神湾镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

——2023年2月16日在神湾镇十七届人民代表大会

第四次会议上

神湾镇人民政府副镇长  丘淑琴

各位代表：

　　我代表镇人民政府向大会报告神湾镇2022年预算执行情况，提出2023年预算草案，请予审议。

　　一、2022年预算执行情况

　　2022年是十四五规划的关键之年。财政工作在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇委、镇政府重点工作部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，落实“六稳”“六保”任务，切实“转作风、再出发、开新局”，为全镇经济建设和社会各项事业平稳有序健康发展提供了有效的资金保障。

　　2022年，全镇实现财政总收入66,519.41万元，剔除调入资金1,347.35万元，我镇实际财政总收入实现65,172.06万元。实现财政总支出64,990.14万元，剔除调出资金4,400.00万元，我镇实际财政总支出实现60,590.14万元。

　　（一）一般公共预算

　　1. 一般公共预算收入。2022年全镇一般公共预算收入实现14,153.78万元，包括：税收分成收入10,522.92万元（剔除记入转账核销的2,000.00万元预拨款，实际税收分成收入8,522.92万元），非税收入3,630.86万元；

　　2. 上级补助收入。2022年上级补助收入实现24,606.55万元，包括：一般性转移支付收入17,712.00万元，专项转移支付收入6,894.55万元；

　　3. 调入资金1,347.35万元，主要是D1、D2土储收入调入1,400.00万元，退回市级资金52.65万元；

　　4. 一般公共预算支出。2022年全镇一般公共预算支出实现 39,745.83万元，主要包括：⑴一般公共服务支出4,890.50万元；⑵公共安全支出4,093.50万元；⑶教育支出6,146.47万元；⑷社会保障和就业支出3,372.02万元；⑸卫生健康支出3,288.17万元；⑹节能环保支出1,199.97万元；⑺城乡社区支出978.77万元；⑻农林水支出6,630.10万元；⑼资源勘探信息等支出1,604.96万元；⑽住房保障支出5,552.77万元。

　　5. 一般公共预算结余。2022年实现一般公共预算收入14,153.78万元，上级补助收入24,606.55万元，调入资金1,347.35万元，加上年结余4,620.77万元，合计44,728.45万元；减一般公共预算支出39,745.83万元，上解上级支出4,208.79万元，累计结余结转773.83万元。

　　（二）政府性基金预算

　　2022年我镇实现政府性基金非税收入2,296.27万元，政府性基金补助收入371.91万元，地方政府专项债券转贷收入12,150.00万元，加上年结余1,088.51万元，合计15,906.69万元；减政府性基金预算支出13,691.72万元，上解上级支出686.23万元，调出资金1,400.00万元，累计结余结转128.74万元。

　　（三）财政专户管理资金预算

　　2022年我镇财政专户收入4,080.80万元，加上年结余1,803.47万元，合计5,884.27万元。财政专户支出2,257.57万元，根据有关规定调出资金3,000.00万元至总预算账统筹使用，财政专户结余626.70万元。

　　（四）政府债务收支计划

　　2022年我镇地方政府债券余额27,532.64万元，其中：一般债券余额415.00万元，专项债券余额27,117.64万元。全年支付债券利息及手续费690.54万元，支付债券发行费用9.89万元。

　　二、2022年财政工作主要情况

　　（一）聚力聚焦增财源，全力抓好财政收入

　　2022年，面对留抵退、多重组合退税以及经济形势等多重因素带来的严峻考验和挑战，我镇将狠抓收入、开源节流作为财政工作重点。一是积极争取上级支持。全年成功争取上级各类补助资金约2.46亿元，极大地缓解了我镇财政收支紧张的矛盾局面。二是落实土地收储及土地闲置费工作。实现D1、D2地块第三期部分款项3,000.00万元，土地闲置费499.44万元，成为2022年财政收入的有力补充。三是印发《2022年神湾镇组织财政收入工作方案》，制定全年税收及非税收入目标，落实到具体单位，定期开展组织收入分析会议，督促各单位全力以赴抓收入，全年税收收入实现8,522.92万元，同比增长12.29%，非税收入实现3,630.86万元，同比增长46.13%。

　　（二）凝心聚力惠民生，提升公共服务保障水平   

　　推动教体文卫事业全面发展。拨付7,563.26万元用于提升公办学校办学水平，拨付366.09万元用于民办学校春、秋季免费义务教育补助；拨付749.49万元用于补齐公共文化服务短板；拨付1,591.02万元用于提高基层医疗卫生服务水平，拨付740.76万元用于全镇疫情防控，拨付289.77万元用于食品药品及卫生监督管理。

