——2017年2月28日在中山市神湾镇第十六届

人民代表大会第二次会议上

中山市神湾镇人民政府副镇长  陈小燕

各位代表：

受镇人民政府的委托，我向大会报告中山市神湾镇2016年财政预算执行情况并提出2017年财政预算草案，请予审议。

一、2016年预算执行情况

过去一年，面对复杂严峻的经济形势，镇政府和财政部门在上级财政部门的关心支持和镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，紧紧围绕以旅游、游艇与物流产业服务“三大集群”为抓手，打造珠西岸现代服务业创新示范镇这一发展目标，运用财政政策手段，探索支持经济发展新方式，推动全镇财政运行总体平稳，有效保障各项事业全面协调发展。

（一）财政收入情况。

2016年，全镇实现财政总收入55,383.75万元，完成年初预算的163.43%（超收收入主要来自彩虹路改建、船舶和高端装备制造业扶持等上级专项补助以及债务转贷收入）。其中：

1．一般公共财政预算收入14,207.45万元，包括：税收分成收入8,022.77万元；非税收入6,184.68万元；

2．上级补助收入24,368.64万元，包括：一般性转移支付收入7,587.80万元；专项转移支付收入16,780.84万元；

3．基金预算收入3,342.66万元，包括政府性基金非税收入1,865.78万元；政府性基金补助收入1,476.88万元；

4．债务转贷收入13,465.00万元，包括一般债务转贷收入415.00万元；专项债务转贷收入13,050.00万元。

（二）财政支出情况。

2016年，全镇实现财政总支出41,864.18万元，完成年初预算的109.11%（超支部分主要为本年通过专项置换债券完成的债务还本支出、彩虹路改建项目补助资金安排的支出）。其中：

    1．一般公共财政预算支出28,452.81万元，主要包括：①一般公共服务支出4,345.91万元；②公共安全支出3,419.39万元；③教育支出4,554.70万元；④社会保障和就业支出2,375.86万元；⑤医疗卫生与计划生育支出4,232.35万元；⑥城乡社区支出3,119.12万元；⑦农林水支出2,070.92万元；⑧交通运输支出1,773.94万元。

2．基金预算支出13,411.37万元，主要包括：①城乡社区支出4,170.06万元；②债务还本支出8,950.00万元。

综上所述，2016年，全镇财政总收入加上2015年财政结余4,571.77万元，实现财政可支配总收入59,955.52万元。财政总支出41,864.18万元，总收入与总支出相抵，年末结余18,091.34万元。结余资金主要包括：船舶和高端装备制造业扶持补助结余4,958.33万元，产业平台专项补助结余2,804.07万元，彩虹路改建项目专项补助结余3,510.36万元，其他上级专项补助结余1,972.88万元，新增债券结余2,910.86万元，其他基金预算结余1,194.41万元。

二、2016年财政工作主要情况

2016年镇财政工作围绕“依法理财、统筹兼顾、优化结构、突出重点”要求，坚持增收节支策略，深化财政管理改革，加强预算执行管理，严格压缩和控制一般性支出，有力保障各项重点和民生支出。

（一）增收节支力度不断加强。

一是积极减轻财政压力。获得新增债券资金4,100.00万元，用于公路等市政基础设施项目建设；获得9,365.00万元置换债券资金，用于偿还存量债务，每年可节约财政利息支出约280万元，有效减轻财政还本付息压力。二是积极争取上级支持。获得多项重大项目建设补助，包括彩虹路改建项目补助5,000.00万元、船舶和高端装备制造业扶持补助5,000.00万元以及产业平台建设项目补助3,154.60万元等。三是积极优化资金管理。通过对部分短期、大额的存量资金办理定期或协定存款业务，增加财政利息收入约70万元。四是积极压减行政开支。严格执行与公务接待、会议费、培训费等有关的各项管理规定，最大限度压缩行政开支，充分发挥财政资金的使用效益。2016年“三公”经费、会议及培训费同比下降16.94%。

