[2017.1.17]民众镇第十六届人民代表大会第二次会议材料

　　民众镇2016年财政预算执行情况和

　　2017年财政预算草案报告

　　——2017年1月17日在民众镇第十六届人民代表大会第二次会议上

　　黄   峰

　　各位代表：

　　受镇政府委托，我现向大会作民众镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告，请大会予以审议，并请列席人员提出意见。

　　一、2016年财政预算执行情况

　　2016年，面对土地交易冷淡、企业经营不稳定、重大项目建设放缓等经济形势不利影响，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确部署下，认真贯彻十八届五中全会精神，以“保运转、促改革、调结构、惠民生、防风险”为指导原则，以建设幸福民众为核心，通过厉行节约、增收节支，顺利完成各项财政收支任务，有力保障了全镇经济、社会各项事业全面发展。

　　（一）2016年财政收支情况

　　1、一般公共预算收入情况。2016年我镇公共财政预算收入完成3.67亿元（不含上级补助），完成年度预算收入3.46亿元的106.1%，比上年实际完成数3.52亿元增长4.3%；具体完成情况如下：

　　（1）税收返还收入15040万元，完成年初预算13450万元的112%，比上年实际完成数16236万元减少7.36%；

　　（2）均衡性转移支付收入10800万元，完成年初预算10800万元的100%，比上年实际完成数9300万元增长16.12%；

　　（3）非税收入为6003万元，完成年初预算11703万元的47.02%，比上年实际完成数9664万元减少43.05%（主要是公建配套不折价和国家全面清减规费）。

　　（4）上级定向转移补助3987万元，完成年初预算3510万元的  113.6%，比上年实际完成数2586万元增长54.17%。

　　（5）扣除体制上交支出1558万元。

　　2、上级补助收入。2016年上级补助收入1.33亿元，完成年初预算1.2亿元的10.8%，同比上年实际完成数1.48亿元减少10.1%。其中：农林水专项收入1373万元；养老、低保专项收入1128万元；医疗卫生专项收入610万元；农田、城乡建设等专项收入4379万元；路桥建设等专项收入534万元；教育等专项收入2354万元；其他部门专项补助2981万元。

　　上述两项形成一般公共预算总收入完成5.01亿元，完成年初预算4.66亿元的107.5%，与上年实际完成数5亿元基本持平。

　　3、一般公共预算支出情况。2016年全镇一般公共预算支出4.75亿元（含上级补助支出），完成年初预算4.63亿元的103%，比上年实际支出4.25亿元增支5000万元，增长11.76%，具体情况如下：

　　（1）一般公共服务支出6960万元；

　　（2）公共安全支出4058万元；

　　（3）教育经费支出10341万元；

　　（4）农林水利经费支出3489万元；

　　（5）文化、体育、科技、卫生、环保等经费支出4786万元；

　　（6）社会保障和就业支出5406万元；

　　（7）其它各项经费支出12460万元。

　　2016年一般公共预算收入5.01亿元（含上级专项补助）减去一般公共预算支出4.75亿元（含上级补助支出）后结余2600万元上级专项资金，结转至2017年使用。

　　4、政府性基金收支情况。2016年全镇政府性基金收入完成5435万元，为年初预算1.99亿元的27.31%，其中：城市公用事业附加收入734万元，国有土地使用权出让金收入2192万元。2016年全镇政府性基金支出2.67亿元（不含代收代支市征地拆迁资金），为预算1.99亿元的134.17%，其中土地基金支出2.51亿元（用于基建9471万元、土地开发及征地补偿6127万元、还本付息6046万元，市政园林环卫支出3500万元）。

　　5、融资筹资情况。2016年全年共融资收入5.25亿元，其中通过向上级财政借入债券资金筹资4.95亿元，向镇属企业借款0.3亿元；支出方面，置换市国资委借款及金融机构借款3.2亿元，用于支付基建工程款0.45亿元，归还市国资委借款利息0.4亿元，预计可结转明年使用1.1亿元。以上融资筹资收支实际发生时已计入上述政府性基金账统一核算。

　　（二）2016年财政工作开展情况

　　过去一年，根据镇委、镇政府的工作部署，我镇财政工作继续坚持增收节支，集中财力办大事，强化资金统筹，在确保各项财政收支任务顺利完成的同时，有效保障了政府各项工作顺利开展，着力抓好以下几方面工作:

　　1、强化收入征管。加强征管，依法征税，挖掘税收潜力，不断提高税收管理的质量和效率，使我镇税收平稳增长，顺利完成年度任务。2016年国地两税收入合计完成10.5亿元，同比增收1.32亿元，增幅14%，其中，国税收入7亿元，同比增收0.97亿元，增幅16%；地税收入3.5亿元，同比增收0.35亿元，同比增长11.1%。