　　纵深推进乡村振兴战略。拨付3,252.98万元用于特色精品村建设，拨付660.96万元用于全镇环境保洁维护及镇容镇貌提升，拨付450.00万元用于污水处理、污水厂及污水泵站提升建设，拨付349.37万元用于农村环境整治及乡村振兴，拨付277.63万元用于生态公益林建设保护。

　　切实兜牢民生底线。拨付407.92万元用于发放城乡低保金、临时救助、供养金等各类民生救助资金，拨付256.59万元用于退役军人管理事务，拨付227.77万元用于保障敬老院运转、老年人津贴及养老服务补助，拨付181.56万元用于支持残疾人事业发展，拨付119.64万元用于促进就业扶持及提升劳动者职业技能。

　　改善城镇设施配套。拨付563.64万元用于建设部门工程专项费用及工程前期费用，拨付514.31万元用于东华村流水坑垃圾填埋整改工程，拨付494.40万元用于灾害防治及应急管理，拨付394.52万元用于水利工程建设维护及水利事业发展，拨付300.00万元用于城投指标款。

　　（三）深化体制改革，提升财政工作效能

　　一是不断完善各项财政管理制度，严把程序关。聚焦财政管理细节，拟定《关于进一步加强神湾镇预算单位银行账户管理的通知》、《2022年神湾镇财政支出绩效评价工作实施方案的通知》等制度文件5份，下发《神湾镇关于建立财政支出工作机制的通知》、《关于做好神湾镇党政机关2022年办公用房信息统计工作的通知》等管理文件15份。二是坚持“三保”优先原则，把每一分钱都用在刀刃上。年初安排“三保”预算支出12,911.15万元，全年累计支出14,496.49万元，支出进度达112.28%，超额完成年度目标，切实兜牢“三保”底线。三是着力统筹财力办大事，全年民生及重点项目支出占非债务性支出的89.91%。四是专项债券落到实处。投入20亿元启动医联体、中心片区提升、丫髻山森林旅游度假区、竹排白鹭湿地3A级旅游区、美丽宜居乡村人居环境整治工程、神溪工业园片区改造项目等6个基建项目建设，争取中山市未达标水体综合整治工程-神湾、神湾医院发热门诊改造工程、G228国道神湾段沿线提升改造工程、神湾镇宥华道改造工程项目等政府专项债券项目26个，落实资金1.2亿元。五是推进预算绩效管理，提高资金使用效益。在《中山市财政局关于2021年中山市镇街财政部门预算绩效管理考核情况的通报》（中财绩[2022]17号）文件中，我镇2021年度预算绩效管理工作得分为94.5，在“试点镇街”中排名第三，获得优秀等级

　　三、预算调整情况

　　2022年年初预算收入97,486.25万元，上半年调整增加5,760.30万元，调整后预算数为103,246.55万元。剔除调入资金15,791.50万元、上年结余7,346.67万元，调整后，我镇实际收入预算数为80,108.38万元，较年初预计实际收入增长23.50%。

　　年初预算支出94,837.22万元，调整增加6,860.42万元，调整后预算数为101,697.64万元。剔除调出资金15,791.50万元，调整后，我镇实际支出预算数为85,906.14万元，较年初预计实际支出增长24.42%。

　　各位代表，2022年镇财政工作在逆境中谋发展，在严峻复杂的经济形势下，我们坚决落实减税降费政策和过“紧日子”要求，集中财力保障“三保”支出，确保了财政平稳运行。但我们也清醒地认识到，财政工作还面临着很多困难和挑战。一是镇财政收入增长有限，难以满足基础性保障增支、民生政策逐年扩面提标、刚性支出增长态势的需求，财政收支矛盾进一步凸显。二是财政改革任务艰巨，预算项目库建设、预算资金绩效评价体系仍需要不断改革创新。对此，我们将在今后工作中不断改进，努力提升财政工作水平。

　　四、2023年财政工作思路

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，落实落细积极的财政政策，兜牢基层“三保”底线，深化预算管理制度改革，加强预算资源统筹，科学合理安排预算收支计划，增强对中央、省、市和镇的重大战略任务财力保障。全面落实政府过“紧日子”要求，强化预算约束和绩效管理，防范化解预算运行风险，促进预算可持续发展。

