——2021年2月2日在中山市神湾镇第十六届

人民代表大会第十次会议上

神湾镇人民政府副镇长  陈小燕

各位代表：

　　受镇人民政府的委托，我向大会报告中山市神湾镇2020年财政预算执行情况并提出2021年财政预算草案，请予审议。

　　一、2020年预算执行情况

　　2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是“十三五”规划收官之年，面对新冠肺炎疫情、经济下行等多重不利因素叠加影响，在上级部门的关心支持和镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，我镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务，加强财政监督管理，提高财政运行质量和效率，实现财政平稳健康运行，有效促进我镇经济社会事业协调发展。

　　2020年，全镇实现财政总收入100,233.69万元，完成调整后预算数的96.86%；实现财政总支出93,576.15万元，完成调整后预算数的98.78%。需要说明的是，剔除调入预算稳定调节基金2,900.00万元，调入资金27,511.00万元，上年结余2,293.61万元，我镇实际财政总收入实现67,529.08万元。剔除补充预算稳定调节基金2,900.00万元，调出资金27,511.00万元，专户结余调整至一般结余539.29万元，我镇实际财政总支出实现62,625.86万元。

　　（一）一般公共预算。

　　1.一般公共预算收入。2020年全镇一般公共预算收入实现10,138.34万元，包括：税收分成收入7,717.62万元，非税收入2,420.72万元；

　　2. 上级补助收入。2020年上级补助收入实现23,000.72万元，包括：一般性转移支付收入16,085.56万元，专项转移支付收入6,915.16万元；

　　3.调入资金27,511.00万元；

　　4.一般公共预算支出。2020年全镇一般公共预算支出实现47,711.03万元，主要包括：①一般公共服务支出6,684.97万元；②公共安全支出4,793.40万元；③教育支出11,508.28万元；④社会保障和就业支出2,894.49万元；⑤卫生健康支出2,575.91万元；⑥节能环保支出2,293.67万元；⑦城乡社区支出3,622.27万元；⑧农林水支出5,243.81万元；⑨资源勘探信息等支出2,973.94万元；⑩住房保障支出2,752.31万元；

　　5.一般公共预算结余。2020年实现一般公共预算收入10,138.34万元，上级补助收入23,000.72万元，调入资金27,511.00万元（来自政府性基金预算结余），调入预算稳定调节基金2,900.00万元，加上年调整结余1,576.46万元，合计65,126.52万元；收入减一般公共预算支出47,711.03万元，减上解上级支出10,976.33万元，减补充预算稳定调节基金2,900.00万元，得累计结余结转3,539.16万元。

　　（二）政府性基金预算。

　　2020年我镇实现政府性基金非税收入30,574.99万元，政府性基金补助收入780.10万元，地方政府专项债券转贷收入2,842.64万元，加上年结余370.15万元，合计34,567.88万元；减政府性基金预算支出3,938.50万元，调出资金27,511.00万元（调入一般公共预算），累计结余结转3,118.38万元。

　　（三）财政专户管理资金预算。

　　2020年我镇财政专户管理资金收入192.29万元，加上年结余347.00万元，合计539.29万元。根据财务管理相关规定，将财政专户结余539.29万元列入一般公共预算结余统筹使用。

　　二、2020年财政工作主要情况

　　 （一）狠抓收入管理，保障财政大局平稳运行。

　　2020年，面对疫情防控、经济下行、减税降费等多重因素带来的严峻考验和挑战，我镇将狠抓收入、开源节流作为财政工作重点。一是积极争取上级支持。全年成功争取上级各类补助资金约2.30亿元，成功申报南部三镇取水口上移工程专项债券2,842.64万元，极大地缓解我镇财政收支紧张的矛盾局面。二是落实土地出让及收储工作。本年安排出让土地两宗，分别是22亩及90亩工业用地，实现收入约2,313.72万元。在市土地管理委员会第51次工作会议上，我镇获得111亩地块项目收储支持，实现土地补偿款27,610.37万元，成为2020年财政收入有力补充。三是坚持组织收入和培育税源两手抓。定期分析收入入库情况，积极与税务部门、非税征收部门沟通联系，强化征收监督，多方渠道挖掘收入增长点，扩大财政增收空间。四是积极有效盘活存量资金。统筹饮用水源保护区补偿资金、耕地补贴、环境补偿金等重大专项补助资金合计2,937.87万元，用于我镇公益事业发展。

