第一部分 2015年财政预算执行情况

2015年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在人大、纪检监察部门的监督下，在税务及有关职能部门的支持配合下，坚持以加快转变经济发展方式和致力改善民生为主线，进一步发挥财政职能作用，财政运行总体平稳，为全镇经济和社会各项事业发展提供财力保障。

一、2015年财政收入情况

2015年我镇实现财政收入56470万元，较上年增加7231万元，比增14.7%，完成年度收入预算56000万元的100.84%。

（一）一般公共预算收入32938万元，较上年增加217万元，比增0.7%，完成年度收入预算32000万元的102.93%。其中：

——税收分成收入18282万元，较上年增加1981万元，比增12.15%，完成年度收入预算17300万元的105.68%；

——非税收入12888万元，较上年减少3532万元，比减21.5%，完成年度收入预算14700万元的87.7%；

——转移性收入（债券）1768万元。

（二）上级补助收入18446万元，较上年增加8927万元，比增93.78%，完成年度收入预算13700万元的134.64%；

（三）基金预算收入5086万元，较上年减少1913万元，比减27.33%，完成年度预算10300万元的49.38%，主要原因在于受土地出让限制，计划土地出让未能实现，影响收入进度。

二、2015年财政支出情况

2015年我镇实现财政支出56918万元，较上年增支7715万元，完成年度预算任务54000万元的105.4%。其中：

——一般公共服务支出6671万元，完成年度预算的118.57%，占财政支出11.72%；

——教育经费支出14667万元，完成年度预算的110.48%，占财政支出25.77%；

——农林水事务支出5418万元，完成年度预算的147.99%，占财政支出9.52%；

——公共安全支出5452万元，完成年度预算的102.64%，占财政支出9.58%；

——社会保障和就业支出4297万元，完成年度预算的87.68%，占财政支出7.55%；

——城乡社区事务支出5703万元，完成年度预算的111.71%，占财政支出10.02%；

——文化、体育事业支出806万元，完成年度预算的128.97%,占财政支出1.42%;

——医疗卫生事业支出2105万元，完成年度预算的124.56%,占财政支出3.7%;

——环境保护支出2075万元，完成年度预算的105.54%,占财政支出3.64%;

——其他支出1190万元，完成年度预算的85%,占财政支出2.09%;

——基金预算支出8534万元，完成年度预算的107.29%,占财政支出14.99%。

三、2015年财政工作主要特点

2015年财政工作落实镇党委、政府的各项工作部署，牢牢把握稳中求进的总基调，科学分析新常态下财政领域的趋势性变化，着力深化财政体制改革，提升财政管控水平，支持稳增长、促发展，促进民生持续改善。

（一）强化收入征管，提升财政保障能力。

一是严格依法治税，提升税收质量。坚持财税联席会议制度，狠抓税源管理，加强重点区域重点税源跟踪，加强税收收入趋势研判，及时掌握收入动态，采取有效措施推进财税收入征管。2015年我镇国、地税收入12.96亿元，比增6.79%，完成镇下达年度收入任务的97.08%。其中：国税收入8.97亿元，比增15.32%，地税收入3.99亿元，比减8.43%。

二是加强非税收入管理。强化土地及规划收费征管，抓好闲置土地处置，加大土地闲置费收取和闲置土地回收力度；加强镇属物业资产管理，整合包装镇属物业尤其是闲置物业，加大对公有物业的综合利用，开展物业租赁招拍工作，增加经营收益。开展沙石码头经营权公开招标工作，加强户外广告及T型广告牌管理，挖掘非税收入潜力；着力争取上级支持，及时了解上级政策，掌握项目申报，协调部门做好专项资金补助项目申报工作。

（二）聚焦民生改善，加大公共服务投入。

一是支持教育优先发展。全镇教育支出14667万元，落实义务教育经费保障，拨付义务教育补助经费1620万元，2015年生均公用经费补助小学从550元/人调至1150元/人，中学从750元/人调至1950元/人，投入432万元完善教育信息化及校安工程建设。投入450万元开展大岑小学、新沙小学新建工程，启动马新中学运动场改造。

二是完善社会保障体系。投入社会保障经费2780万元，其中：投入1344万元完善城乡养老、住院和门诊基本医疗保险，基本医疗保险参保率达88%，顺利完成农保转城保工作。更加注重保障基本民生，落实最低生活保障标准与价格上涨联动机制,发放低保补助210万元，补助标准由533元提高到579元。投入355万元落实居家养老、老人津贴及公交出行；推进困难户危房改造工程，投入危房改造资金124万元，为14户困难家庭解决住房问题。落实现役军人经费及退伍军人就业补助经费398万元；积极探索社会建设管理模式，投入343万元用于社工综合服务、精神病康复治疗、残疾人康复等社会服务项目。

三是加强公共安全体系建设。落实350万元建设第三期治安视频监控系统。落实公共安全专项经费150万元，加大警备投入，提升社会治安综合治理防控水平。纵深推进社会消防管理“网格化”及重点区域整治，加强安全生产层级管理，落实一岗双责制度。开展社区综合服务体系建设，镇行政服务中心和村（社区）综合服务中心的公共服务水平和效能显著提升。