（二）民生保障体系更加完善。

一是促进教育事业均衡发展。拨付3,614.59万元用于公办中小学运行、227.71万元用于民办学校建设、366.36万元用于学前教育事业。二是完善社会保障和就业体系。拨付408.68万元用于低收入困难群众生活补助和残疾人事业、137.37万元用于推进全民就业创业、516.38万元用于社会基本保险补助。三是健全医疗卫生服务体系。拨付341.64万元用于食品药品安全监督和妇幼健康工作、3,303.15万元用于保障基层医疗机构运转、504.86万元用于保障基本公共卫生服务。四是提升文体事业发展水平。拨付378.70万元用于宣传文体活动事务。五是构建群众安全保护屏障。拨付1,142.40万元用于公安系统运行、473.59万元用于消防安全保障和社会治安稳定治理。

（三）城镇发展后劲有效提升。

一是镇容镇貌逐步改善。拨付565.71万元用于城镇环境保洁、177.79万元用于全镇绿化维护、230.56万元用于路灯节能改造。二是城乡路网逐步完善。拨付1,489.64万元用于彩虹路西段扩建、282.22万元用于农路硬底化建设、799.84万元用于“最后一公里”道路建设。三是生态保护逐步增强。拨付181.49万元用于生态公益林补偿及森林植被恢复、429.61万元用于污水处理及雨污分流管网建设、179.18万元用于黄标车淘汰奖励及锅炉减排补贴。

（四）城乡区域发展更为协调。

一是助推精准扶贫脱贫。拨付171.15万元用于精准扶贫和扶贫双到工作。二是协调村居均衡发展。拨付238.52万元用于村居一般性补助、497.26万元用于相对困难村扶持。三是农村配套设施逐步完善。拨付1,089.71万元用于水利工程建设、112.51万元用于危桥改造、232.38万元用于安全生产、环保在线监控和基层公共服务平台建设。

（五）财政管理改革稳步推进。

一是全面推行国库集中支付改革。完成国库集中支付改革的单位数占比达84.44%，实行国库集中支付财政支出数占比达85.88%。结合公务卡结算报销等支付管理办法，推行国库集中支付管理改革。二是积极探索预算项目库管理。探索推进预算项目库管理改革，实行预算跨年度平衡机制，逐步完善全口径预算体系。三是规范财政内部管理。完善内部工作会议制度及工作督办制度，全面实行职责分工AB岗制度。四是规范上级补助资金使用管理。严格落实专项资金监管制度，提高资金使用绩效。

各位代表！在各部门共同努力和积极配合下，我镇2016年财政预算执行情况良好。但与此同时，我们也清醒认识到，在经济发展新常态下深度调整和转型攻坚的大背景下，当前的财政工作仍面临很多困难和挑战，不确定因素较多。对此，我们将依法合理编制2017年财政预算，努力增加收入，合理安排支出。

三、2017年财政收支预算（草案）

   （一）预算编制指导思想。

全面贯彻党的十八大以来中央、省委和市委全会精神，认真落实市委、市政府和镇党委的决策部署，根据预算法和预算管理制度改革的要求，深化预算管理改革，探索中期财政规划；坚持厉行节约，严控一般性支出；探索实施预算项目库，推进绩效管理；规范预算编制，推进全口径预算；优化支出结构，盘活存量资金；推进预算信息公开，增强预算透明度。

   （二）预算收入计划。

2017年我镇预计实现一般公共财政预算收入16,068.64万元，较上年增加1,861.19万元，增长13.10%；上级补助收入12,146.61万元，较上年减少12,222.03万元，下降50.15%；基金预算收入8,377.65万元，较上年增加5,034.99万元，增长150.63%；债务转贷收入100.00万元；收入合计36,692.90万元。加上上年结余18,091.34万元，财政预算可支配总收入54,784.24万元，较上年减少5,171.28万元，下降8.63%（详见附件1）。

