神湾镇2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

——2022年2月19日在神湾镇十七届人民代表大会

第二次会议上

神湾镇人民政府副镇长  丘淑琴

各位代表：

　　我代表镇人民政府向大会报告神湾镇2021年预算执行情况，提出2022年预算草案，请予审议。

　　一、2021年预算执行情况

　　2021年是“十四五”规划开局之年，是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。面对新冠肺炎疫情、经济下行等多重不利因素叠加影响，在上级部门的关心支持和镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，我镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务，加强财政监督管理，提高财政运行质量和效率，实现财政平稳健康运行，有效促进我镇经济社会事业协调发展。

　　2021年，全镇实现财政总收入66,121.18万元，完成调整后预算数的98.61%；实现财政总支出59,437.05万元，完成调整后预算数的97.40%。需要说明的是，剔除调入预算稳定调节基金2,900.00万元，调入资金3,088.76万元，我镇实际财政总收入实现60,132.42万元。剔除调出资金3,088.76万元，我镇实际财政总支出实现56,348.29万元。

　　（一）一般公共预算。

　　1.一般公共预算收入。2021年全镇一般公共预算收入实现10,074.20万元（“数字财政”过渡期间，此处不含2020年第四季度税收分成款1,388.07万元，实际上2021年一般公共预算收入实现11,462.27万元），包括：税收分成收入7,589.78万元（不含2020年第四季度税收分成款1,388.07万元，实际上2021年税收收入实现8,977.85万元），非税收入2,484.42万元；

　　2. 上级补助收入。2021年上级补助收入实现13,077.42万元，包括：一般性转移支付收入9,564.00万元，专项转移支付收入3,513.42万元；

　　3.调入资金20,324.10万元，主要是西部外环高速征地占用款及D1、D2地块补偿款；

　　4.地方政府一般债券转贷收入实现124.50万元；

　　5.一般公共预算支出。2021年全镇一般公共预算支出实现46,553.39万元，主要包括：⑴一般公共服务支出7,094.87万元；⑵公共安全支出5,299.39万元；⑶教育支出9,968.98万元；⑷社会保障和就业支出2,277.83万元；⑸卫生健康支出2,680.38万元；⑹节能环保支出1,585.08万元；⑺城乡社区支出2,920.31万元；⑻农林水支出5,760.78万元；⑼资源勘探信息等支出2,477.39万元；⑽住房保障支出2,520.18万元；⑾其他支出2,000.00万元。

　　6.一般公共预算结余。2021年实现一般公共预算收入10,074.20万元，上级补助收入13,077.42万元，债券转贷收入124.50万元，调入资金20,324.10万元，调入预算稳定调节基金2,900.00万元，加上年调整结余3,974.33万元，合计50,474.55万元；减一般公共预算支出46,553.39万元，上解上级支出138.57万元，累计结余结转3,782.59万元。

　　（二）政府性基金预算。

　　2021年我镇实现政府性基金非税收入565.54万元，政府性基金补助收入3,467.52万元，地方政府专项债券转贷收入6,825.00万元，加上年结余2,696.91万元，合计13,554.97万元；减政府性基金预算支出2,610.76万元，上解上级支出7,039.27万元，调出资金2,804.94万元，累计结余结转1,100.00万元。

　　（三）财政专户管理资金预算。

　　2021年我镇财政专户管理资金收市级专项补助收入1,501.18万元，社区医疗服务收入128.94万元，加上年结余461.54万元，合计2,091.66万元。财政专户支出6.30万元，根据有关规定调出资金283.82万元至一般公共预算统筹使用，财政专户结余1,801.54万元。

　　二、2021年财政工作主要情况

　　 （一）狠抓收入管理，保障财政大局平稳运行。

　　2021年，面对疫情防控、经济下行、减税降费等多重因素带来的严峻考验和挑战，我镇将狠抓收入、开源节流作为财政工作重点。一是积极争取上级支持。全年成功争取上级各类补助资金约1.65亿元，成功申报竹排村生活污水分散式收集处理一期工程专项债券300.00万元，获得再融资债券6,525.00万元，极大地缓解了我镇财政收支紧张的矛盾局面。二是落实土地出让及收储工作。实现D1、D2地块第三期部分款项5,110.75万元，西部外环高速征地占用款10,098.68万元，成为2021年财政收入的有力补充。三是坚持组织收入和培育税源两手抓。定期分析收入入库情况，积极与税务部门、非税征收部门沟通联系，强化征收监督，多方渠道挖掘收入增长点，扩大财政增收空间。四是积极有效盘活存量资金。统筹饮用水源保护区补偿资金、耕地补贴、环境补偿金等重大专项补助资金合计659.92万元，用于我镇公益事业发展。