（三）统筹城乡发展，推动城乡环境优化。

一是加快基础建设。提高交通基础设施承载能力，广中江高速黄圃段、纵四线黄圃段、新沙二桥等重点交通工程进展顺利；投入687万元完成朝南路、怡昌基、成业大道等道路维修改造工程。加强环卫设施建设，镇新垃圾压缩转运站投入使用，推进5个小型垃圾压缩站升级改造。

二是提高医疗卫生水平。拨付基本公共卫生服务补助经费466万元，提升卫生事业发展能力，健全突发公共卫生突发事件社会防控体系。黄圃人民医院扩建工程顺利推进，国家卫生镇复审顺利通过，建成食品快检中心，形成食品药品监督检测体系。支持人口和计划生育事业发展，拨付孕前优生健康检查及“两癌”免费检查补助经费73万元；拨付农村计划生育家庭奖励及城镇独生子女计生奖等255万元。

三是完善农村基础设施建设。投入水利建设资金1779万元，完成横石围横档堤段路面整治工程，开展内河涌清淤工作，疏浚11公里河涌。拨付省市补助资金558万元完成横石围高标准基本农田建设，投入393万元进行农桥农路、危桥改造建设，完成农路硬底化5公里，完成马安、新地、镇一等3个村4座危桥整治。拨付677万元加快推进群众出行“最后一公里”道路建设。拨付559万元扶持农村集体经济发展及推进秀美村庄建设。

（三）加快改革步伐，夯实财政管理基础。

一是深化预算管理改革。预算编制力求科学细化规范，继续深化部门预算、国库集中支付、公有资产管理、政府采购等财政改革。二是强化预算执行。规范财政资金内部审拨流程，推行项目支出直接支付方式,落实预算执行通报机制，规范预算追加程序，2015年度收回部分预算单位执行率低的预算指标，切实加强预算刚性约束。三是强化财政监督。积极推进预决算信息公开,提高财政透明度，落实中央厉行节约要求,大力压缩一般性支出,2015年“三公”经费支出预算压减率为3.5%。四是强化绩效管理。结合对重点项目资金使用绩效预算管理，健全财政资金监管机制，提高财政资金使用效益。

2015年我镇财政预算执行情况良好，这是镇党委、政府正确领导、各部门共同努力的结果，但我们也注意到当前财政工作中存在一些问题：一是财政收入可持续增长压力加大。当前经济总体复苏态势难有明显改变，经济增长下行压力和潜在风险并存，预计2016年财政增收空间受限，增速放缓。二是财政收支矛盾突出。保障改善民生服务、完善基础设施建设、处理历史债务等支出需求增加，财政增收难以满足支出需求的增长。三是预算绩效观念不强，资金管理的规范性和绩效性有待提高。对此，我们将通过进一步加强预算管理和强化绩效监督等措施加以解决。

第二部分 2016年财政预算草案

一、预算编制指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会、习近平总书记系列重要讲话精神，按照镇党委、政府的决策部署，深化财政体制改革，创新管理方式，加强预算管理，优化财政收入和支出结构，强化预算执行监督，严肃财经纪律，防范财政风险，提高财政资金使用绩效。

二、预算编制基本原则

2016年预算编制突出体现预算的公共性原则，着力做好“五个坚持”：一是坚持依法理财，统筹兼顾；二是坚持厉行节约，严控一般性支出；三是坚持转变经济发展方式，支持转型升级；四是坚持结构优化，落实基本财力保障机制，推进基本公共服务均等化；五是坚持科学安排，注重绩效。细化预算编制，提高预算编制的科学性、规范性和精准度，提高预算绩效。

三、2016年财政预算收支情况：

（一）2016年财政预算收入59000万元，比增4.5%。

1、一般公共预算收入33000万元，与2015年基本持平。其中：税收分成收入19100万元，比增4.5%；非税收入12600万元，比减2.2%；转移性收入1300万元。

2、上级补助收入11000万元，比减40.4%。

3、基金预算收入15000万元，比增194.9%。

（二）2016年财政预算支出58700万元，比增3.1%。其中：

——一般公共服务支出6754万元，占财政支出11.51%；

——教育经费支出17340万元，占财政支出29.54%；

——农林水事务支出3830万元，占财政支出6.53%；

——公共安全支出5595万元，占财政支出9.53%；

——社会保障和就业支出4992万元，占财政支出8.5%；

——城乡社区事务支出5621万元，占财政支出9.58%；

——文化、体育支出466万元，占财政支出0.79%；

——医疗卫生事业支出1989万元，占财政支出3.39%；

——环境保护支出1975万元，占财政支出3.36%；

——其他支出（含科技三项）1231万元，占财政支出2.1%；

——预备费1000万元，占财政支出1.7%；

——基金预算支出7907万元，占财政支出13.47%

2016年预算支出以满足公共需求和公共利益为目标，以保障和改善民生为导向,重点安排以下几方面：

1、推进产业转型升级。安排科技及产业发展扶持资金300万元，推进产业提质增效，加快现代服务业发展，培育发展新兴产业。

2、健全社会保障体系。推进社保惠民，安排580万元用于农村养老保险、镇属企业职工参保及退休人员养老补贴。安排760万元用于城乡基本住院医疗保险及城乡门诊医疗补贴，全面开展重特大疾病医疗救助工作。完善救助管理服务体系，安排606万元落实城乡低保、困难家庭补助、高龄老人政府津贴和残疾人保障等各类底线民生保障。安排100万元实施双低家庭和优抚对象危房改造工程。