　　（二）致力增进民生福祉，提升公共服务保障水平。   

　　加强教科文卫保障。拨付8,910.49万元用于保障提升公办学校办学水平，拨付693.24万元用于新建九年制义务学校教学设备购置及开学保障，拨付653.36万元用于民办学校春、秋季免费义务教育补助，拨付163.22万元用于购买义务教育阶段民办学校学位，拨付563.03万元用于新校园设备购置等科技投入，拨付612.24万元用于补齐公共文化服务短板，拨付1,980.14万元用于提高基层医疗卫生服务水平，拨付462.43万元用于全镇疫情防控及稳企安商，拨付51.16万元用于食品药品监督管理工作。

　　推进乡村振兴战略。拨付1,091.76万元用于各村乡村振兴工作配套，拨付1,063.29万元用于全镇环境保洁维护及镇容镇貌提升，拨付1,046.91万元用于高标准农田建设，拨付520.41万元用于污水处理、污水厂及污水泵站提升建设，拨付441.54万元用于外沙特色精品村建设，拨付282.75万元用于生态公益林建设保护，拨付277.37万元用于美丽乡村建设。

　　切实兜牢民生底线。拨付760.59万元用于发放城乡低保金、临时救助、供养金等各类民生救助资金，拨付326.88万元用于“农转城”并轨参保补贴，拨付191.41万元用于支持残疾人事业发展，拨付174.64万元用于保障敬老院运转、老年人津贴及优抚对象危房改造，拨付109.27万元用于就业补助。

　　改善城镇设施配套。拨付1,095.00万元用于南部基地进场路扩建工程，拨付1,000.00万元用于建成区雨污分流工程，拨付989.77万元用于东华村流水坑垃圾填埋整改工程，拨付564.26万元用于水利工程建设维护及水利事业发展，拨付450.00万元用于彩虹路西段扩建工程，拨付389.12万元用于灾害防治及应急管理，拨付110.00万元用于小学片区道路及排水设施改造。

　　（三）深化体制改革，提升财政工作效能。

　　一是不断完善各项财务管理制度，严把程序关。聚焦财政管理细节，拟定《神湾镇财政收入组织管理工作方案》、《神湾镇推进申报地方政府新增债券工作方案》等制度文件6份，下发《神湾镇财政专项补助资金公开栏使用管理办法》、《神湾镇镇属物业减免租金实施细则》、《关于进一步加强政府采购管理的通知》等内部管理文件28份。二是坚持“三保”优先原则，把每一分钱都用在刀刃上。一方面，日常公用经费预算在2019年的标准下压减37%，结合上级工作要求，第四季度进一步压减日常公用经费6%，2020年度三公经费合计支出77.36万元、同比减少58.15%。另一方面，年初安排“三保”预算支出14,539.96万元，全年累计支出14,922.74万元，支出进度达102.63%，超额完成年度目标，切实兜牢“三保”底线。三是着力统筹财力办大事，全年民生及重点项目支出占非债务性支出的78.95%。四是全面完善财审会、小额工程网络采购、限额以上工程及服务预决算复核、农村财务与财政点对点等工作机制，实行常态化管理，全年召开财审会4次，压减或暂缓安排资金比例达54.68%；小额工程网络采购节约资金65.43万元；通过工程、服务预决算复核压减经费265.63万元，有效提升财务管理水平。五是积极处理财政历史挂账遗留问题。调动各方力量合力开展出借资金清收工作，通过债转股、账务剥离等方式进行分类处理，全面完成出借资金清理工作，清收处理率达100%。

　　三、预算调整情况

　　（一）预算总收入调整情况。

　　年中首次调整后财政总收入预算83,282.04万元，下半年调增20,197.65万元，调整后预算数为103,479.69万元，

　　（二）调整预算重点收入数额。

　　年中首次调整后一般公共预算收入预算10,109.58万元，下半年调减59.09万元，调整后预算数为10,050.49万元，主要为：①税收分成收入调增247.62元，为第三季度税收返还带来的调增；②罚没收入调减110.99万元，为根据第三季度税收分成结算表中的罚没收入作出的账务调整；③国有资源（资产）有偿使用收入调减283.92万元，主要是12月份上缴的利息收入需在2021年年初返回财政，未能在当年实现。

