一、上半年财政预算执行情况

　　2021年是“十四五”开局之年，也是中国共产党成立100周年。上半年，财政部门在镇党委、政府正确领导和在镇人大的监督指导下，认真落实积极财政政策，坚持精打细算、牢固树立过紧日子的思想，加强财政资源统筹，调整优化支出结构，切实防控财政运行风险，推动做好“六稳”工作、落实“六保”任务，有效应对疫情等影响下“增支减收”对财政运行的影响，充分发挥财政资金支撑作用，一般公共预算收支基本完成“双过半”任务，重点支出得到有力保障。

　　（一）一般公共预算

　　1.一般公共预算收入。2021年上半年一般公共预算收入32,404.93万元，完成年度预算的50.45%。其中：税收分成收入21,409.35万元；非税收入10,995.58万元（其中包含桂山中学赎买经费4,800万元）。

　　2.上级补助收入。2021年上半年上级补助收入10,268.80万元（其中包含镇财政可统筹安排使用部分763.00万元）。

　　3.转贷地方政府债券收入。2021年上半年转贷地方政府债券收入（再融资债券）2,308.36万元。

　　4.调入资金。2021年上半年调入资金2,794.21万元。

　　5.一般公共预算支出。2021年上半年一般公共预算支出52,672.44万元，完成年度预算的47.36%。

　　6.上解上级支出。2021年上半年上解上级支出1,888.72万元，用于一般债券还本付息。

　　7.一般公共预算结余。2021年上半年一般公共预算收入32,404.93万元，加上上级补助收入10,268.80万元、转贷地方政府债券收入2,308.36万元、调入资金2,794.21万元、上年结余5,455.68万元后，可支配资金合计53,231.98万元；减一般公共预算支出52,672.44万元、上解上级支出（一般债券还本付息）1,888.72万元后，上半年结余-1,329.18万。根据省市关于进一步加强盘活财政存量资金的工作要求，财政季节性收支差额通过动用镇级财政历年结余来弥补和通过政府性基金预算调入资金解决。

　　（二）政府性基金预算

　　2021年上半年政府性基金预算收入3,204.73万元，完成年度预算的5.97%，加上上级补助收入282.96万元、债务转贷收入（三乡镇污水管网基础设施工程新增专项债券）3,000万元、上年结余20,427.08万元后，可支配资金合计26,914.77万元；减政府性基金预算支出5,911.01万元、上解上级支出（专项债券付息）885.79万元后，上半年结余20,117.97万元，其中2021年新增地方政府专项债券结余1,530万元。

　　（三）财政总收支情况

　　2021年上半年财政总收入54,263.99万元，加上2020年年末财政总结余25,882.76万元，减去上半年财政总支出61,357.96万元，上半年财政总结余18,788.79万元。

　　二、2021年上半年财政运行情况

　　（一）抓好常态化疫情防控，全力以赴做好“六稳”“六保”工作。加强财政资金统筹，全力保障疫情防控支出需求。一是建立完善疫情防控资金拨付和采购“绿色通道”机制，确保防控资金及时拨付到位，上半年共拨付80万元用于疫情防控物资和设备采购、新冠疫苗接种、疫情防控救治体系建设等。二是紧紧围绕“六稳”“六保”，坚持新发展理念，兜住民生底线奋发作为，确保中央财政直达资金直接惠企惠民，上半年共拨付3,983万元用于保障重点民生支出。

　　（二）多渠道筹划资金，推动全镇“一盘棋”管理。不折不扣落实减税降费政策，依法依规组织财税收入，用足用好上级政策支持，全力确保全镇经济社会发展的资金需求。一是充分研判疫情及经济形势对财税收入的影响，巩固和拓展减税降费成效，促进税收与经济运行、减税降费相协调，加强非税收入分类管理。二是积极盘活政府资产资源，加强部门结余结转资金管理，强化预算执行管理，争取更多上级债券额度支持。三是出台支持产业高质量发展等政策，积极为企业争取上级扶持政策，协助企业申报新上规、高成长、技术改造、高企认定、出口信用保险等专项资金。

　　（三）落实惠农政策，扎实推进乡村振兴。一是落实强农惠农富农各项财政政策措施，上半年共拨付724万元用于农村基础设施建设、农村公益事业、扶贫对口帮扶、农业产业发展等，支持加快农业现代化发展。二是加强农村人居环境整治。上半年共拨付2,803万元用于城乡社区环境卫生整治、农村人居环境整治和生态保护、农村田间窝棚整治等，持续推进美丽田园建设攻坚战。

