小榄镇2017年预算执行情况和

2018年预算草案的报告

——2018年1月24日在中山市小榄镇第十六届

人民代表大会第五次会议上

中山市小榄镇人民政府副镇长  邓泳标

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2017年预算执行情况和2018年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

2017年预算执行情况

2017年，面对复杂的经济形势，在市委、市政府和镇党委的正确领导以及镇人大的监督支持下，镇政府团结带领全镇人民，以市、镇中心工作目标为主线，创新思路，攻坚克难，坚持挖潜增收助增长，统筹兼顾保支出，集中财力促发展，强化保障惠民生，全镇经济社会各项事业向前发展，人民生活水平稳步提高。

一、2017年预算执行情况

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入111336万元，完成预算98.94%。其中税收分成收入64242万元，完成预算98.08%；非税收入47094万元，完成预算100.15%。

2.上级补助收入25537万元。其中政策性转移支付收入1865万元，定向财力转移支付收入3119万元，专项转移支付收入20553万元。

3.一般公共预算支出152587万元（含债券支出3442万元），完成预算95.14%。

4.一般公共预算结余。一般公共预算收入111336万元，加上级补助收入25537万元，调入预算稳定调节基金24122万元，调入资金5944万元，减一般公共预算支出152587万元，结转至2018年资金14352万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金收入22885万元，完成年初预算的93.65%，加上级补助收入607万元，历年结余6884万元，减调出资金5194万元，减政府性基金支出10131万元，累计结余15051万元。

二、2017年财政主要工作

（一）加强收入征管，努力完成收入任务

2017年在减税降费的大环境下，及时调整思路，一是开展宏观经济形势和财税政策变化研究，加强重点企业联系和调研，做好项目跟踪服务，加强税源动态监控，强化税收征管，实现税收收入平稳增长。二是明确部门主体责任，强化非税收入征管，规范行政事业单位物业管理，提升集体资产运营效益，扩充收入来源和渠道，拉动财政收入稳步增长。

（二）坚持有保有压，助力经济转型升级

一方面从严从紧控制行政支出和“三公”经费增长，做到一般性支出只减不增。另一方面集中财力支持转型升级，确保重点支出有增无减。兑现电子商务、总部经济奖励政策1300万元，拨付市信息化发展专项资金3310万元，落实上市专项奖励375万元等，主动为企业做好服务，帮助和扶持中小企业，充分发挥财政资金促企业发展的积极效应。

（三）保障民生支出，不断提升民生福祉

一是支持教育事业优先发展。投入46849万元用于发展教育，落实各项政策以及改善办学条件。二是加大社会保障投入。安排8723万元用于社会保障和就业支出，发放城乡低保、临时救助等补助，落实扶持公共就业服务、职业培训补贴、其他就业补助等各项政策。三是推进医疗卫生体制改革。投入14635万元用于医疗卫生与计划生育支出，加强基层医疗服务机构建设，优化医疗卫生服务。四是推进平安小榄建设。投入18000万元支持公共安全建设发展。五是支持公共文化事业，促进社区经济社会发展。投入1852万元用于公共文化服务建设，投入1960万元支持社区和“三农”发展，进一步提升基本公共服务均等化水平，使人民群众的幸福感、获得感不断增强。

（四）加大基建投入，推动城市提质增效

一是投入5238万元进行民安北路二期改造、环镇北路地埋电缆和延长线、环镇北路、联丰路改造等工程，加强道路交通基础设施建设，改善交通环境。二是投入1864万元用于小榄水道福兴段河岸整治、泵站冬修工程及清污机维修、节水改造建设、中顺大围小榄沙口堤段堤路改造。三是投入2872万元用于交通配套服务支出，拨付市政、交通设施管养专项资金634万元，公共汽车专项补贴318万元，大力推动交通畅顺工程。四是关注生态环境，推进绿色低碳发展。拨付环境卫生清洁经费8009万元，绿化和公园维护管理经费2679万元，生态补偿专项资金1297万元，路灯电费、维护、管理1207万元，污水处理专项7357万元，切实加强水环境治理、空气质量监测以及居住环境日常管理养护，营造和美宜居环境。

（五）深化财政改革，提升财政工作效能

一是扩大国库集中支付改革实施范围，2017年将国库集中支付改革扩展到镇属所有财政性资金，覆盖率达到100%；把公务卡结算范围由机关部门扩大到学校等事业单位，提高财政宏观调控能力。二是改革行政事业单位租赁物业分散管理方式，实行统一集中规范管理，增强统筹规划协调性。三是调整镇属集体企业绩效考核办法，增加纳税指标、招商引资等经营利润之外的其他指标，引导和激励镇属集体企业改革创新，进一步提高经济效益和社会效益。