　　（二）致力增进民生福祉，提升公共服务保障水平。   

　　加强教科文卫保障。拨付7,271.24万元用于保障提升公办学校办学水平，拨付679.52万元用于民办学校春、秋季免费义务教育补助，拨付314.52万元用于崇正学校教学设备购置；拨付738.36万元用于补齐公共文化服务短板；拨付2,000.99万元用于提高基层医疗卫生服务水平，拨付456.84万元用于全镇疫情防控及稳企安商，拨付43.56万元用于食品药品监督及卫生监督管理工作。

　　全力推进乡村振兴战略。拨付1,611.25万元用于外沙特色精品村建设，拨付1,254.58万元用于全镇环境保洁维护及镇容镇貌提升，拨付969.09万元用于各村乡村振兴工作配套，拨付950.00万元用于污水处理、污水厂及污水泵站提升建设，拨付747.79万元用于支持各村经济发展，拨付420.68万元用于生态公益林建设保护。

　　切实兜牢民生底线。拨付650.06万元用于发放城乡低保金、临时救助、供养金等各类民生救助资金，拨付290.91万元用于职业技能培训，拨付285.99万元用于退役军人管理事务，拨付176.71万元用于支持残疾人事业发展，拨付159.12万元用于保障敬老院运转、老年人津贴及优抚对象危房改造。

　　改善城镇设施配套。拨付1,005.82万元用于建设部门工程专项费用及工程前期费用，拨付722.74万元用于水利工程建设维护及水利事业发展，拨付481.75万元用于灾害防治及应急管理，拨付362.25万元用于购置水田指标款，拨付256.05万元用于东华村流水坑垃圾填埋整改工程，拨付200.00万元用于彩虹路西段扩建工程。

　　（三）深化体制改革，提升财政工作效能。

　　一是不断完善各项财务管理制度，严把程序关。聚焦财政管理细节，拟定《神湾镇财政预算绩效目标管理办法（试行）》、《关于调整神湾镇村（居）集体经济组织原始财务凭证审批流程的通知》等制度文件5份，下发《关于做好2022年预算项目入库及预算编制工作的预通知》、《关于进一步做好数字财政有关工作的通知》等管理文件27份。二是坚持“三保”优先原则，把每一分钱都用在刀刃上。一方面，日常公用经费预算在2020年的标准下压减31%。另一方面，年初安排“三保”预算支出11,280.74万元，全年累计支出12,766.47万元，支出进度达113.17%，超额完成年度目标，切实兜牢“三保”底线。三是着力统筹财力办大事，全年民生及重点项目支出占非债务性支出的85.15%。四是有序推进“数字财政”系统顺利上线，成立“数字财政”建设工作领导小组，设立神湾镇“数字财政”工作专班，落实好专人专班。在市财政局的有力指导下，在全镇各部门的支持配合下，“数字财政”系统各项模块正常运转。五是落实预算绩效管理工作任务。出台《神湾镇2021年财政预算绩效管理工作方案》，制定了我镇全面实施预算绩效管理的工作计划，明确了工作路线。组织各预算单位参与3场以上培训，为各预算单位开展绩效事前评审、事中监控和事后评价提供帮助。

　　三、预算调整情况

　　（一）预算总收入调整情况。

　　年中首次调整后财政总收入预算96,211.89万元，本次调减29,161.44万元，调整后预算数为67,050.45万元。需要说明的是，剔除调入资金——从政府性基金调入2,804.94万元，调入预算稳定调节金2,900.00万元，上年结余7,131.87万元，我镇实际收入预算数为54,213.64万元。

　　（二）收入变化具体情况。

　　年中首次调整后一般公共预算收入预算11,276.55万元，本次调减1,202.39万元，调整后预算数为10,074.16万元。主要为税收分成收入调减710.26万元，非税收入调减492.13万元。“数字财政”系统上线后，根据市局工作要求，把于1月份收到的2020年第四季度税收分成结算款1,388.07万元调整至“调入资金”科目，由此带来“税收收入”及非税“罚没收入”科目余额的减少及“调入资金”科目余额的调增。

