小榄镇2024年财政预算调整方案的报告

——2024年8月28日在中山市小榄镇第十七届

人民代表大会第九次会议上

中山市小榄镇人民政府

各位代表：

根据预算法、预算法实施条例有关规定，结合今年以来我镇新增政府债券及预算支出变动等情况，现将我镇2024年财政预算调整情况报告如下：

一、市下达我镇2024年地方政府新增债券情况

2024年新增债券年初预算1.7亿元，截至6月30日，市财政局已下达我镇2024年提前批地方政府新增债券额度2.51亿元。下半年预计下达地方政府新增债券额度6.44亿元，全年相应增加新增债券额度7.25亿元、增加债券利息支出及发行费用0.05亿元。

二、地方政府新增债券分配情况

上述新增债券7.25亿元额度分配至5个项目，主要用于市政与产业园区、交通、生态环保等领域基础设施建设。其中，中山市小榄镇智能制造5G+工业园区升级改造一期工程1.41亿元，中山市小榄文旅开发及基础设施建设工程4.88亿元，小榄镇东升片区农村生活污水治理工程0.25亿元，中山市小榄镇老旧小区改造项目（三期）0.43亿元，中山市小榄镇示范性美丽渔场尾水治理项目0.28亿元。

三、预算收支调整情况

（一）一般公共预算收支调整情况

本次预算调整将一般公共预算总收支从28.53亿元调整为28.64亿元，增加0.11亿元，收支平衡。具体调整情况如下：

1．收入调整。一般公共预算总收入从28.53亿元调整为28.64亿元，主要是其他调入资金增加0.15亿元，政府性基金预算调入资金减少0.04亿元。

2．支出调整。一般公共预算总支出从28.53亿元调整为28.64亿元，调增0.11亿元，主要是用于粮食储备、教育和民政事务等方面。

（二）政府性基金预算收支调整情况

本次预算调整将政府性基金预算总收支从17.47亿元调整为24.73亿元，增加7.26亿元，收支平衡。具体调整情况如下：

1．收入调整。政府性基金预算总收入从17.47亿元调整为24.73亿元，增加7.26亿元，主要是新增地方政府专项债券转贷收入7.25亿元和调入资金0.01亿元。

2．支出调整。政府性基金预算总支出从17.47亿元调整为24.73亿元，增加7.26亿元，主要是新增地方政府专项债券转贷收入安排的支出增加7.25亿元。同时优化资金结构，减少调出资金0.04亿元；增加上解上级支出0.05亿元用于专项债券利息支出和发行费用。

四、落实预算调整方案和防范政府债务风险的措施

此次预算调整，将严格按照政府债务管理要求落实风险防范措施。一是加强政府债务风险监测。根据2023年综合财力决算数，测算我镇2023年度政府债务率约为61.83%。二是按时足额偿还政府债券本息。严格按照市财政局政府债务还本付息工作计划表，按时足额偿还应缴政府债券本息。三是督促加快债券资金支出使用。落实通报督办机制，定期通报全镇新增债券支出使用情况，督促项目单位按省市有关支出要求，加快项目实施进度，推动债券资金规范高效使用。

专此报告，请予审议。