——在南头镇第十七届人民代表大会第七次会议上

南头镇人民政府副镇长  张伟环

各位代表：

　　受镇人民政府委托，我向大会报告南头镇2023年财政预算执行情况，并提出2024年财政预算草案，请代表们审议。

　　一、2023年财政预算执行情况

　　2023年，南头镇财政工作在市财政局和镇党委、政府的正确领导，在镇人大的依法监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕全镇中心工作和战略目标，坚持依法理财，强化资金监管，克服财政困难，强化财政收入，保障民生需要，为我镇经济社会各项事业发展提供财政保障。

　　（一）2023年一般公共预算收入情况

　　2023年，一般公共预算收入81391万元，完成年度预算的106.6%，同比增加58.0%，收入增加原因主要是2023年缓缴税费到期入库。其中：税收分成收入37970万元，非税收入14506万元，上级补助收入15294万元，地方政府一般债券转贷收入720万元，上年结余12040万元，调入资金收入861万元。

　　（二）2023年一般公共预算支出情况

　　2023年一般公共预算支出77072万元，完成年度预算的88.4%，同比增加10.6%。支出增加的原因有新增市级“三旧”改造工改项目奖励2782万元和对教育、民生领域的投入支出逐年增长。其中：

　　1.一般公共服务支出6587万元；

　　2.公共安全支出（含公安、综治、人民防空等）8932万元；

　　3.教育支出19556万元；

　　4.科学技术支出2982万元；

　　5.文化旅游体育与传媒支出1580万元；

　　6.社会保障和就业支出（含低保、老人生活补助、残疾人事业及人力资源和社会保障等）6413万元；

　　7.卫生健康支出（含基本公共卫生、疫情防控、除四害经费及计生支出等）7769万元；

　　8.节能环保支出722万元；

　　9.城乡社区支出（含城建、规划、绿化维护和环境卫生等）6131万元；

　　10.农林水事务支出（含农业、水利、农产品检测、扶贫等）1875万元；

　　11.交通运输支出175万元；

　　12.资源勘探信息等支出170万元；

　　13.住房保障支出704万元；

　　14.灾害防治及应急管理支出1520万元；

　　15.地方政府一般债券还本上解支出720万元；

　　16.地方政府一般债券还息上解支出74万元；

　　17.其他上解支出11162万元（含税收分成中扣减体制上解支出、医社保财政补贴、还市财政局临时救助金）。

　　一般公共预算结余为4319万元，年末按照要求统一结转到财政专户资金结余。

　　（三）2023年政府性基金预算收支情况

　　1.政府性基金预算收入78070万元，完成年度预算102.4%，同比增加50.2%，收入增加的原因是2023年新增地方政府专项债券收入较2022年增加55567万元。其中：污水处理费收入2659万元，国有土地使用权出让收入7166万元，上级补助收入3074万元，地方政府专项债券转贷收入1565万元，新增地方政府专项债券收入61967万元，上年结余338万元，调入资金1301万元。

　　2.政府性基金预算支出71909万元，完成年度预算的89.1%，同比增加235.9%，其中：

　　（1）征地拆迁补偿及物业回收支出3125万元；

　　（2）城市建设支出3340万元；

　　（3）农村基础设施建设支出537万元；

　　（4）污水处理费支出1176万元；

　　（5）地方政府专项债券收入安排支出60280万元；

　　（6）其他支出93万元；

　　（7）基金预算地方政府专项债券还本上解支出1565万元；

　　（8）基金预算地方政府专项债券还息上解支出1793万元。

　　政府性基金收支结余6161万元，年末按照要求统一结转到财政专户资金结余。

　　二、2023年财政工作情况

　　2023年我镇财政工作积极应对房地产市场交易下行、国内经济环境和国际形势变化等多重减收因素叠加影响，大力抓财政收入组织工作，坚决落实政府过紧日子要求，确保财政实现收支平衡，全力保障我镇经济和社会各项事业发展。