各位代表，在全镇人民的共同努力下，2017年财政运行总体较好，但我们也清醒地认识到，当前财政工作仍存在着一些困难和问题：一是财源税源增长点不多，增收压力大。二是刚性支出增长过快，收支矛盾突出。三是资金绩效管理有待加强，财政改革任重道远。

2018年财政预算草案

展望2018年，我镇财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神和镇党委十五届三次会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持以经济建设为中心，实现财政健康可持续发展；按照镇党委“八个着力”的目标任务，积极推进城市提质、交通畅顺、产业升级“三大工程”；优化财政支出结构，提高保障和改善民生水平；加大重点项目投入，大力支持实体经济发展；继续深化预算编制改革，对公立医院初步实行全面预算，结合医改进程逐步深化管理；坚持依法理财，强化绩效管理意识，不断提升财政运行质量和效益，为我镇经济社会各项事业高质量发展提供坚实的财力保障。

遵照新《预算法》，2018年我镇财政预算编制重点：在保运转和保民生的基础上，完善日常公用经费定员定额管理，加大基建重点项目投入，全力保障“八个着力”和“三大工程”支出。

一、2018年财政预算情况

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入106526万元，其中税收分成收入69000万元；非税收入37526万元。

2.上级补助收入预算13968万元。

3.一般公共预算支出159308万元。

4.一般公共预算结余。一般公共预算收入106526万元，加上级补助收入13968万元，加预算稳定调节基金25796万元，调入资金8800万元，上年结转14352万元，合计169442万元，减一般公共预算支出159308万元，累计结余10134万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收入23500万元，加上级补助收入418万元，上年结余结转收入15051万元，合计38969万元。减调出资金8800万元，减政府性基金预算支出27794万元，累计结余2375万元。

（三）财政专户管理资金预算

根据市财政局《转发财政部关于进一步规范地方财政收入管理的通知》（中财预〔2017〕79号）文件精神，财政专户管理资金预算收入8655万元，预算支出8655万元。

二、2018年财政工作思路

（一）围绕税源培植，推动财政增收。一是坚持组织收入与培植税源两手抓，加强经济形势预判，及时应对各种变化，努力促进收入可持续增长。二是落实各项减税降费政策，加强财政与产业、金融等政策的协调配合，吸引外来优质项目，构建发展新优势。三是通过PPP模式、政府债券等方式，鼓励民间资本和金融资本参与政府基础设施建设，加速全镇各项事业的发展，培育经济潜在增长点。

（二）加快城市建设，助推提质升级。一是安排专项资金支持新农村建设，提升社区基础设施层次，促进区域协调发展，进一步提升城市品位。二是统筹财力，加大森林城市建设、公园绿化养护、卫生清洁、路灯亮化、生态保护等管理投入，打造清新舒适的宜居环境。三是大力支持基层公共服务平台建设，加快发展文化事业，以“文化+”带动城市建设，增强小榄吸引力和软实力。

（三）推进交通项目，实现互联互通。一是围绕“七纵七横”交通规划，加快路网建设。重点支持道路改造工程，提升道路通行能力。二是推行智慧交通，加大交通管理智能化、信息化投入力度，让群众出行更畅通、快捷、安全。

（四）支持实体经济，促进产业升级。发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，财政资金继续向支持实体经济，推动产业转型升级等方面倾斜，大力支持中小企业发展，鼓励科技创新，促进电子商务发展，建设产业发展平台，进一步激发企业创新发展活力，着力提升产业规模效益。

（五）关注民生事业，惠民利民便民。在坚持保基本、兜底线的基础上，更加注重民生工程和项目的投入，财政资金重点推进十件民生实事的落实，加快补齐公共服务短板，有序推进民生事业升级发展，让小榄人民在越来越优质便利的公共服务中畅享美好生活。

（六）强化财政管理，提高理财绩效。通过改革和完善日常公用经费定员定额管理，继续深化国库集中支付制度改革，启用预算执行动态监控系统和预警机制，深入推进财政信息公开，完善镇属集体企业考核激励办法等措施，不断提升财政管理水平，切实管好政府“钱袋子”。

各位代表，让我们在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，不忘初心、牢记使命，开拓进取，扎实工作，为推动小榄实现新一轮跨越式发展而努力奋斗！