3、支持基础设施建设。坚持“交通先行”和“以路为纲”战略，加快南沙疏港铁路、广中江高速公路、纵四线、加二线岭栏路的建设。完善交通基础设施，安排3400万元全力推进新沙二桥建设和对甫桥扩建工程；加快镇内路网升级改造，安排353万元开展富溢路、升平街、南边街、新甫路等路段的改造工程。加强农桥、农路、水利等农业农村基础设施建设，安排800万元加快推进群众出行“最后一公里”道路硬底化建设，安排326万元推动美丽乡村建设，着力发展现代生态农业，加快横石围农业生态示范区村建设，扩大秀美村庄和生态示范村创建成果；安排1540万元开展内河涌整治及水利防洪减灾工程建设。

4、支持卫生、环保体系建设。安排430万元基本公共卫生服务经费，进一步健全突发公共卫生事件应急防控体系，增强重大疫、疾病防控处置能力，加强食品药品监督管理，实施放心食品工程，做好食品、水产品、农产品安全检测工作。加大生态环境建设，安排450万元开展内河清疏、鸡鸦水道整治及污染治理等，保障生态安全。

5、支持教育、文化事业发展。巩固义务教育均衡镇创建成果，改善办学条件，落实经费1000万元做好黄圃镇中学学生宿舍楼扩建、马新中学学生宿舍楼新建、马安小学重建、新地小学建设工作。安排130万元用于教育设备投入，推进教育信息化，落实教学资源均衡配置，提高教育教学质量，安排145万元积极发展学前教育。安排文化事业经费103万元，推进全民修身行动常态化，加大公共文化基础设施投入力度，加强文化旅游产业发展，提升黄圃文化形象。

四、2016年财政工作重点

（一）以加强收支管理为重点，保障财政良性运行。

围绕财政平稳运行的目标，切实加强收支管理，扎实做好各项工作。收入方面，充分认识经济新常态下出现的趋势性变化，遵循收入预算从约束性转向预期性的要求，依法依规组织财政收入。一是强化税收征管，加大对关键领域、重点税源的动态监控，大力培育税源和新的税收增长点。强化协作机制，建立部门间横向沟通的信息共享机制，加强对财税收入运行形势的分析研究，确保税收应收尽收。二是拓宽非税收入。加强公有资产（资源）管理，深入推进全镇行政企事业单位清产核资工作，加强镇属物业资产及特许经营权管理，加大公有物业的组合和处置力度，规范公共资源交易程序，对砂石码头、户外广告等特许经营权实施招拍竞投标，力促非税收入稳步增长。支出方面，增强预算严肃性，强化预算约束力。一是继续坚持厉行节约，严控一般性支出，压缩行政运行成本及常规性项目支出。二是加快预算执行进度，落实资金保障力度，强化资金使用管理，加大专项资金整合力度。三是推行绩效财政理念，消除“重支出、轻绩效”的观念，加强项目资金绩效评价，四是创新政府投资项目投融资模式，推进PPP模式用于雨污分流项目建设,拉动社会资本投资，增强政府公共项目供给能力。五是推行预算追加审查制度，严格控制预算追加，提高预算执行力。

（二）以改善和保障民生为重点，推进基本公共服务均等化。

继续把民生福祉摆在最重要位置，着力健全民生政策保障机制，积极探索有效财政保障方式，围绕民众关注的热点难点问题，加大交通、环保、饮用水安全和老少残困等民生方面投入，确保民生投入稳步增长。一是加快基本公共服务均等化实施。在巩固已有成果的基础上，扩大基本公共服务均等化范围，建立民生保障长效机制。二是保障和改善重点民生，继续加大对社会保障、医疗卫生、教育、文化、环保等方面民生项目资金统筹力度。三是扎实推进民生实事建设，围绕群众关注的民生实事，优先保障民生实事资金。加大财政利益下移力度，大力发展农村集体经济。

（三）以改革创新为重点，推进法治阳光财政建设。

进一步深化公共财政改革，坚持完善制度与强化管理并重，提高公共财政管理水平，以实施新修订的《预算法》为引领，扎实推进法治财政建设。一是完善预算编制工作，建立基础数据信息化、项目库管理制度，提高预算编制科学化水平。二是强化预算执行。推进国库集中支付制度改革，加强财政资金安全管理。建立财政资金管理风险控制机制，提高预算执行时效性和均衡性。三是健全监督体系。积极配合人大、审计部门做好协同监督工作，扎实推进财政预决算、“三公经费”及部门预算公开，促财政管理公开、透明。