　　（一）持续抓好收入组织管理。一是抓实组织财政收入工作，积极争取项目资金助力经济发展。1、积极应对房地产影响，全力支持购房促消补贴活动，投入共163万元，激发市场活力，充分释放内需潜力。激发市场经济主体，推动个体工商户转型升级，推进各项目落地，强化资产经营管理，千方百计挖潜增效，努力实现增收创收。2、加强非税收入征管，细化分解非税收入任务，压实部门责任，每月通报非税收入情况，南头镇超额完成2023年镇街非税收入征收目标，完成率117.8%，增长28.6%。二是用好用活专项债券。充分发挥财政职能作用，做好专项债券项目储备、申报和入库工作，2023年新增专项债券61967万元，为我镇经济高质量发展注入强劲动力。三是积极争取上级转移资金。积极争取财政政策，主动对接上级部门，争取上级补助资金18368万元，有效补充地方财力。

　　（二）加力提效抓好财政支出。一是坚决贯彻落实过紧日子思想，严控“三公”经费和一般性支出，大力优化支出结构，强化预算执行管理，有力保障全镇重大项目和重点领域支出。二是严控支出审批，严控非刚性、非重点项目启动、预算追加调整以及支出。三是兜牢兜实“三保”底线，2023年全镇拨付28516万元用于“三保”工作，切实坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，严格落实“三保”预算审核动态管理机制。

　　（三）集中财力保障重点支出。拨付7511万元用于重点道路建设。拨付2.14亿元用于人居环境提升、农村生活污水治理、污水管网建设、水利综合治理等项目，着力推进乡村振兴发展。拨付1.95亿元用于智能家电制造业创新中心项目。拨付2998万元用于中心小学、将军小学教学楼扩建，增加公办学校学位数。拨付2551万元为双低家庭、特困人员、优抚对象、残疾人等困难群体提供保障。拨付1482万元用于公安信息化建设、交通安全、打击走私、扫黑除恶、综治维稳等，维护社会安全稳定。拨付615万元用于职业技能提升培训、就业创业补贴、人才补贴和引进人才奖励等人才工作。

　　（四）有序推进全过程预算绩效管理。一是从“收、支、管、控、督”五个方面指导单位进一步加强资金管理，实现全镇财政管理“一盘棋”。二是增强激励约束实效，强化支出责任，绩效监控、评价结果实行与预算安排调整等挂钩。三是推进全面实施事前绩效评估，加强重大项目事前绩效评审，稳步扩大部门整体绩效评价实施范围。

　　三、2024年财政预算（草案）

　　2024年全镇部门预算编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神,按照省委“1310”具体部署,锚定市委提出的再造一个新中山的目标,为谱写现代化“精品城镇、美丽南头”建设新篇章，坚持稳中求进工作总基调,落实积极的财政政策要求,推动中央、省、市和镇重大战略任务落地见效。围绕“勤俭节约、绩效导向、加强统筹、突出重点”四方面要求,严格落实“先谋事再排钱”,加强财政资源统筹,优化财政支出结构,坚持党政机关过“紧日子”,兜牢基层“三保”底线,保障财政可持续和政府债务风险可控,提高资金使用绩效,为推进新时代南头镇高质量发展和现代化建设提供坚实财政保障。

　　（一）2024年一般公共预算收入概况

　　2024年一般公共预算收入68756万元，其中：税收分成返还37500万元、非税返还15609万元、年初结余调入8332万元、其他调入3463万元、上级转移支付资金3852万元。