　　（四）倾力保民生，确保改革发展成果更多更好惠及群众。一是加大对困难群众的帮扶力度。上半年共拨付780万元用于对困难群众、孤儿、残疾人等帮扶，加强城乡医疗救助、节日慰问、社工服务等社会救助和社会福利，切实做到保基本、兜底线、促公平。上半年共拨付819万元用于我镇户籍灵活就业人员参加城镇职工基本养老保险参保补贴，受惠户籍人员37,546人次，为困难人员代缴城乡居民养老保险，受益326人次，全镇低保困难人员实现应参尽参，应保尽保。二是加强创业就业保障。落实各项创业和就业扶持政策，上半年共拨付1,784万元用于适岗培训、以工代训，职业技能晋升培训补贴；共拨付171万元用于就业创业经费，促进就业创业与经济发展良性互动。三是加强教育文化保障。上半年共拨付2,404万元用于支持发展公平而有质量的教育，加快推动教育现代化，落实学前教育和义务教育阶段补助，推动白石环小学综合体艺馆项目加快建设，上半年共拨付67万元用于公共文化服务体系和示范区建设等。四是加强医疗养老保障。上半年共拨付1,955万元用于城乡居民基本医疗保险、促进妇女儿童健康、构建传染病防控体系、计划生育服务等基本公共医疗卫生服务，全镇卫生健康事业不断进步，不断提升居家养老服务水平，居家养老服务站点增至17个。五是持续打好蓝天保卫攻坚战。全力打好黑臭水体攻坚战，上半年共拨付3,460万元用于三乡镇雨污分流工程、雨污分流既有管网检测、楼盘及工业厂房生活污水接驳管网建设、登贤路改造工程、加密八线管线管道工程等，全面落实“河长制”，常态化开展内河涌“清四乱”等工作。

　　（五）大力推进“重大产业平台建设”，加快推进征地拆迁工作。上半年共拨付4616万元用于推进坦洲快线、加密八线、105国道等重点交通工程建设的征地拆迁工作；共拨付876万元用于220V桂宝甲乙线、桂乐甲乙线征地补偿、收回乌石“北面山吉树环”留用地折价补偿、大布村平湖征地补偿、缴纳新圩第三经济社被征地农民养老保障金等。

　　（六）深化财政管理，提升财政预算管理水平。一是推进“数字财政”建设，按照省财政厅“全省一盘棋”的工作模式，通过统一规划建设，统一部署实施，统一数据应用，完成了“数字财政”财政核心业务系统一体化、大数据应用智能化、财政信息系统云化和系统部署集中化为主要内容的“数字财政”建设，并在规定时间正式上线运行，为我镇财政改革发展提供了强有力的基础支撑和保障。二是强化预算执行管理。将过“紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针，在2021年部门预算从严从紧安排的基础上，进一步加大预算执行中的非重点、非刚性支出压减力度，严控“三公”经费支出，并结合实际制定压减措施、确保有保有压、应压尽压。三是加强财务管理。今年上半年对各单位支出严格控制，重点对招待费、公务用车加强监管，建设节约型机关部门。四是严格执行政府采购和招投标制度，规范政府采购和招投标行为。上半年全镇共采购305宗，采购预算为3,468.66万元，实际采购金额为3,175.23万元，与2020年上半年货物工程服务采购金额11,863.86万元对比减少了73%。五是加强财政监督。从2021年起我镇全面实施预算绩效管理工作，健全财政资金运行内控内审制度，提高财政资源配置效率和使用效益，做到依法理财、科学理财。

　　三、2021年财政预算收支调整方案

　　根据《中华人民共和国预算法》的要求，结合我镇实际财政运行状况，现拟对三乡镇第十六届人民代表大会第十次会议上通过的2021年财政预算进行调整。

　　（一）新增专项债券规模

　　2021年新增专项债券8,000万元，其中包括三乡镇污水管网基础设施工程3,000万元，三乡镇坦洲快线污水管道配套工程5,000万元。

　　（二）预算追加支出规模

　　2021年财政预算支出由年初143,692.79万元调整为153,188.79万元，比年初预算增加9,796万元，用于购买义务教育阶段民办学校学位2,300万元、解决春秋季我镇户籍适龄学生和积分入围学生公办学位补助经费600万元、琅环湖科创园（一期）征地补偿款及留用地折价补偿310万元、琅环湖科创园二期征地补偿3,846万元、220KV桂宝甲乙线、桂乐甲乙线征地补偿313万元、220KV观应输变电工程征地补偿1,097万元、茅湾村广湾街及益寿街道路建设工程征地补偿1,030万元、预留新增政策及事务性项目经费300万元。