　　年中首次调整后上级补助收入预算20,016.33万元，本次调减7,009.64万元，调整后预算数为13,006.69万元，主要为：①均衡性转移支付收入调增719.00万元；②预计于12月份实现市级特殊转移支付，调增县级基本财力保障机制奖补资金2,800.00万元；③其他一般性转移支付收入（临时困难救助）调减9,600.00万元，调整后预算数为-1,600.00万元。主要是临时困难救助未达预期，本年度实现3,000.00万元。同时，根据市局工作要求，返纳上年临时困难救助4,600.00万元需红冲“其他一般性转移支付收入”会计科目，导致调整后预算数为负数；④专项转移支付（补助）收入调减918.64万元。

　　年中首次调整后政府性基金预算收入预算27,136.81万元，本次调减23,103.75万元，调整后预算数为4,033.06万元。主要为：①国有土地使用权出让收入调减4,531.26万元，主要是外沙村特色精品村建设项目由于市级拨款手续等原因，本年度实现3,260.00万元，未能实现年初预算数。②其他收入调减18,621.52万元，“数字财政”系统上线后，根据市局工作要求，由土储中心直接拨付的D1、D2地块土储收入5,110.75万元、西部外环高速征地占用款10,302.18万元等需入“调入资金”科目，由此带来的“基金收入”科目余额的减少。③污水处理费调减120.70万元，主要是新非税系统上线，于11、12月上缴的污水处理费预计明年1月才能返还财政。

　　年中首次调整后地方政府专项债券转贷收入预算7,825.00万元，调减1,000.00万元，调整后预算数为6,825.00万元，主要是竹排村生活污水“分散式”收集处理一期项目实现300.00万元，未能实现年初预算数。

　　年中首次调整后财政专户资金收入预算490.00万元，本次调增1,601.49万元，调整后预算数为2,091.49万元。主要是“数字财政”上线后，部分市级专项补助划拨至代管资金账户清算，包括垃圾综合处理基地环境补偿金、生态补偿金，耕地补贴等。

　　（三）预算总支出调整情况。

　　年中首次调整后预算总支出合计91,894.82万元，本次调整减少30,871.10万元，调整后预算数61,023.72万元。需要说明的是，剔除调出资金3,088.76万元，调整后，我镇实际支出预算数为57,934.96万元。

　　（四）调整预算安排的重点支出数额。

　　涉及一般公共预算调整包括：①公共安全支出调增222.57万元；②科学技术支出调增328.54万元；③文化旅游体育与传媒支出调减233.08万元；④社会保障和就业支出调减826.04万元；⑤节能环保支出调增208.31万元；⑥城乡社区支出调减2,551.37万元；⑦农林水支出调减291.27万元；⑧预备费调减700.00万元；⑨其他支出调增2,000.00万元；⑩上解上级支出调减6,428.08万元。

　　涉及政府性基金预算调整包括：①城乡社区支出调减6,248.02万元；②其他支出调减24.37万元；③调出资金调减16,195.06万元。

　　涉及财政专户资金预算调整为：调出资金调减206.18万元。

　　涉及结余调整包括：①一般公共预算结余调增2,122.27万元；

　　②政府性基金结余调减2,211.18万元；③财政专户结余调增1,798.57万元。

　　各位代表！在各部门的共同努力和积极配合下，我镇财政预算执行保持基本稳定。当前国内外环境和经济发展仍然存在不确定性，国家继续实行较大力度的减税降费，土地拍卖政策调整，镇财政收入可持续增长动力不足。对此，我们必须充分认识经济新常态下出现的趋势性变化，坚持统筹兼顾，强化责任担当，主动做好应对各种复杂困难局面的准备，科学合理编制2022年财政预算，为我镇经济社会平稳健康发展提供财力保障。

　　四、2022年财政工作思路

　　2022年，是十四五规划的关键之年。我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九届六中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，深入实施“1+1+9”工作部署，落实落细积极的财政政策，兜牢基层“三保”底线，巩固常态化疫情防控和经济社会发展成果。深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，科学合理安排预算收支计划，增强对中央、省和市的重大战略任务财力保障。全面落实政府过“紧日子”要求，强化预算约束和绩效管理，防范化解财政运行风险，促进财政可持续发展，确保“十四五”各项部署起步成势。大力保障和改善民生，严控一般性支出和“三公”经费，全面实施预算绩效管理，努力保持财政工作运行在合理区间。