　　年中首次调整后上级补助收入预算24,259.13万元，下半年调减1,248.57万元，调整后预算数为23,010.56万元，主要为：①均衡性转移支付收入调减1,283.00万元；②12月份实现市级特殊转移支付，调增县级基本财力保障机制奖补资金2,200.00万元；③专项转移支付（补助）收入调减2,142.49万元。

　　年中首次调整后政府性基金预算收入预算22,712.81万元，下半年调增11,829.31万元，调整后预算数为34,542.12万元。主要为：①国有土地使用权出让收入调增8,400.00万元，主要是12月份实现土储第二期补偿款尾款1亿元；②地方政府专项债券转贷收入调增2,842.64万元，主要为南部三镇取水口上移工程项目专项债券的实现；③政府性基金收入补助收入调增616.67万元，主要是上级补助南部基地进场路扩建工程等项目。

　　年中首次调整后财政专户资金收入预算437.00万元，下半年调增110.00万元，调整后预算数547.00万元，主要是收社区服务中心医保统筹款约109.00万元带来的调增。

　　（三）预算总支出调整情况。

　　年中首次调整后预算总支出合计83,282.04万元，下半年调整增加11,499.77万元，加上结余调整增加8,697.88万元，调整后预算数103,479.69万元。

　　（四）调整预算安排的重点支出数额。

　　涉及一般公共预算调整包括：①一般公共服务支出调减672.19万元；②教育支出调增2,212.25万元；③文化旅游体育与传媒支出调增336.14万元；④社会保障和就业支出调减360.24万元；⑤节能环保支出调减677.29万元；⑥城乡社区支出调减4,397.34万元；⑦农林水支出调增559.79万元；⑧交通运输支出调减1,038.74万元；⑨资源勘探信息等支出调增2,843.11万元；⑩住房保障支出调增585.75万元。

　　涉及政府性基金预算调整包括：①城乡社区支出调减1,584.39万元；②其他支出调增15.27万元；③调出资金调增9,837.04万元。

　　涉及财政专户资金预算调整为：调出资金调增110.00万元。

　　其他调整包括：①补充预算稳定调节基金调增2,510.00万元；②上解上级支出调增1,076.33万元

　　各位代表！在各部门的共同努力和积极配合下，我镇财政预算执行保持基本稳定。当前国内外环境和经济发展仍然存在不确定性，国家继续实行较大力度的减税降费，土地拍卖政策调整，镇财政收入可持续增长动力不足。对此，我们必须充分认识经济新常态下出现的趋势性变化，坚持统筹兼顾，强化责任担当，主动做好应对各种复杂困难局面的准备，科学合理编制2021年财政预算，为我镇经济社会平稳健康发展提供财力保障。

　　四、2021年财政工作思路

　　2021年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，做好预算编制工作，意义重大。我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要批示指示精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，科学精准实施党中央、省委、市委和镇党委的决策部署，集中财力支持重大发展战略和重点领域改革，大力保障和改善民生，严控一般性支出和“三公”经费，全面实施预算绩效管理，努力保持财政工作运行在合理区间，助推我镇“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

　　五、2021年预算情况及保障重点

　　（一）一般公共预算。

　　2021年我镇预计实现一般公共预算收入11,416.95万元，上级补助收入10,952.23万元，调入资金22,065.00万元，调入预算稳定调节基金2,900.00万元，地方政府一般债券转贷收入124.50万元，上年度实际结余3,539.16万元，收入合计50,997.84万元。

　　2021年我镇安排一般公共预算支出50,989.46万元，其中包括一般公共服务支出6,644.84万元，公共安全支出4,804.69万元，教育支出9,741.56万元，科学教育支出256.59万元，文化旅游体育与传媒支出772.99万元，社会保障和就业支出2,921.06万元，卫生健康支出2,025.84万元，节能环保支出1,925.94万元，城乡社区支出5,417.16万元，农林水支出5,926.10万元，交通运输支出111.70万元，资源勘探信息等支出 4.64万元，住房保障支出2,671.95万元，粮油物资储备支出53.03万元，灾害防治及应急管理支出444.87万元，预备费700.00万元，上解上级支出6,566.50万元。