　　2、严把节支关。严格控制和压缩公务接待费、公车经费、公务出国经费、办公设备购置经费、会议费支出，以及各类庆典、晚会、论坛、专题活动经费。“三公”经费开支同比下降28.53%。行政事业性项目经费支出继续压缩。

　　3、重点保障民生支出。按照落实民生财政的理念，2016年财政工作有效保障了全面民生项目支出。

　　一是加大教育事业的投入。2016年全年教育总投入1.11亿元（加教育基建项目），其中为进一步完善办学设施，投入近1000万元扩建改造育才小学已完工投入使用；筹集400万元建设民众中学塑胶跑道,全年共增加教师薪资支出1588万元，信息化设备投入187万元，教育软硬件条件得到全面提升。

　　二是继续加大保障养老、医保、低保投入。全面实施最低生活保障制度和高龄老人津贴制度。为全镇1650名80岁以上老人发放高龄津贴共49万元；投入1000多万元用于补助城乡居民基本医疗资金和社区医疗保险；投入146万元为3000名困难群众购买基本医疗保险，实现基本医疗保险全覆盖；投入237万元完成低保危房建设30间；全年共发放农村低保、五保户供养、退伍军人安置费、退伍军人“五金”及生活补助、城乡居民养老补贴、60岁老党员生活补助、70岁老人生活费、90岁以上老人高龄生活补贴等方面支出490万元；2016年镇财政借给各村居“中人借款”950万元，2011年以来累计借出近9000万元。

　　三是加大富农投入，改善农村生产生活条件。全面落实各项涉农补贴，共发放涉农补贴达8项共计189万元；全镇农户的补贴资金26万元全部通过银行实行“一卡通”发放到了农户；加大对农业的投入；投入1255万元完成47条18.9公里农路硬底化；安排47万元，实施富农强农工程，培育发展专业大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，积极推广农业新品种、新技术。

　　四是加大医疗卫生投入。在保证原有财政补助标准不变的前提下，上级医疗卫生补助经费全部拨付给基础医疗卫生机构，足额安排基层公共卫生服务财政补助490万元；全年共安排各项医疗卫生支出2315.72万元； 2016年民众医院收入同比增长20%以上，全额用于完善医院自身运作，充实软硬件条件；以上措施有力提升了全镇医疗保障能力。

　　五是保障公共安全投入，维护社会稳定。全年公安系统经费安排4500万元；投入600多万元用于建设覆盖全镇的第三期社会治安视频监控系统；投入260万元购买的两台泡沫消防车即将交车使用，可全面提升沿江油库区和全镇的消防应急能力。

　　4、全力推进城镇基础设施建设，优化城乡环境。2016年群众出行“最后一公里”工程已完成162条共89公里村路建设累计投入资金1.2亿元；投入近5700万元的六百六路改造工程全面完工投入使用；投入3500万元建设民众大道向南延伸至众安大道工程基本完工；顺利完成8座危桥改造；浪网大道改造工程开工，总投入近8000万元市级产业平台1、2号路全速推进；计划投入超3000万元的“两岸四地”一期道路全面开工建设。

　　总体来说，2016年预算执行情况良好，但刚性支出不断增加、历史负担重与全镇财力总量偏小的矛盾依然非常突出。我们将认真对待这些问题，进一步提高为民理财的责任感，早准备早谋划，积极化解。

　　二、2017年财政预算草案及工作任务

　　（一）2017年财政预算收支草案

　　按照全镇经济和社会发展工作部署，按照量入为出、收支平衡、厉行节约的原则，2017年我镇财政收支作如下安排。

　　1、一般公共预算收支计划。

　　2017年一般公共预算总收入预计5.13亿元(同口径含上级补助)，同比2016年完成收入5.01亿元增长3%，包括：

　　（1）国地税预算增长8%，预算税收返还收入14463万元；

　　（2）预算上级均衡转移支付收入15000万元；

　　（3）预算非税收入12100万元，其中教育费附加收入2300万元，土地基金缴入7000万元；

　　（4）定向转移支付收入3403万元；

　　（5）上级专项补助收入8000万元。

　　上述收入减去税收返还前扣缴的交通建设基金等体制上缴经费后，一般公共预算总收入预计5.13亿元。

　　一般公共预算总支出预计5.13亿元，包括：

　　（1）预算一般公共服务经费支出6500万元；

　　（2）预算公共安全支出5257万元;