　　五、2022年预算情况及保障重点

　　2022年，全镇预计实现财政总收入97,486.25万元，剔除调入资金25,791.50万元，我镇实际财政总收入预算数为71,694.75万元。全镇预计实现财政总支出94,837.22万元，剔除调出资金25,791.50万元，我镇实际财政总支出预算数为69,045.72万元。

　　（一）一般公共预算。

　　2022年我镇预计实现一般公共预算收入15,251.61万元，上级补助收入13,097.51万元，调入资金22,091.50万元(主要为土储收入），上年度实际结余3,932.59万元，收入合计54,373.21万元。

　　2022年我镇安排一般公共预算支出52,340.87万元，其中包括一般公共服务支出5,905.14万元，公共安全支出4,588.67万元，教育支出6,910.24万元，科学技术支出630.09万元，文化旅游体育与传媒支出953.74万元，社会保障和就业支出3,962.96万元，卫生健康支出2,313.88万元，节能环保支出1,055.93万元，城乡社区支出2,363.37万元，农林水支出6,447.19万元，交通运输支出947.56万元，资源勘探信息等支出 5,085.01万元，住房保障支出5,981.02万元，粮油物资储备支出53.02万元，灾害防治及应急管理支出570.75万元，预备费1,000.00万元，上解上级支出3,572.30万元，收支相抵结余2,032.34万元。

　　（二）政府性基金预算。

　　2022年我镇预计实现政府性基金预算收入15,400.00万元，其中包括污水处理费收入600.00万元，地方政府专项债券转贷收入10,000.00万元，调入资金3,700.00万元（主要为土储收入），上年结余1,100.00万元。按以收定支原则，相应安排政府性基金预算支出14,688.85万元，上解上级支出559.02万元，收支相抵结余152.13万元。

　　（三）财政专户管理资金预算。

　　2022年我镇预计实现财政专户管理收入27,713.04万元，其中包括医疗服务收入120.00万元，土储收入25,791.50万元，上年结余1,801.54万元（主要为市级专项资金）。按以收定支原则，相应安排市级专项补助支出1,336.98万元，医疗卫生支出120.00万元，分别调出22,091.50万元至一般公共预算统筹使用，调出3,700.00万元至政府性基金统筹使用,收支相抵结余464.56万元。

　　（四）财政资金重点投向。

　　一是做好常态化疫情防控工作。安排100.00万元用于疫情防控工作，保障疫情防控工作有序开展。

　　二是提升社会民生水平。安排613.30万元用于保障优抚、城镇三无、五保供养水平等民生补贴，安排368.35万元用于农转城参保补贴，安排260.95万元用于退役军人事务，安排100.00万元用于群体性欠薪应急周转。

　　三是坚持教育优先发展。安排7,656.76万元用于保障公办学校办学质量及提高教学水平，安排520.62万元用于支持民办教育事业发展，安排255.89保障崇正学校日常运作，安排168.00用于配备教学设施设备。

　　四是改善城镇人居环境。安排1,100.00万元用于街道保洁及绿化维护，安排223.38万元用于生活垃圾焚烧处理，安排200.00万元用于市政设施维护，安排162.20万元用于全镇路灯、交通灯及节能等改造。

　　五是支持卫生健康工作。安排329.66万元用于计生奖励、孕前筛查等卫健工作，安排318.18万元用于爱国卫生工作经费，安排162.00万元用于基本公共卫生服务镇级配套资金，安排136.00万元用于医疗共同体建设，安排120.00万元用于购置医疗用品及耗材。

　　六是加快农业农村发展。安排1,000.00万元用于各村经济发展扶持资金，安排459.25万元用于水利设施养护及抢险，安排340.57万元用于扶持全镇文旅事业发展，安排200.00万元用于乡村振兴镇级配套资金，安排197.07万元用于补贴农业保险。

　　七是推进基础设施建设。根据上级专项债券收入对应安排10,000.00万元用于神湾特色景区、垦造水田及配套设施工程，安排1,720.28万元用于外沙精品村建设，安排1,300.00万元外沙十三队征地补偿款，安排1,100.00万元用于征地拆迁等项目经费，安排1,000.00万元用于支付相关建设工程款，安排888.00万元用于彩虹路指标款。   

　　各位代表，2022年财政事业任重而道远，我们将积极应对国内外经济形势变化，全面贯彻落实镇党委、政府的决策部署，坚定信心、迎难而上、砥砺奋进，为将神湾镇实现“十四五”高质量发展良好开局作出新的更大的贡献！