各位代表：

受横栏镇人民政府的委托，我向大会报告横栏镇2023年上半年财政预算执行情况和2023年财政预算调整（草案），请予审议，并请各位列席人员提出意见。

今年以来，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下，镇财政工作坚持稳字当头、稳中求进，坚持兜牢兜实“三保”底线，为全镇经济社会高质量发展提供了重要支撑。

2023年上半年预算执行情况

一、一般公共预算

1.上级补助收入40021.81万元，同比下降7.66%，完成年初预算的49.6%。其中税收返还收入14122.26万元（含预拨税收分成8800万元），同比下降19%，完成年初预算的64.2%，非税返还收入8603.39万元，同比上升50.87%，完成年初预算的23.3%，一般性转移支付收入9284.6万元，完成年初预算的42.4%，专项转移支付收入8011.56万元。

2.地方政府一般债务转贷收入1096.5万元。调入资金497.6万元。

3.一般公共预算支出35533.48万元，同比上升4.09%，完成年初预算的31.91%。

4.上解上级支出7942.77万元，同比增长60.09%，完成年初预算的55.94%。

5.一般公共预算结余26.6万元。

二、政府性基金预算

上级补助收入（政府性基金）12243.2万元，加债务转贷收入16187万元，合计28430.2万元；减政府性基金支出8456.78万元，减上解支出12572.46万元，2023年累计结转结余7400.96万元。

    三、上半年财政主要工作开展情况

（一）强化开源增收，千方百计落实收入组织计划。一是坚持把组织收入工作放在财政工作的首要位置，大力提升税收共治效能，加强税收征管。上半年我镇全口径租赁税收入6418万元，在全市2023年上半年财政收入组织管理及专项债支出使用工作会议上，我镇围绕加强租赁税管理作经验发言。二是制定并落实《横栏镇2023年“开源节流、提质增效”行动方案》。充分调动各部门积极性，将组织收入工作与优化营商环境、创文等重点工作有机结合，形成工作合力。我镇上半年非税收入完成进度120.6%，位列全市第二。三是积极向上争取各项补助资金、均衡性转移支付资金，争取暂缓结算预拨税收返还和工改周转金。争取1.1亿元债券资金用于农村生活污水治理、中江高速中山横栏出入口立交化改造工程和人民医院基础设施（横栏片区）扩建工程。

（二）全力兜牢“三保”底线保障正常运转。投入15395.57万元用于保障省定“三保”支出，其中保基本民生支出3184.73万元，保工资11712.4万元、保运转支出498.44万元，上半年“三保”支出进度为44.99%。

（三）民生保障水平持续提升。已投入9454.65万元推动教育优质均衡发展，优化校园基础设施建设，横栏中学宿舍楼动工建设。投入4844.61万元全面提升社会治安管理服务能力，深化平安横栏建设。投入3116.2万元支持医疗卫生服务能力提升，使群众得到更多医疗卫生服务。投入2803.88万元落实就业创业政策保障，提升社会保障能力和水平。

（四）稳步推进财政管理改革。一是开展地方财经纪律重点问题专项整治，健全财会监督体系和工作机制，提升监督效能。二是继续加大绩效管理力度，逐步实现绩效管理全覆盖管理模式，增强各部门绩效管理意识，不断提高财政资金使用效益。

预计下半年受西环高速留抵退税10.51亿影响，我镇税收分成将减少1.06亿。另外，受房地产市场低迷因素影响，土地出让收入实现难以达到预期目标，财政收支紧平衡进一步凸显。接下来，我们将严格按照上级的统一部署，谋划好全局工作，努力完成全年预算目标任务。

2023年预算调整（草案）报告

为适应2023年镇政府工作任务调整，保持财政平稳运行，根据《预算法》有关预算调整的相关规定，现对我镇2023年预算调整情况报告如下：

一、省财政厅下达我镇 2023 年地方政府新增债务情况

新增地方政府债券收入27127.7万元，其中一般再融资债券收入4440.7万元，专项再融资债券收入11687万元，新增政府专项债券11000万元。调增地方政府一般债务转贷收入4440.7万元，调增债务类上解支出（一般）4440.7万元。调增地方政府专项转贷收入22687万元，调增新增政府专项债对应支出11687万元，调增债务类上解支出（基金）11000万元。

二、接受上级专项转移支付的情况

上半年接收上级专项转移支付收入8011.56万元，增加一般公共预算支出8011.56万元。

三、其他预算收支调整变动情况

上级补助收入（返还性收入）调增1314.78万元，均为罚没返还。一般性转移支付调减7470.6万元，其中：减少申请临时救助金收入4400万元、减少均衡性转移支付收入3070.6万元。上级补助收入（政府性基金）调增14964.53万元，对应调增支出14964.53万元，主要为低效工业园改造土地出让收入及对应支出调整。

附表1：横栏镇2023年度财政预算收入调整表

附表2：横栏镇2023年度财政预算支出调整表