　　五、2023年预算情况及保障重点

　　2023年，全镇预计实现财政总收入120,496.91万元，剔除调入资金20,342.00万元，我镇实际财政总收入100,154.91万元。全镇预计实现财政总支出118,605.38万元，剔除调出资金20,342.00万元，补充预算稳定调节基金2,000.00万元，我镇实际财政总支出96,263.38万元。

　　（一）一般公共预算

　　2023年我镇预计实现一般公共预算收入（税收收入+非税收入）22,902.80万元，上级补助收入10,660.14万元，地方政府一般债券转贷收入99.60万元，调入资金20,342.00万元，上年度实际结余923.83万元，一般公共预算收入合计54,928.37万元。

　　2023年我镇安排一般公共预算支出54,928.37万元，其中包括一般公共服务支出4,152.20万元，公共安全支出5,572.60万元，教育支出7,507.90万元，科学技术支出746.68万元，文化旅游体育与传媒支出694.62万元，社会保障和就业支出4,916.40万元，卫生健康支出3,111.21万元，节能环保支出454.97万元，城乡社区支出1,864.10万元，农林水支出5,069.96万元，交通运输支出43.84万元，资源勘探信息等支出2,418.85万元，住房保障支出5,826.43万元，粮油物资储备支出52.30万元，灾害防治及应急管理支出535.68万元，预备费1,000.00万元，补充预算稳定调节基金2,000.00万元，上解上级支出7,838.80万元，收支相抵结余1,121.82万元。

　　（二）政府性基金预算

　　2023年我镇预计实现政府性基金预算收入49,099.84万元，包括国有土地使用权出让收入6,160.00万元（为安吉30亩用地及珠江桥80亩用地），污水处理费收入700.00万元，地方政府专项债券转贷收入42,088.40万元，彩票公益收入22.70万元，上年结余128.74万元。按以收定支原则，相应安排政府性基金预算支出40,853.30万元，调出资金4,500.00万元，上解上级支出3,510.25万元，收支相抵结余236.29万元。

　　（三）财政专户管理资金预算

　　2023年我镇预计实现财政专户管理收入16,468.70万元，包括土储收入15,842.00元，上年结余626.70万元。按以收定支原则，相应安排市级专项补助支出93.28万元，调出15,842.00万元至一般公共预算统筹使用，收支相抵结余533.42万元。

　　（四）政府债务收支计划

　　2023年预计实现再融资一般债券99.60万元，再融资专项债2,088.40万元，新增专项债券40,000.00万元。2023年安排3,623.05万元偿还地方政府债务还本、付息及手续费，其中：偿还地方政府一般债券本金124.50万元、地方政府专项债券本金2,610.00万元、地方政府债券利息及手续费888.55万元。

　　（五）财政资金重点投向

　　一是坚持民生第一福祉。安排483.62万元用于保障优抚、城镇三无、五保供养水平等民生补贴，安排370.14万元用于农转城参保补贴，安排302.27万元用于退役军人事务，安排245.14万元用于支持残疾人事业发展，安排100.00万元用于群体性欠薪应急周转。

　　二是坚持教育优先发展。安排8,835.83万元用于保障公办学校办学质量及提高教学水平，安排632.59万元用于支持民办教育事业发展，安排243.43用于配备教学设施设备。

　　三是改善城镇人居环境。安排672.89万元用于街道保洁及绿化维护，安排140.00万元用于市政设施维护。

　　四是支持卫生健康工作。安排295.72万元用于计生奖励、孕前筛查等卫健工作，安排232.14万元用于基本公共卫生服务（镇级配套及市提前下达部分），安排136.00万元用于医疗共同体建设，安排115.00万元用于疫情防控，安排100.00万元用于爱国卫生工作经费。

　　五是加快农业农村发展。安排626.12万元用于扶持全镇文旅事业发展，安排599.87万元用于水利设施养护及抢险，安排462.74万元用于村居经济发展扶持资金，安排150.00万元用于补贴农业保险，安排100.00万元用于乡村振兴镇级配套资金。

　　六是推进基础设施建设。根据上级专项债券收入对应安排40,000.00万元用于各村基础设施建设、工业区建设、繁华里幼儿园建设等，安排2,219.35万元用于征地拆迁等项目经费，安排800.00万元用于支付建设工程款，安排155.00万元用于低效工业园升级改造、规划设计费等。

　　各位代表，新的一年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，铭记初心使命，激发奋进力量，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，为谱写神湾经济社会高质量发展新篇章而努力奋斗！