小榄镇2024年上半年预算执行情况的报告

——2024年8月28日在中山市小榄镇第十七届

人民代表大会第九次会议上

中山市小榄镇人民政府

各位代表：

现将我镇2024年上半年预算执行情况的报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。

上半年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，财政工作贯彻镇党委“1+3+4”工作思路，围绕全镇经济社会发展目标，全面落实新发展理念，积极挖掘财源，加强收入组织管理，落实过紧日子要求，优化财政支出结构，强化财政兜底功能，着力提升民生福祉，不断加强财政绩效管理，提升财政服务水平，为全镇经济和社会各项事业发展提供财力保障。

一、2024年1—6月预算执行情况

（一）一般公共预算

1．一般公共预算收入。一般公共预算总收入13.40亿元，其中：

（1）上级补助收入11.82亿元，完成年初预算51.11%。其中返还性收入10.12亿元（税收返还5.71亿元，完成年初预算51.08%；非税返还3.88亿元，完成年初预算39.64%；税收基数返还0.53亿元），一般性转移支付收入1.53亿元，专项转移支付收入0.17亿元。

（2）调入资金 1.58亿元。其中从其他财政专户调入（来源于上年结转结余）调入1.46亿元，其他调入0.12亿元。

2．一般公共预算支出。一般公共预算总支出11.77亿元，其中：

（1）一般公共预算本级支出10.42亿元，完成年初预算41.67%。

（2）上解上级支出1.35亿元。

3．一般公共预算结余。上年结转结余0亿元，加一般公共预算总收入13.40亿元，减一般公共预算总支出11.77亿元，2024年1—6月结余1.63亿元。根据财政总会计核算制度和市财政局指导意见，未设立国库的镇街一般公共预算结余在财政专户管理资金结转结余中反映。一般公共预算结余转入财政专户后，2024年1—6月无结余。

（二）政府性基金预算

1．政府性基金收入。政府性基金总收入4.06亿元，其中：

（1）上级补助收入1.1亿元。其中土地出让返还收入0.94亿元，污水处理费返还收入0.15亿元，政府性基金转移支付收入0.01亿元。

（2）债务转贷收入2.51亿元。

（3）调入资金0.45亿元。其中从其他财政专户调入（来源于上年结转结余）调入0.44亿元。

2．政府性基金支出。政府性基金总支出2.51亿元，其中：

（1）政府性基金本级支出2.26亿元，其中专项债券安排支出1.1亿元。

（2）上解上级支出0.25亿元。

3．政府性基金结余。上年结转结余0亿元，加政府性基金总收入4.06亿元，减政府性基金总支出2.51亿元，2024年1—6月结余1.55亿元（其中专项债券资金结余1.44亿元）。根据财政总会计核算制度和市财政局指导意见，未设立国库的镇街政府性基金结余在财政专户管理资金结余中反映。政府性基金结余转入财政专户后，2024年1—6月无结余。

（三）财政专户管理资金预算

财政专户管理资金收入0.76亿元，加上年结转结余2.41亿元、本年一般公共预算结余转入1.63亿元、政府性基金结余转入1.55亿元，减财政专户管理资金支出0.68亿元、调出资金2.02亿元，2024年1—6月结余3.65亿元。

（四）政府债务情况

截至2024年6月底，政府债务余额23.68亿元，其中政府债券余额19.58亿元，其他债务余额4.10亿元，没有隐性债务及或有债务。

（五）政府和社会资本合作（PPP）项目情况

截至2024年6月底，小榄镇环镇北路和联丰路PPP项目应付余额4.05亿元，东升污水处理厂网一体化PPP项目应付余额7.43亿元。

（六）财政直达资金情况

截至2024年6月底，累计接收中央级和省级直达资金指标 1.2亿元，支出0.73亿元，支出执行率60.83%，主要用于保障城乡义务教育和基本公共卫生等民生项目。

二、上半年财政重点支出情况

一是强化财政统筹，兜牢“三保”支出。投入6.86亿元用于保障“三保”支出。目前财政收支平衡难度加大，我镇贯彻落实过紧日子要求，发挥勤俭节约精神，强化财政支出统筹管理，压减一般性支出和非急需、非刚性支出，切实承担“三保”保障责任。

二是助力企业发展，推动产业升级。投入0.66亿元用于扶持企业发展和建设智能制造5G+工业园区，打造高质量发展产业空间，鼓励企业改造、创新技术，推动产业转型升级。

三是保障民生事业，增进民生福祉。投入4.93亿元用于教育相关经费支出，改善办学条件，优化教育资源配置；投入1.21亿元用于社会保障和就业相关经费支出，完善社会救助体系，促进就业创业，提升社会保障能力和水平；投入1.18亿元用于卫生健康相关经费支出，提升基层医疗服务水平和优化医疗卫生服务；投入1.21亿元用于公共安全相关经费支出，加快“平安小榄”建设工作，维护社会安全稳定。

四是完善基础设施，打造美丽圩镇。投入1.08亿元用于污水治理，打好水污染治理攻坚战，落实全镇“一盘棋”科学治水工作；投入0.72亿元用于文旅开发及基础设施建设、中山国际棒垒球中心建设、道路管网改造等，积极完善镇村路网布局，推动城乡基础设施一体化；投入0.3亿元用于市政设施维护和市容管理，积极提升村容村貌，建设美丽宜居乡村。

上半年，我镇在平衡财政收支方面采取了一些措施，取得了一定成效，但目前经济还处于恢复阶段，实体经济和房地产市场与预期存在较大差距，制约了财政收入的实现。下半年，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，积极开源节流，压紧压实责任，抓好收入组织工作，加强财政支出管理，进一步提高资金使用效益。