　　（3）预算教育经费支出14135万元；

　　（4）预算农林水利经费支出1028万元;

　　（5）预算文化、体育、科技、卫生经费、节能环保等支出2644万元;

　　（6）预算社会保障和就业支出5600万元;

　　（7）预算其它经费支出7364万元;

　　（8）预备费772万元。

　　（9）上级专项补助收入对应项目经费支出8000万元。

　　上述公共预算总收入和支出基本实现收支平衡。

　　2、政府性基金收支预算。

　　2017年政府性基金预算包含土地基金预算和其他政府性基金预算两部分。

　　土地基金方面。2017年土地基金中土地出让收入预计1.85亿元，土地基金支出控制在1.85亿元，其中还本付息支出1800万元，补偿征地农民及土地办证支出3400万元，市政维护及园区公司运作支出4000万元，上缴一般公共预算7000万元，安排基建支出1800万元，

　　其他政府性基金方面。2017年其他政府性基金预计收入2401万元，其中电费附加700万元，福彩体彩基金转移700万元，污水处理费收入1000万元；其他政府性基金支出预计持平，其中路灯电费700万元，残疾人、低保等民政项目支出700万元，污水处理厂运营补贴1000万元。

　　3、政府筹资融资预算

　　2017年为了筹集基建资金和补充现金流，预计融资2.51亿元，其中可结转未使用的上级借来政府性债券资金1.2亿元，新增流动资金贷款1.3亿元；融资筹措的2.51亿元资金主要用于基建支出1亿元，补充资金流1.5亿元。以上筹融资预算实际发生后一并计入政府性基金账核算。

　　（二）2017年财政工作主要任务

　　2017年全镇财政工作的指导思路是：全面贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕全市“十三五”发展规划部署，认真贯彻落实民众镇“十三五”规划，坚持以发展为第一要务，坚持以供给侧结构性改革为方向，以改善民生为导向，培植壮大财源，优化支出结构，强化预算执行监督，推行财政资金绩效评价，促进全镇经济社会持续健康发展。主要做好以下工作：

　　1、加大民生投入，增强财政保障能力。

　　一是保障政府运转。按预算安排，2017年全年政府机关、教育、公安、市政环卫等几大类日常运作支出接近4.5亿元，财政部门已严格按照“过紧日子”的要求制定具体的资金计划。

　　二是保障民生事业。2017年将继续保持民生事业投入稳步增长，其中“最后一公里”工程要安排支付3,000万元建设资金，浪网小学改扩建工程预计投资500万元，民众公园羽毛球馆投入400万元，接源小学扩建年内启动，惠农助农政策不断完善，基层医疗全面落实，助残助弱投入进一步增加。

　　三是保障重点项目投入。2017年是我镇重点项目建设关键的一年，财政部门将积极筹措资金，保障重点项目支出。其中包括：市级产业平台1号路2号路建设预计今年需投入资金1500万元，镇内雨污分流工程今年要投入1,800万元，沙仔大道东延段建设2000万元，“两岸四地”总部道路改造3,200万元，沿江油库区消防设施建设预计投入1500万元，长堤湿地公园改造预计投入1000万元，水利设施建设项目预计投入3200万元，浪网大道改造、民众大道改造预计年内动工。

　　2、加强征管，挖潜扩源，确保财政收入持续增长。

　　2017年继续加强财政收入征管，挖掘税收潜力，改善税收来源结构，扩大财政收入来源。一是2017年税收征管工作要有新进展，力争国地两税全年收入同比增长8%；二是要加快产业平台建设，促进项目落地，推动土地出让收入增长；三是继续完善经济部门联席会议制度，加强重点税源监测。四是积极争取上级各类资金扶持，保障重点项目顺利推进。

　　3、健全制度，规范管理，防范风险。

　　一是进一步严肃财经纪律，加大内部监督检查力度，健全内部管理制度，加强法治教育，完善制约机制，坚持以制度管人、以制度管事，确保制度真正发挥作用。二是建立有效监控机制。通过对财政资金分配、拨付、使用的全程监督，努力提高财政支出管理水平。三是实行绩效评价制度，进一步加强对大额财政专项资金的跟踪检查；严控行政项目经费支出，压缩各类活动经费。四是加大对债权债务清理整合，控制政府负债率，保障财政健康运行。五是加强政府资产管理，盘活闲置资产。六是合理安排资金拨付，做好资金使用计划，防范资金链风险。

　　各位代表！全面完成2017年财政预算的任务艰巨而繁重。我们将在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，认真落实本次会议决议，锐意进取，勤勉工作，为推进幸福和美新民众建设做出新的贡献。