（三）预算支出计划。

2017年全镇预计安排一般公共财政预算支出42,149.70万元，较上年增加13,696.89万元，增长48.14%，其中包括一般公共服务支出6,134.54万元；公共安全支出3,758.47万元；教育支出4,933.57万元；社会保障和就业支出2,864.05万元；医疗卫生与计划生育支出5,318.58万元；城乡社区支出1,454.66万元；农林水支出2,057.98万元；交通运输支出6,239.28万元；资源勘探信息等支出5,035.61万元。基金预算支出12,390.45万元，较上年减少1,020.92万元，下降7.61%，其中，城乡社区支出11,635.57万元。财政预算总支出54,540.15万元，较上年增加12,675.97万元，增长30.28%。2017年我镇财力重点安排如下：

一是民生优先，促进社会和谐发展。安排429.88万元用于普惠性幼儿园建设和免费义务教育补助、887.41万元用于提升公办学校教育质量。安排4,168.46万元用于公办医院运行、638.50万元用于社区卫生服务机构运作、396.11万元用于开展计划生育及食品药品监督工作。安排133.44万元用于就业补助、技能晋升和创业鼓励。安排1,561.20万元用于公安系统建设、595.53万元用于消防安全保障和社会治安管理。安排333.44万元用于保障底线民生、544.07万元用于“农转城”补贴、134.10万元用于改善公交服务。

二是厚植根基，促进产业水平提升。安排730.00万元用于庙龙迳等地质灾害点整治、286.82万元用于路灯节能改造和专项规划设计、100.00万元用于全镇经济发展总体规划编制。安排2,384.96万元用于雨污分流项目建设、425.00万元用于分散式生活污水处理系统建设、125.00万元用于南沙污水泵站建设。安排7,280.53万元用于彩虹路西段改建工程建设、3,075.00万元用于外沙二路建设、1,080.00万元用于进场路建设、563.54万元用于进港路建设。

三是区域协调，促进城乡均衡发展。安排246.49万元作为村（居）一般性补助、192.77万元作为农村均衡发展补助、140.00万元用于基层公共服务平台建设。安排140.08万元用于高标准基本农田建设、385.28万元用于耕地保护、337.38万元用于水利工程建设。安排244.08万元用于丫髻山森林公园和农路硬底化建设、200.00万元用于农村人居环境综合治理。

四、2017年财政工作思路

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。我们将立足当前、着眼长远，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力、狠抓落实，充分发挥财政职能作用，为我镇经济社会平稳健康发展提供财力保障。

一是统筹协调，确保财政平稳运行。加强财政收支管理，提升收入质量，优化支出结构，硬化预算约束，加大资金统筹使用力度。加强预算支出管理，厉行节约，腾出财力统筹安排和优先保障重点支出。切实增强风险防控意识和能力，规范地方政府债务管理，加强财政运行风险防控。

二是助力发展，聚焦产业增效提速。充分发挥财政资金政策导向作用，扎实推进营改增和供给侧结构性改革，以减税降费激发企业活力，提高资源配置效率，支持新技术、新产业、新业态蓬勃发展。加快培育新经济增长点，把有限的财政资金用到刀刃上。

三是重济民生，筑牢底线保障网络。坚持把保障和改善民生作为财政支出的优先方向。继续加大民生投入，保持基本公共服务支出与经济社会发展总体水平相适应。统筹财政资金，办好民生实事，增进民生福祉，不断提升人民群众获得感。

四是力促改革，提升财政管理水平。以预算法为根本，坚持依法理财，着力建设法治财政、民生财政、绿色财政、绩效财政和阳光财政，不断推进财政改革。强化绩效管理主体责任，提高预算绩效管理的广度和深度。不断深化部门预算、政府采购管理、资产管理、国库集中支付等各项改革，建立现代财政管理制度。推进预决算公开，强化财政内部控制建设，提高财政管理透明度。

    各位代表，2017年财政工作任务艰巨，使命光荣。我们将坚定信心，积极应对国内外经济形势变化，全面贯彻落实镇党委、政府的决策部署，迎难而上，砥砺奋进，为将神湾镇打造成为珠西岸现代服务业创新示范镇做出新的更大的贡献！