众创新”新环境。加大医疗基础设施建设投入，继续改善医疗卫生条件，重点支持横栏医院、社区卫生服务中心医疗建设。三是提高资金拨付效率。简化专项资金审批程序，加快资金拨付进度，重点加强对产业平台建设资金的监管，提高资金使用效率。

    各位代表，做好2017年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的关心支持下，开拓创新，求真务实，奋发努力，扎实工作，努力开创我镇财政改革与发展的新局面。