　　（二）政府性基金预算。

　　2021年我镇预计实现政府性基金预算收入37,968.39万元，其中包括土地出让分成收入18,600.00万元，污水处理费收入625.00万元，上级基金补助收入7,800.00万元，地方政府专项债券转贷收入7,825.00万元，上年结余3,118.39万元。按以收定支原则，相应安排政府性基金预算支出9,024.33万元，调出资金21,975.00万元，上解上级支出6,960.80万元，收支相抵结余8.26万元。

　　（三）财政专户管理资金预算。

　　2021年我镇预计实现财政专户管理收入90.00万元，并将其调入一般公共预算结余使用。

　　（四）财政资金重点投向。

　　一是做好常态化疫情防控工作。安排200.00万元用于疫情防控工作，安排132.86万元用于助力企业复工复产，保障疫情防控工作有序开展。

　　二是提升社会民生水平。安排812.48万元用于农转城参保补贴，安排683.56万元用于保障优抚、退役安置、城镇三无、五保供养水平等民生补贴，安排239.43万元用于退役军人事务，安排215.22万元用于创业、就业补贴，安排100.00万元用于群体性欠薪应急周转。

　　三是坚持教育优先发展。安排7,214.86万元用于保障公办学校办学质量及提高教学水平，安排454.01万元用于支持民办教育事业发展，安排213.35保障新学校崇正学校日常运作，安排104.96用于配备教学设施设备。

　　四是推进城镇生态保护工作。安排650.00万元用于污水处理，安排538.94万元用于自然生态保护，安排690.00万元市级环境补偿金，将市级耕地补贴资金200.99万元统筹用于我镇生态环境建设。

　　五是改善城镇人居环境。安排1,222.71万元用于街道保洁及绿化维护，安排223.38万元用于生活垃圾焚烧处理，安排119.30万元用于全镇路灯、交通灯及市政设施维护等。

　　六是支持卫生健康工作。安排317.36万元用于基本公共卫生服务，安排200.00万元用于购置医疗用品及耗材，安排136.00万元用于医疗共同体建设，安排119.31万元用于计生奖励及孕前筛查等卫健工作。

　　七是加快农业农村发展。安排1,000.00万元用于各村经济发展扶持资金，安排620.43万元用于乡村振兴配套资金，安排363.91万元用于水利设施养护及抢险，安排300.00万元用于扶持全镇文旅事业发展，安排262.90万元生态公益林补偿，安排146.73万元用于农业服务综合发展，安排113.68万元用于补贴农业保险。

　　八是推进基础设施建设。安排7,800.00万元用于外沙精品村建设，根据上级专项债券收入对应安排1,300.00万元用于竹排村生活污水分散式收集处理工程，安排942.77万元用于南部基地进场道路建设，安排800.00万元用于各项基建工程前期费用，安排800.00万元用于用地办证指标购置，安排250.00万元用于神湾大桥维修工程。

　　各位代表，2021年财政事业任重而道远，我们将积极应对国内外经济形势变化，全面贯彻落实镇党委、政府的决策部署，坚定信心、迎难而上、砥砺奋进，为将神湾镇实现“十四五”高质量发展良好开局作出新的更大的贡献！

　　附件：

　　1.神湾镇2020年财政决算及2021年财政预算收支情况表（草案）

　　2.神湾镇一般公共预算收支2020年决算及2021年预算明细表（草案）    

　　3.神湾镇一般公共预算支出2020年决算及2021年预算表（按功能分类项级科目）

　　4.神湾镇政府性基金预算收支2020年决算及2021年预算明细表（草案）

　　5.神湾镇政府性基金预算支出2020年决算及2021年预算表（按功能分类项级科目）

　　6.神湾镇一般公共预算“三公”经费2020年决算及2021年预算表

　　7.神湾镇一般公共预算支出2020年决算及2021年预算表（按政府预算经济分类款级科目）

　　8.神湾镇政府债券转贷及还本2020年决算及2021年预算情况表

　　9.神湾镇一般公共预算基本支出2020年决算及2021年预算表（按政府预算经济分类款级科目）