　　（二）2024年一般公共预算支出概况

　　2024年一般公共预算支出74046万元，重点保障教育、科技、社会保障和就业、农林水事务等民生支出，其中：

　　1.一般公共服务支出7828万元；

　　2.公共安全支出（含公安、综治、人民防空等）9816万元；

　　3.教育支出20449万元；

　　4.科学技术支出200万元；

　　5.文化旅游体育与传媒支出1202万元；

　　6.社会保障和就业支出（含低保、老人生活补助、残疾人事业及人力资源和社会保障等）5783万元；

　　7.卫生健康支出（含基本公共卫生、疫情防控、除四害经费及计生支出等）4022万元；

　　8.节能环保支出1045万元；

　　9.城乡社区支出（含城建、规划、绿化维护及环境卫生等）6477万元；

　　10.农林水事务支出（含农业、水利、农产品检测、扶贫等）2313万元；

　　11.交通运输支出220万元；

　　12.资源勘探工业信息等支出258万元；

　　13.灾害防治及应急管理支出1414万元；

　　14.预备费600万元；

　　15.地方政府一般债券还息上解支出69万元；

　　16.其他上解支出12350万元（含税收分成中扣减体制上解支出、医社保财政补贴、还市财政局临时救助金、中心小学扩建垫付款）。

　　2024年一般公共预算收支对比缺口5290万元，需从政府性基金预算调入弥补一般公共预算收支缺口。

　　（三）2024年政府性基金收支概况

　　1.政府性基金预算收入127840万元，其中：污水处理收入2600万元、国有土地使用权出让收入16879万元、年初结余调入2148万元、其他调入5700万元、地方政府专项债券转贷收入320万元、新增地方政府专项债券收入100178万元、上级转移支付资金15万元。

　　2.政府性基金预算支出122513万元，其中：

　　（1）征地拆迁补偿及物业回收支出13486万元；

　　（2）城市建设支出2143万元；

　　（3）农村基础设施建设支出261万元；

　　（4）污水处理费支出1676万元；

　　（5）其他支出22万元；

　　（6）地方政府专项债券收入安排支出101865万元；

　　（7）地方政府专项债券还本上解支出356万元；

　　（8）地方政府专项债券还息上解支出2704万元。

　　2024年政府性基金收支结余5327万元，需调出资金5290万元到一般公共预算弥补收支缺口，剩余37万元年末结转到财政专户资金结余。

　　四、2024年财政工作重点

　　2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的重要一年，也是推动“十四五”规划全面落地的重要时间节点。为深入贯彻中央关于积极的财政政策要加力提效的要求，推动全镇在2024年中开好局、起好步，镇财政部门将坚决落实镇党委、政府的决策部署，全力保障“三保”支出，在发展中保障和改善民生，巩固经济社会发展成果，扎实做好“六稳”“六保”工作。

　　（一）锚定目标，强化收入组织工作

　　加强与税务部门协同联动，积极拓宽财政收入渠道，加强税源建设，积极培植税收收入增长点；加强非税收入征管，力抓非税收入执收工作；提前谋划，鼓励和协助各预算单位申报债券资金和上级资金，缓解财政压力；积极盘活存量国有资产资源，加大物业及土地的盘活力度，提升价值、创造收益。

　　（二）统筹兼顾，保障重点领域支出

　　多渠道筹集资金，安排9.85亿元用于推动全镇“百千万工程”工作。其中：一是安排3.33亿元用于升级南头镇交通道路等基础设施建设。二是安排5.64亿元用于乡村振兴、人居环境提升、内河涌整治、污水管网工程、治污工程、水利工程泵站建设等。三是安排1699万元用于双低家庭、特困人员、优抚对象、残疾人等困难群众帮扶。四是安排2757万元用于义务教育公用经费、学前教育经费、中小学校、幼儿园建设等。五是安排1384万元用于社区卫生中心规范化建设，安排926万元用于基本公共卫生服务、医疗救治救助项目、计生扶助、适龄女生HPV疫苗接种等公共卫生项目。六是安排1982万元用于智慧公安信息化建设，做好治安管理、交通安全、扫黑除恶、打击走私、综治维稳等工作。七是安排47万元用于职业技能提升培训、就业创业补贴、人才补贴和引进人才奖励等人才工作。

　　各位代表，我们将在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，进一步担当作为、开拓创新，坚定用党的二十大精神统一思想和行动，踔厉奋发向未来，奋力谱写南头全方位高质量发展财政篇章。